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TERAK

398 026 617

Île-de-France
Val-d'Oise
Saint-Ouen-l'Aumône
Restauration de type rapide

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Chiffre d’affaires

3M €
+11.64%

Taux de rentabilité

9.32%
en 2022

Endettement

867K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

222K €
+6.61%

Statut

Actif

Adresse

RTE NATIONALE 14, 95310 ST OUEN L AUMONE

Activité

Restauration de type rapide

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

03/08/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La gestion et l'exploitation direct ou indirecte, notamment par contrat de location-gérance , de commerce de restauration à service rapide à enseigne McDonald's et plus généralement toutes opérations commerciales industrielles financières immobilières ou agricoles se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés ou à tous objets similaires ou connexes ou qui seraient de nature à favoriser le développement ou le commerce de la société dans le cadre de la gestion et l'exploitation du restaurant à enseigne McDonald's

Code NAF ou APE:

56.10C - Restauration de type rapide

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Mohamed BICHERI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/05/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

NAVISEO AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

814408340
Occupe ce poste depuis le 17/08/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 39802661700017
Crée le 03/08/1994
Adresse rte nationale 14, 95310 st ouen l aumone
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240093, annonce n°4414

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230115, annonce n°6700

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: TERAK Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : BICHERI Mohamed ; Commissaire aux comptes titulaire : NAVISEO AUDIT
Bodacc B n°20220160, annonce n°2556

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°21517

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210089, annonce n°10301

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: TERAK Description: Modification survenue sur l'administration, la dénomination, la forme juridique. Administration: Gérant : BICHERI Mohamed
Bodacc B n°20200099, annonce n°3083

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.36M 3.01M 2.94M 3.46M
Marge brute (€) 2.61M 2.60M 2.28M 2.67M
EBITDA - EBE (€) 422.75K 680.82K 503.13K 528.04K
Résultat d'exploitation (€) 222.10K 571.43K 419.85K 445.24K
Résultat net (€) 166.39K 487.60K 311.27K 329.25K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 11.64 2.40 -14.92 -5.03
Taux de marge brute (%) 77.77 86.47 77.45 77.33
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.58 22.61 17.11 15.28
Taux de marge opérationnelle (%) 6.61 18.98 14.28 12.88
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -218.29K -255.08K -144.66K -207.75K
BFR exploitation (€) -125.05K -188.22K -130.94K -122.12K
BFR hors exploitation (€) -93.24K -66.86K -13.72K -85.64K
BFR (j de CA) -23.70 -30.92 -17.96 -21.94
BFR exploitation (j de CA) -13.58 -22.81 -16.25 -12.90
BFR hors exploitation (j de CA) -10.12 -8.10 -1.70 -9.04
Délai de paiement clients (j) 0.71 2.12 0.89 1.22
Délai de paiement fournisseurs (j) 28.97 45.56 33.93 28.34
Ratio des stocks / CA (j) 2.38 1.50 2.01 1.70
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 367.04K 596.99K 394.55K 412.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.92 19.83 13.42 11.92
Fonds de roulement net global (€) 322.12K 471.72K 599.72K 616.99K
Couverture du BFR -1.48 -1.85 -4.15 -2.97
Trésorerie (€) 540.41K 726.79K 744.39K 824.74K
Dettes financières (€) 866.57K 786.69K 44.39K 84.92K
Capacité de remboursement 0.89 0.10 -1.77 -1.80
Ratio d'endettement (Gearing) 0.57 0.07 -0.98 -1.01
Autonomie financière (%) 31.95 42.88 67.39 63.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.77 0.09 -1.39 -1.40
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 500.69K 524.74K 323.60K 388.66K
Liquidité générale 1.34 1.66 2.79 2.46
Couverture des dettes 3.48 20.35 -0.25 -0.29
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.95 16.19 10.58 9.53
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.18 54.70 43.53 44.91
Rentabilité économique (%) 9.32 23.46 29.33 28.43
Valeur ajoutée (€) 1.47M 1.29M 1.31M 1.56M
Valeur ajoutée / CA (%) 43.64 43 44.57 45.23
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 883.78K 704.24K 637.67K 841.97K
Salaires / CA (%) 26.29 23.39 21.68 24.36
Impôts et taxes (€) 44.30K 50.23K 54.65K 56.73K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERAK

TERAK est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 398 026 617. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise TERAK compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

TERAK opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide

En France il y a 282 550 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 564 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de TERAK

TERAK Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TERAK

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.36M euros, soit une progression de 350.37K € soit une progression de 11.64% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 166.39K € qui est de 65.88% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERAK il est de 422.75K € en 2022 soit une diminution de 258.06K € qui est inférieur de 37.91% à l'année précédente .

La masse salariale de TERAK s’élevait à 883.78K € soit 26.29% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERAK s’élève à 866.57K € en 2022 soit une augmentation de 79.88K € qui est supérieure de 10.15% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERAK consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
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