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TERAK

398 026 617

Île-de-France
Val-d'Oise
Saint-Ouen-l'Aumône
Restauration de type rapide

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Chiffre d’affaires

3M €
+11.64%

Taux de rentabilité

9.32%
en 2022

Endettement

867K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

222K €
+6.61%

Statut

Actif

Adresse

ZAC L'AUTO, RTE NATIONALE 14, 95310 ST OUEN L AUMONE FRANCE

Activité

Restauration de type rapide

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

21/09/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La gestion et l'exploitation direct ou indirecte, notamment par contrat de location-gérance , de commerce de restauration à service rapide à enseigne McDonald's et plus généralement toutes opérations commerciales industrielles financières immobilières ou agricoles se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés ou à tous objets similaires ou connexes ou qui seraient de nature à favoriser le développement ou le commerce de la société dans le cadre de la gestion et l'exploitation du restaurant à enseigne McDonald's

Code NAF ou APE:

56.10C - Restauration de type rapide

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MOHAMED BICHERI

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

NAVISEO AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

814408340

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 39802661700017
Début activité 21/09/1994
Adresse zac l'auto, rte nationale 14, 95310 st ouen l aumone france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240093, annonce n°4414

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230115, annonce n°6700

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: TERAK Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : BICHERI Mohamed ; Commissaire aux comptes titulaire : NAVISEO AUDIT
Bodacc B n°20220160, annonce n°2556

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°21517

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210089, annonce n°10301

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: TERAK Description: Modification survenue sur l'administration, la dénomination, la forme juridique. Administration: Gérant : BICHERI Mohamed
Bodacc B n°20200099, annonce n°3083

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.36M 3.01M 2.94M 3.46M
Marge brute (€) 2.61M 2.60M 2.28M 2.67M
EBITDA - EBE (€) 422.75K 680.82K 503.13K 528.04K
Résultat d'exploitation (€) 222.10K 571.43K 419.85K 445.24K
Résultat net (€) 166.39K 487.60K 311.27K 329.25K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 11.64 2.40 -14.92 -5.03
Taux de marge brute (%) 77.77 86.47 77.45 77.33
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.58 22.61 17.11 15.28
Taux de marge opérationnelle (%) 6.61 18.98 14.28 12.88
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -218.29K -255.08K -144.66K -207.75K
BFR exploitation (€) -125.05K -188.22K -130.94K -122.12K
BFR hors exploitation (€) -93.24K -66.86K -13.72K -85.64K
BFR (j de CA) -23.70 -30.92 -17.96 -21.94
BFR exploitation (j de CA) -13.58 -22.81 -16.25 -12.90
BFR hors exploitation (j de CA) -10.12 -8.10 -1.70 -9.04
Délai de paiement clients (j) 0.71 2.12 0.89 1.22
Délai de paiement fournisseurs (j) 28.97 45.56 33.93 28.34
Ratio des stocks / CA (j) 2.38 1.50 2.01 1.70
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 367.04K 596.99K 394.55K 412.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.92 19.83 13.42 11.92
Fonds de roulement net global (€) 322.12K 471.72K 599.72K 616.99K
Couverture du BFR -1.48 -1.85 -4.15 -2.97
Trésorerie (€) 540.41K 726.79K 744.39K 824.74K
Dettes financières (€) 866.57K 786.69K 44.39K 84.92K
Capacité de remboursement 0.89 0.10 -1.77 -1.80
Ratio d'endettement (Gearing) 0.57 0.07 -0.98 -1.01
Autonomie financière (%) 31.95 42.88 67.39 63.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.77 0.09 -1.39 -1.40
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 500.69K 524.74K 323.60K 388.66K
Liquidité générale 1.34 1.66 2.79 2.46
Couverture des dettes 3.48 20.35 -0.25 -0.29
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.95 16.19 10.58 9.53
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.18 54.70 43.53 44.91
Rentabilité économique (%) 9.32 23.46 29.33 28.43
Valeur ajoutée (€) 1.47M 1.29M 1.31M 1.56M
Valeur ajoutée / CA (%) 43.64 43 44.57 45.23
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 883.78K 704.24K 637.67K 841.97K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 44.30K 50.23K 54.65K 56.73K

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Marques déposées

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Présentation générale de TERAK

TERAK est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 398 026 617. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise TERAK compte 20 à 49 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

TERAK opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide

En France il y a 287 458 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 732 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction de TERAK

TERAK Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TERAK

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.36M euros, soit une progression de 350.37K € soit une progression de 11.64% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 166.39K € qui est de 65.88% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERAK il est de 422.75K € en 2022 soit une diminution de 258.06K € qui est inférieur de 37.91% à l'année précédente .

La masse salariale de TERAK s’élevait à 883.78K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERAK s’élève à 866.57K € en 2022 soit une augmentation de 79.88K € qui est supérieure de 10.15% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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