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TEREGA

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Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

5M €
+8.79%

Taux de rentabilité

0.83%
en 2021

Endettement

404M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-977K €
-19.70%

Statut

Actif

Adresse

40 DE L'EUROPE, 64000 PAU

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

14/12/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat, la souscription, la détention, la gestion, la vente ou l'apport d'actions ou de titres financiers de quelque nature que ce soit émis par toute sociétés, toutes prestations de services et de conseil en matière de ressources humaines, informatique, management, communication, finances, juridique, marketing, et achats envers ses filiales et participations directes ou indirectes, les activités d'une société de financement de groupe, et, en tant que telle, la fourniture de tout type d'assistance financière à des sociétés faisant partie du groupe de sociétés auquel la société appartient.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST

Commissaire aux comptes titulaire

540800406
Occupe ce poste depuis le 28/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

EXCO & ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

519767735
Occupe ce poste depuis le 28/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Camille Flore Elaine DEPOUTOT

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 28/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Dominique Jean Louis MOCKLY

Administrateur, président

Occupe ce poste depuis le 28/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Nicolas Marc Albert MACHTOU

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 23/08/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Paola BONANDRINI

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 24/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 79011372400062
Crée le 01/11/2023
Adresse 159 charles de gaulle, 92200 neuilly-sur-seine
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
Enseignes TIGF INVESTISSEMENTS
Dénomination usuelle (CFE 2008) TIGF INVESTISSEMENTS
SIRET 79011372400047
Crée le 01/02/2015
Adresse 40 de l'europe, 64000 pau
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 79011372400054
Crée le 21/10/2016
Adresse 114 charles de gaulle, 92200 neuilly-sur-seine
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 79011372400039
Crée le 30/10/2013
Adresse 97 du general leclerc, 75014 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
Enseignes TIGF INVESTISSEMENTS
Dénomination usuelle (CFE 2008) TIGF INVESTISSEMENTS
SIRET 79011372400021
Crée le 07/10/2013
Adresse 49 dufau, 64000 pau
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 79011372400013
Crée le 14/12/2012
Adresse 69 rue de miromesnil, 75008 paris
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (43)

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°11094

modification

RCS de Pau
Dénomination: Teréga Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Administrateur : MOCKLY Dominique, Jean, Louis ; Président du conseil d'administration, Administrateur : POI Gianluca ; Administrateur : DEPOUTOT Camille Flore Elaine ; Administrateur : MACHTOU Nicolas, Marc, Albert ; Administrateur : BONANDRINI Paola ; Administrateur : VENTRELLA Paolo ; Administrateur : AVERSANO Licia ; Administrateur : THOMAZEAU Stéphanie, Irène, Bernadette ; Administrateur : SCRENCI Adamo, Joseph ; Administrateur : PHILLIP Rhys, Ap, John ; Administrateur : LAZAAR Abdelhamid ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : EXCO & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX ; Commissaire aux comptes suppléant : CBA
Bodacc B n°20230216, annonce n°2150

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°11077

modification

RCS de Pau
Dénomination: Teréga Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Administrateur : MOCKLY Dominique, Jean, Louis ; Président du conseil d'administration, Administrateur : POI Gianluca ; Administrateur : DEPOUTOT Camille Flore Elaine ; Administrateur : MACHTOU Nicolas, Marc, Albert ; Administrateur : BONANDRINI Paola ; Administrateur : VENTRELLA Paolo ; Administrateur : AVERSANO Licia ; Administrateur : THOMAZEAU Stéphanie, Irène, Bernadette ; Administrateur : SCRENCI Adamo, Joseph ; Administrateur : LE CLOAREC Quentin, Pierre ; Administrateur : PHILLIP Rhys, Ap, John ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : EXCO & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX ; Commissaire aux comptes suppléant : CBA
Bodacc B n°20230115, annonce n°1859

modification

RCS de Pau
Dénomination: Teréga Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Administrateur : MOCKLY Dominique, Jean, Louis ; Président du conseil d'administration, Administrateur : POI Gianluca ; Administrateur : DEPOUTOT Camille Flore Elaine ; Administrateur : MACHTOU Nicolas, Marc, Albert ; Administrateur : BONANDRINI Paola ; Administrateur : VENTRELLA Paolo ; Administrateur : AVERSANO Licia ; Administrateur : THOMAZEAU Stéphanie, Irène, Bernadette ; Administrateur : SCRENCI Adamo, Joseph ; Administrateur : LE CLOAREC Quentin, Pierre ; Administrateur : PHILLIP Rhys, Ap, John ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; Commissaire aux comptes suppléant : EXCO & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Bodacc B n°20230053, annonce n°2252

