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Info légale & documents de la société

TERCOL

510 731 391

Normandie
Eure
Pont-Audemer
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

2M €
+84.68%

Taux de rentabilité

8.18%
en 2022

Endettement

15K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

123K €
+6.24%

Statut

Actif

Adresse

42 QUAI DE LA RUELLE, 27500 PONT-AUDEMER

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

11/02/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Les études et la conception de systèmes et de solutions destinés aux traitements des déchets et à l'aménagement urbain

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

NORMECO AUDIT

Commissaire aux comptes

834947376
Occupe ce poste depuis le 16/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

H2D

Président

772200275
Occupe ce poste depuis le 01/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 51073139100031
Crée le 02/07/2018
Adresse 42 quai de la ruelle, 27500 pont-audemer
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 51073139100023
Crée le 15/02/2011
Adresse 184 rue tabuteau, 78530 buc
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut fermé
SIRET 51073139100015
Crée le 11/02/2009
Adresse 20 rue de nancy, 94170 le perreux-sur-marne
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut fermé

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240128, annonce n°1863

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230131, annonce n°1367

modification

RCS de Bernay
Dénomination: TERCOL Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée H2D devient président. Sté par actions simplifiée H2D n'est plus président
Bodacc B n°20230050, annonce n°524

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220142, annonce n°2257

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°1337

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200222, annonce n°1083

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.97M 0 1.40M 1.73M
Marge brute (€) 649.56K 0 838.77K 258.27K
EBITDA - EBE (€) 210.26K 0 33K -126.20K
Résultat d'exploitation (€) 123.12K 0 2.57K -151.26K
Résultat net (€) 126.08K 0 1.65K -171.50K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 84.68 - -19.21 -24.91
Taux de marge brute (%) 32.92 0 60.02 14.93
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.65 0 2.36 -7.30
Taux de marge opérationnelle (%) 6.24 0 0.18 -8.74
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 965.39K 637.50K 864.88K 884.74K
BFR exploitation (€) 992.87K 667.64K 882.83K 921.76K
BFR hors exploitation (€) -27.48K -30.14K -17.94K -37.02K
BFR (j de CA) 178.56 - 225.88 186.68
BFR exploitation (j de CA) 183.65 - 230.56 194.49
BFR hors exploitation (j de CA) -5.08 - -4.69 -7.81
Délai de paiement clients (j) 150.43 - 85.85 82.72
Délai de paiement fournisseurs (j) 88.41 0 35.72 39.94
Ratio des stocks / CA (j) 114.44 0 186.19 163.78
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 213.22K 0 32.08K -153.20K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.80 - 2.30 -8.86
Fonds de roulement net global (€) 969.26K 828.33K 918.11K 984.04K
Couverture du BFR 1 1.30 1.06 1.11
Trésorerie (€) 3.87K 190.82K 53.23K 99.30K
Dettes financières (€) 15.01K 253 120.58K 202.31K
Capacité de remboursement 0.05 - 2.10 -0.67
Ratio d'endettement (Gearing) 0.01 -0.23 0.08 0.13
Autonomie financière (%) 61.89 80.61 72.66 59.47
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.05 - 2.04 -0.82
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 511.59K 161.18K 145.57K 496.40K
Liquidité générale 3.01 6.37 7.57 2.68
Couverture des dettes 55.52 -3.22 10.77 7.79
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.39 - 0.12 -9.91
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.21 0 0.20 -21.22
Rentabilité économique (%) 8.18 0 0.15 -12.62
Valeur ajoutée (€) 379.12K 0 6.96K 59.27K
Valeur ajoutée / CA (%) 19.21 - 0.50 3.43
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 167.02K 0 112.80K 184.59K
Salaires / CA (%) 0 - 0 0
Impôts et taxes (€) 6.03K 0 1.79K 2.39K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 39979

Etat: Ajout
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de BERNAY Sous le numéro 2018B203

Numero: 61923

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERCOL

TERCOL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 056 767.0 € son numéro SIREN est 510 731 391. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise TERCOL compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BERNAY

TERCOL opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 539 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 140 entreprises dans le même secteur dans le département Eure , 27

Direction & bénéficiaires de TERCOL

TERCOL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes , 1 Président

Performances financières de TERCOL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.97M euros, soit une progression de 904.85K € soit une progression de 84.68% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 126.08K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERCOL il est de 210.26K € en 2022 soit une augmentation de 210.26K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de TERCOL s’élevait à 167.02K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERCOL s’élève à 15.01K € en 2022 soit une augmentation de 14.76K € qui est supérieure de 5832.02% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERCOL consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
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