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Info légale & documents de la société

TERAMAT

443 485 719

Auvergne-Rhône-Alpes
Isère
Heyrieux
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

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Chiffre d’affaires

32M €
+10.47%

Taux de rentabilité

4.64%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

1M €
+3.44%

Statut

Actif

Adresse

730 DE SAVOYAN, 38540 HEYRIEUX

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

19/09/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce de gros d'équipement pour la construction, achat, vente et location de véhicules neufs ou d'occasion et de matériels de travaux publics, négoce de pièces détachées, service après-vente.

Code NAF ou APE:

46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CUMFIN

Président

421288713
Occupe ce poste depuis le 12/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Gérald PARQUET

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 12/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AROBASE CONSEIL

Commissaire aux comptes suppléant

414435545
Occupe ce poste depuis le 12/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (9)

SIRET 44348571900092
Crée le 01/10/2016
Adresse 17 rue nationale, 21800 neuilly-crimolois
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes TERAMAT
SIRET 44348571900084
Crée le 01/08/2016
Adresse 73 du brezet, 63100 clermont-ferrand
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes TERAMAT
SIRET 44348571900068
Crée le 01/10/2014
Adresse za de champgrand, 26270 loriol-sur-drome
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 44348571900050
Crée le 01/01/2010
Adresse 730 de savoyan, 38540 heyrieux
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 44348571900035
Crée le 01/02/2003
Adresse 141 imp de la perraille, 73410 entrelacs
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 44348571900076
Crée le 05/02/2015
Adresse 1 rue du point du jour, 21800 chevigny-saint-sauveur
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240098, annonce n°3622

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°6107

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220184, annonce n°6432

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210196, annonce n°4203

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200246, annonce n°2840

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190186, annonce n°2367

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 31.53M 28.54M 36.97M 35.44M
Marge brute (€) 8.32M 7.43M 8.70M 8.09M
EBITDA - EBE (€) 1.45M 1.16M 1.69M 1.48M
Résultat d'exploitation (€) 1.08M 735.10K 1.14M 1.01M
Résultat net (€) 630.16K 390.05K 611.36K 606.70K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 10.47 -22.80 4.32 -0.33
Taux de marge brute (%) 26.39 26.02 23.54 22.84
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.59 4.07 4.56 4.17
Taux de marge opérationnelle (%) 3.44 2.58 3.08 2.86
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 3.68M 3.71M 6.24M 3.46M
BFR exploitation (€) 5.10M 4.21M 6.85M 3.80M
BFR hors exploitation (€) -1.42M -498.09K -610.49K -342.99K
BFR (j de CA) 42.59 47.48 61.61 35.64
BFR exploitation (j de CA) 59.07 53.85 67.63 39.17
BFR hors exploitation (j de CA) -16.47 -6.37 -6.03 -3.53
Délai de paiement clients (j) 61 44.23 54.88 52.84
Délai de paiement fournisseurs (j) 72.64 56.37 62.33 74.45
Ratio des stocks / CA (j) 64.13 52.72 70.69 52.53
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 992.07K 815.21K 1.16M 1.07M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.15 2.86 3.14 3.02
Fonds de roulement net global (€) 5.80M 4.96M 7.89M 6.22M
Couverture du BFR 1.58 1.34 1.26 1.80
Trésorerie (€) 2.12M 1.25M 1.65M 2.76M
Dettes financières (€) 3.25M 2.75M 5.59M 4M
Capacité de remboursement 1.14 1.83 3.40 1.16
Ratio d'endettement (Gearing) 0.41 0.60 1.51 0.48
Autonomie financière (%) 20.39 24.86 16.68 17.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.78 1.29 2.34 0.84
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 10.71M 7.45M 12.94M 11.53M
Liquidité générale 1.24 1.30 1.18 1.20
Couverture des dettes 5.15 2.99 1.92 4.49
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2 1.37 1.65 1.71
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.76 15.62 23.40 23.78
Rentabilité économique (%) 4.64 3.88 3.90 4.27
Valeur ajoutée (€) 4.25M 3.65M 4.69M 4.49M
Valeur ajoutée / CA (%) 13.47 12.78 12.68 12.66
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.07M 2.81M 3.31M 3.31M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 112.96K 134.96K 177.84K 180.68K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 89317

Etat: Ajout
Adresse exacte de l'établissement secondaire. 141 impasse de la Perraille, Saint Girod, 73410 ENTRELACS suite à nouvel adressage de la Mairie

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TERAMAT

TERAMAT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 100 000.0 € son numéro SIREN est 443 485 719. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise TERAMAT compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE

TERAMAT opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

En France il y a 3 177 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 71 entreprises dans le même secteur dans le département Isère , 38

Accords d’entreprise chez TERAMAT

TERAMAT a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 09/05/2022

Marques déposées par TERAMAT

TERAMAT possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERAMAT

TERAMAT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TERAMAT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 31.53M euros, soit une progression de 2.99M € soit une progression de 10.47% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 630.16K € qui est de 61.56% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERAMAT il est de 1.45M € en 2021 soit une augmentation de 286.09K € qui est supérieur de 24.65% à l'année précédente .

La masse salariale de TERAMAT s’élevait à 3.07M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERAMAT s’élève à 3.25M € en 2021 soit une augmentation de 507.04K € qui est supérieure de 18.46% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERAMAT consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 13 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)