modification

RCS de Pau
Dénomination: Teréga Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Administrateur : MOCKLY Dominique, Jean, Louis ; Président du conseil d'administration, Administrateur : POI Gianluca ; Administrateur : DENCH Andrew, James ; Administrateur : DEPOUTOT Camille Flore Elaine ; Administrateur : MACHTOU Nicolas, Marc, Albert ; Administrateur : BONANDRINI Paola ; Administrateur : VENTRELLA Paolo ; Administrateur : AVERSANO Licia ; Administrateur : THOMAZEAU Stéphanie, Irène, Bernadette ; Administrateur : SCRENCI Adamo, Joseph ; Administrateur : LE CLOAREC Quentin, Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; Commissaire aux comptes suppléant : EXCO & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Bodacc B n°20220150, annonce n°2300

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 4.96M 4.56M 4.91M 5.74M
Marge brute (€) 5.35M 7.84M 4.94M 5.74M
EBITDA - EBE (€) -651.31K -1.66M -851.63K -908.09K
Résultat d'exploitation (€) -977.47K -1.94M -852.25K -908.70K
Résultat net (€) 14.45M 2.26M 12.15M -1.97M
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 8.79 12.04 -14.44 14.98
Taux de marge brute (%) 107.78 172.01 100.71 100.02
Taux de marge d'EBITDA (%) -13.13 -36.34 -17.35 -15.83
Taux de marge opérationnelle (%) -19.70 -42.45 -17.36 -15.84
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) 19.84M 4.22M -4.23M -1.48M
BFR exploitation (€) 2.23M 5.40M -1.03M 1.03M
BFR hors exploitation (€) 17.61M -1.18M -3.20M -2.51M
BFR (j de CA) 1.46K 338 -314.34 -94.07
BFR exploitation (j de CA) 164.01 432.27 -76.51 65.54
BFR hors exploitation (j de CA) 1.30K -94.27 -237.82 -159.61
Délai de paiement clients (j) 187.40 527.53 0 142.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 102.98 87.21 161.12 115.57
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 13.98M 1.86M -1.46M -25.64M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 281.78 40.83 -29.67 -446.85
Fonds de roulement net global (€) 31.86M 19.18M 14.30M 13.01M
Couverture du BFR 1.61 4.54 -3.38 -8.80
Trésorerie (€) 8.02M 10.31M 18.51M 14.47M
Dettes financières (€) 403.77M 873.75M 2.35M 2.35M
Capacité de remboursement 28.31 463.77 11.10 0.47
Ratio d'endettement (Gearing) 0.45 1 -0.02 -0.01
Autonomie financière (%) 49.93 49.54 60.94 60.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) -607.62 -521.06 18.98 13.35
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.84K 6.11M 7.05M 6.20M
Liquidité générale 5.29K 2.76 2.69 2.72
Couverture des dettes 4.34 1.99 -106.10 -141.43
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) 291.28 49.46 247.60 -34.30
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.65 0.26 1.15 -0.19
Rentabilité économique (%) 0.83 0.13 0.70 -0.11
Valeur ajoutée (€) 3.83M -421.03K 2.58M 1.93M
Valeur ajoutée / CA (%) 77.29 -9.23 52.51 33.72
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 4.31M 3.99M 2.94M 2.38M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 251.76K 218.41K 194.01K 138.10K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2013B246243

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE NANTERRE SOUS LE NUMERO 2017b6850

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TEREGA

TEREGA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 489 473 550.0 € son numéro SIREN est 790 113 724. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise TEREGA compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PAU

TEREGA opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 030 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Accords d’entreprise chez TEREGA

TEREGA a mise en place 75 accords d’entreprise dont le dernier date du 20/07/2023

Direction & bénéficiaires de TEREGA

TEREGA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 3 Administrateurs , 1 Administrateur, Président

Performances financières de TEREGA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.96M euros, soit une progression de 400.85K € soit une progression de 8.79% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 14.45M € qui est de 540.71% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEREGA il est de -651.31K € en 2021 soit une augmentation de 1.01M € qui est supérieur de 60.70% à l'année précédente .

La masse salariale de TEREGA s’élevait à 4.31M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TEREGA s’élève à 403.77M € en 2021 soit une diminution de 469.97M € qui est inférieure de 53.79% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEREGA consultables sur Docubiz:

  • ★ 43 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 75 accords d’entreprise disponible(s)