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Info légale & documents de la société

TEPSA INFRA

879 860 245

Île-de-France
Paris
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Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

11M €
+21.80%

Taux de rentabilité

4.95%
en 2022

Endettement

583M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-22M €
-195.45%

Statut

Actif

Adresse

33 DE WAGRAM, 75017 PARIS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

13/12/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation ou d'intérêts, et plus généralement l'investissement sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou autre entité exerçant une activité dans le domaine du stockage et de la distribution, en particulier le stockage de produits liquides pour compte de tiers, tels que produits pétroliers, produits chimiques, engrais, oléagineux et mélasses , l'étude, la conception, la création, l'acquisition, la cession, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, l'organisation, le financement et le contrôle de toutes activités de stockage et/ou de distribution et des activités qui lui seraient connexes, complémentaires ou accessoires, la définition et le contrôle de la conduite de la politique du groupe de sociétés dont elle est la société mère directe ou indirecte.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

RT Invest

Président

879569531
Occupe ce poste depuis le 17/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes

672006483
Occupe ce poste depuis le 17/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 87986024500015
Crée le 13/12/2019
Adresse 33 de wagram, 75017 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240160, annonce n°4381

modification

RCS de Paris
Dénomination: Tepsa Infra Description: modification survenue sur la dénomination Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240142, annonce n°581

modification

RCS de Paris
Dénomination: Rubis Terminal Infra Description: modification survenue sur le capital (diminution) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240094, annonce n°2036

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°15523

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°12775

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°5571

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 11.10M 9.11M 2.70M 0
Marge brute (€) 29.57M 9.11M 27.92M 0
EBITDA - EBE (€) -2.89M 1.55M -3.60M -7.07K
Résultat d'exploitation (€) -21.70M -3.50M -6.34M -7.07K
Résultat net (€) 57.25M 18.22M -13.70M -7.07K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 21.80 237.06 - -
Taux de marge brute (%) 266.35 100 1.03K 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -26 17.03 -133.12 0
Taux de marge opérationnelle (%) -195.45 -38.38 -234.56 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 36.42M 14.81M 3.26M -6.07K
BFR exploitation (€) -1.14M -406.54K 1.49M -265.07K
BFR hors exploitation (€) 37.57M 15.21M 1.77M 259K
BFR (j de CA) 1.20K 592.96 440.17 -
BFR exploitation (j de CA) -37.63 -16.28 201.54 -
BFR hors exploitation (j de CA) 1.24K 609.24 238.63 -
Délai de paiement clients (j) 89.92 7.24 282.78 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 47.74 38.69 7.27 13.69K
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 76.06M 22.27M -10.95M -7.07K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 685.18 244.38 -405.09 -
Fonds de roulement net global (€) 75.77M 32.34M 27.86M -6.07K
Couverture du BFR 2.08 2.18 8.55 1
Trésorerie (€) 22.08M 110.84K 2.13M 0
Dettes financières (€) 582.96M 594.95M 584.41M 0
Capacité de remboursement 7.37 26.71 -53.16 0
Ratio d'endettement (Gearing) 1 1.07 1.01 0
Autonomie financière (%) 48.70 48.30 49.49 -2.34
Taux de levier (DFN/EBITDA) -194.33 383.34 -161.77 0
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 14.98M 31.84M 19.98M 265.07K
Liquidité générale 4.51 0.50 0.33 0.98
Couverture des dettes 1.91 1.89 1.94 -
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 515.73 199.94 -506.53 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.17 3.27 -2.39 116.48
Rentabilité économique (%) 4.95 1.58 -1.18 -2.73
Valeur ajoutée (€) -18.56M 3.57M -27.52M -7.07K
Valeur ajoutée / CA (%) -167.16 39.20 -1.02K -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.71M 1.94M 1.28M 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 74.16K 79.91K 8.29K 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TEPSA INFRA

TEPSA INFRA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 529 289 660.00 € son numéro SIREN est 879 860 245. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 4 ans; L’entreprise TEPSA INFRA compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

TEPSA INFRA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 255 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 995 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par TEPSA INFRA

TEPSA INFRA possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TEPSA INFRA

TEPSA INFRA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes

Performances financières de TEPSA INFRA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 11.10M euros, soit une progression de 1.99M € soit une progression de 21.80% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 57.25M € qui est de 214.18% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEPSA INFRA il est de -2.89M € en 2022 soit une diminution de 4.44M € qui est inférieur de 286.00% à l'année précédente .

La masse salariale de TEPSA INFRA s’élevait à 2.71M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TEPSA INFRA s’élève à 582.96M € en 2022 soit une diminution de 11.99M € qui est inférieure de 2.02% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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