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Chiffre d’affaires

5M €
+8.79%

Taux de rentabilité

0.83%
en 2021

Endettement

404M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-977K €
-19.70%

Statut

Fermée

Adresse

CS 20522, 40 AV DE L'EUROPE, 64000 PAU FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/02/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat, la souscription, la détention, la gestion, la vente ou l'apport d'actions ou de titres financiers de quelque nature que ce soit émis par toute sociétés, toutes prestations de services et de conseil en matière de ressources humaines, informatique, management, communication, finances, juridique, marketing, et achats envers ses filiales et participations directes ou indirectes, les activités d'une société de financement de groupe, et, en tant que telle, la fourniture de tout type d'assistance financière à des sociétés faisant partie du groupe de sociétés auquel la société appartient.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CAMILLE FLORE ELAINE DEPOUTOT

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

STEPHANIE IRENE BERNADETTE DELAMARE

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ADAMO JOSEPH SCRENCI

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

GIANLUCA POI

Président du conseil d’administration

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

RHYS AP JOHN PHILLIP

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ABDELHAMID LAZAAR

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 79011372400062
Début activité 01/11/2023
Adresse 159 av charles de gaulle, 92200 neuilly-sur-seine france
Enseignes TIGF INVESTISSEMENTS
Dénomination usuelle (CFE 2008) TIGF INVESTISSEMENTS
SIRET 79011372400047
Début activité 01/02/2015
Adresse cs 20522, 40 av de l'europe, 64000 pau france
SIRET 79011372400039
Début activité 30/10/2013
Adresse 97 av du general leclerc, 75014 paris france
Enseignes TIGF INVESTISSEMENTS
Dénomination usuelle (CFE 2008) TIGF INVESTISSEMENTS
SIRET 79011372400054
Début activité 30/10/2013
Adresse 114 av charles de gaulle, 92200 neuilly-sur-seine france
Dénomination usuelle (CFE 2008) TIGF INVESTISSEMENTS
SIRET 79011372400021
Début activité 07/10/2013
Adresse 49 av dufau, 64000 pau france
SIRET 79011372400013
Début activité 14/12/2012
Adresse 69 rue de miromesnil, 75008 paris france

Annonces BODACC (43)

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°11094

modification

RCS de Pau
Dénomination: Teréga Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Administrateur : MOCKLY Dominique, Jean, Louis ; Président du conseil d'administration, Administrateur : POI Gianluca ; Administrateur : DEPOUTOT Camille Flore Elaine ; Administrateur : MACHTOU Nicolas, Marc, Albert ; Administrateur : BONANDRINI Paola ; Administrateur : VENTRELLA Paolo ; Administrateur : AVERSANO Licia ; Administrateur : THOMAZEAU Stéphanie, Irène, Bernadette ; Administrateur : SCRENCI Adamo, Joseph ; Administrateur : PHILLIP Rhys, Ap, John ; Administrateur : LAZAAR Abdelhamid ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : EXCO & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX ; Commissaire aux comptes suppléant : CBA
Bodacc B n°20230216, annonce n°2150

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°11077

modification

RCS de Pau
Dénomination: Teréga Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Administrateur : MOCKLY Dominique, Jean, Louis ; Président du conseil d'administration, Administrateur : POI Gianluca ; Administrateur : DEPOUTOT Camille Flore Elaine ; Administrateur : MACHTOU Nicolas, Marc, Albert ; Administrateur : BONANDRINI Paola ; Administrateur : VENTRELLA Paolo ; Administrateur : AVERSANO Licia ; Administrateur : THOMAZEAU Stéphanie, Irène, Bernadette ; Administrateur : SCRENCI Adamo, Joseph ; Administrateur : LE CLOAREC Quentin, Pierre ; Administrateur : PHILLIP Rhys, Ap, John ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : EXCO & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX ; Commissaire aux comptes suppléant : CBA
Bodacc B n°20230115, annonce n°1859

modification

RCS de Pau
Dénomination: Teréga Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Administrateur : MOCKLY Dominique, Jean, Louis ; Président du conseil d'administration, Administrateur : POI Gianluca ; Administrateur : DEPOUTOT Camille Flore Elaine ; Administrateur : MACHTOU Nicolas, Marc, Albert ; Administrateur : BONANDRINI Paola ; Administrateur : VENTRELLA Paolo ; Administrateur : AVERSANO Licia ; Administrateur : THOMAZEAU Stéphanie, Irène, Bernadette ; Administrateur : SCRENCI Adamo, Joseph ; Administrateur : LE CLOAREC Quentin, Pierre ; Administrateur : PHILLIP Rhys, Ap, John ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; Commissaire aux comptes suppléant : EXCO & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Bodacc B n°20230053, annonce n°2252

