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TEPHILO

792 600 454

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

-0.35%
en 2021

Endettement

129K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-10K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

11 RUE CLAUDE DALSEME, 92190 MEUDON

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

10/04/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, la propriété, l'échange, l'administration et la gestion de tous les placements tels que valeurs mobilières, titres, droits sociaux, parts d'intérêts, de toute nature, y compris les instruments financiers à terme et les opérations assimilées.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Yannick Surun

Membre du comité des investissements

Occupe ce poste depuis le 17/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Thierry Landron

Membre du comité des investissements

Occupe ce poste depuis le 17/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET R.G.

Commissaire aux comptes titulaire

515248177
Occupe ce poste depuis le 17/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Claudine Catherine ROPOSTE

Membre du comité des investissements

Occupe ce poste depuis le 17/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Régis Benoît Roger Guillaume GOURLET

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 17/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Thierry KRETZ

Président

Occupe ce poste depuis le 17/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79260045400021
Crée le 12/05/2022
Adresse 11 rue claude dalseme, 92190 meudon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 79260045400013
Crée le 10/04/2013
Adresse 11 rue wilhem, 75016 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230220, annonce n°5880

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220189, annonce n°11180

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220109, annonce n°5860

immatriculation

RCS de Nanterre
Dénomination: TEPHILO Adresse: 11 Rue Claude Dalseme 92190 Meudon Activité: l'acquisition, la propriété, l'échange, l'administration et la gestion de tous les placements tels que valeurs mobilières, titres, droits sociaux, parts d'intérêts, de toute nature, y compris les instruments financiers à terme et les opérations assimilées.
Bodacc A n°20220103, annonce n°1529

modification

RCS de Paris
Dénomination: TEPHILO Description: modification survenue sur le capital (diminution) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200200, annonce n°1161

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200184, annonce n°7049

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 0 0 0
EBITDA - EBE (€) -10.29K -24.68K -15.29K -23.70K
Résultat d'exploitation (€) -10.29K -24.68K -15.29K -23.70K
Résultat net (€) -10.29K 76.46K 591.42K 1.73M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -152.60K -148.10K 275.62K -1.18M
BFR exploitation (€) -6.60K -6.13K -7.51K -8.38K
BFR hors exploitation (€) -146K -141.97K 283.13K -1.17M
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 234.11 90.68 179.27 132.24
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -10.29K 55.33K 583.61K 1.72M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 1.59M 1.56M 6.77M 2.36M
Couverture du BFR -10.41 -10.53 24.55 -2
Trésorerie (€) 1.74M 1.71M 6.49M 3.54M
Dettes financières (€) 128.97K 128.97K 128.97K 128.97K
Capacité de remboursement 156.64 -28.54 -10.90 -1.98
Ratio d'endettement (Gearing) -0.62 -0.61 -0.78 -0.35
Autonomie financière (%) 88 88.06 95.82 88.19
Taux de levier (DFN/EBITDA) 156.64 63.98 416.02 143.79
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 353.77K 353.30K 354.68K 1.31M
Liquidité générale 5.12 5.05 19.71 2.71
Couverture des dettes -0.70 -0.74 -0.24 -2.21
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.40 2.93 7.27 17.72
Rentabilité économique (%) -0.35 2.58 6.97 15.63
Valeur ajoutée (€) -10.29K -24.68K -15.29K -23.12K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 0 0 0 576

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 50358

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.

Numero: 2013B0903014

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 2022B06104

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TEPHILO

TEPHILO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 218 702.47 € son numéro SIREN est 792 600 454. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

TEPHILO opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 022 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de TEPHILO

TEPHILO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 3 Membres du comité des investissements , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de TEPHILO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de -10.29K € qui est de 113.46% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEPHILO il est de -10.29K € en 2021 soit une augmentation de 14.39K € qui est supérieur de 58.31% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TEPHILO s’élève à 128.97K € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEPHILO consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)