modification

RCS de Pau
Dénomination: Teréga Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Administrateur : MOCKLY Dominique, Jean, Louis ; Président du conseil d'administration, Administrateur : POI Gianluca ; Administrateur : DENCH Andrew, James ; Administrateur : DEPOUTOT Camille Flore Elaine ; Administrateur : MACHTOU Nicolas, Marc, Albert ; Administrateur : BONANDRINI Paola ; Administrateur : VENTRELLA Paolo ; Administrateur : AVERSANO Licia ; Administrateur : THOMAZEAU Stéphanie, Irène, Bernadette ; Administrateur : SCRENCI Adamo, Joseph ; Administrateur : LE CLOAREC Quentin, Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; Commissaire aux comptes suppléant : EXCO & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Bodacc B n°20220150, annonce n°2300

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 4.96M 4.56M 4.91M 5.74M
Marge brute (€) 5.35M 7.84M 4.94M 5.74M
EBITDA - EBE (€) -651.31K -1.66M -851.63K -908.09K
Résultat d'exploitation (€) -977.47K -1.94M -852.25K -908.70K
Résultat net (€) 14.45M 2.26M 12.15M -1.97M
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 8.79 12.04 -14.44 14.98
Taux de marge brute (%) 107.78 172.01 100.71 100.02
Taux de marge d'EBITDA (%) -13.13 -36.34 -17.35 -15.83
Taux de marge opérationnelle (%) -19.70 -42.45 -17.36 -15.84
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) 19.84M 4.22M -4.23M -1.48M
BFR exploitation (€) 2.23M 5.40M -1.03M 1.03M
BFR hors exploitation (€) 17.61M -1.18M -3.20M -2.51M
BFR (j de CA) 1.46K 338 -314.34 -94.07
BFR exploitation (j de CA) 164.01 432.27 -76.51 65.54
BFR hors exploitation (j de CA) 1.30K -94.27 -237.82 -159.61
Délai de paiement clients (j) 187.40 527.53 0 142.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 102.98 87.21 161.12 115.57
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 13.98M 1.86M -1.46M -25.64M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 281.78 40.83 -29.67 -446.85
Fonds de roulement net global (€) 31.86M 19.18M 14.30M 13.01M
Couverture du BFR 1.61 4.54 -3.38 -8.80
Trésorerie (€) 8.02M 10.31M 18.51M 14.47M
Dettes financières (€) 403.77M 873.75M 2.35M 2.35M
Capacité de remboursement 28.31 463.77 11.10 0.47
Ratio d'endettement (Gearing) 0.45 1 -0.02 -0.01
Autonomie financière (%) 49.93 49.54 60.94 60.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) -607.62 -521.06 18.98 13.35
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.84K 6.11M 7.05M 6.20M
Liquidité générale 5.29K 2.76 2.69 2.72
Couverture des dettes 4.34 1.99 -106.10 -141.43
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) 291.28 49.46 247.60 -34.30
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.65 0.26 1.15 -0.19
Rentabilité économique (%) 0.83 0.13 0.70 -0.11
Valeur ajoutée (€) 3.83M -421.03K 2.58M 1.93M
Valeur ajoutée / CA (%) 77.29 -9.23 52.51 33.72
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 4.31M 3.99M 2.94M 2.38M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 251.76K 218.41K 194.01K 138.10K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2013B246243

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE NANTERRE SOUS LE NUMERO 2017b6850

Marques déposées

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Présentation générale de TEREGA

TEREGA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 489 473 550.0 € son numéro SIREN est 790 113 724. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise TEREGA compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

TEREGA opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 158 509 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 509 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Accords d’entreprise chez TEREGA

TEREGA a mise en place 22 accords d’entreprise dont le dernier date du 20/07/2023

Direction de TEREGA

TEREGA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 5 Administrateurs , 1 Président du conseil d’administration

Performances financières de TEREGA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.96M euros, soit une progression de 400.85K € soit une progression de 8.79% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 14.45M € qui est de 540.71% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEREGA il est de -651.31K € en 2021 soit une augmentation de 1.01M € qui est supérieur de 60.70% à l'année précédente .

La masse salariale de TEREGA s’élevait à 4.31M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TEREGA s’élève à 403.77M € en 2021 soit une diminution de 469.97M € qui est inférieure de 53.79% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEREGA consultables sur Docubiz:

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  • ★ 22 accords d’entreprise disponible(s)