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Info légale & documents de la société

TEREGA HOLDING

794 169 326

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Pau
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

1.82%
en 2021

Endettement

6
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-223K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

CS 20522, 40 AV DE L'EUROPE, 64000 FRA PAU FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

25/10/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat, la souscription, la détention, la gestion, la vente ou l'apport d'actions ou de titres financiers de quelque nature que ce soit émis par toute société

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LICIA AVERSANO

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CAMILLE FLORE ELAINE DEPOUTOT

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DINA LANZI

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ABDELHAMID LAZAAR

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

NICOLAS MARC ALBERT MACHTOU

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

RHYS AP JOHN PHILLIP

Président du conseil d’administration

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 79416932600038
Début activité 25/10/2013
Adresse cs 20522, 40 av de l'europe, 64000 fra pau france
SIRET 79416932600020
Début activité 25/10/2013
Adresse 49 av dufau, 64000 fra pau france
SIRET 79416932600012
Début activité 05/07/2013
Adresse 11 rue marbeuf, 75008 fra paris france

Annonces BODACC (51)

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°11106

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°11105

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240042, annonce n°6698

modification

RCS de Pau
Dénomination: Teréga Holding Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Administrateur : LANZI Dina ; Président du conseil d'administration, Administrateur : PHILLIP Rhys, Ap, John ; Administrateur : DEPOUTOT Camille Flore Elaine ; Administrateur : MACHTOU Nicolas, Marc, Albert ; Administrateur : AVERSANO Licia ; Administrateur : VASSEL Françoise, Aline ; Administrateur : VENTRELLA Paolo ; Administrateur : POI Gianluca ; Administrateur : LAZAAR Abdelhamid ; Administrateur : BRUNEAU Romain, Thierry, Victor ; Commissaire aux comptes titulaire : STE EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : EXCO ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX ; Commissaire aux comptes suppléant : CBA
Bodacc B n°20240042, annonce n°2446

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240027, annonce n°5742

modification

RCS de Pau
Dénomination: Teréga Holding Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Administrateur : LANZI Dina ; Administrateur : DEPOUTOT Camille Flore Elaine ; Administrateur : MACHTOU Nicolas, Marc, Albert ; Administrateur : AVERSANO Licia ; Administrateur : VASSEL Françoise, Aline ; Administrateur : VENTRELLA Paolo ; Administrateur : PHILLIP Rhys, Ap, John ; Administrateur : POI Gianluca ; Administrateur : LAZAAR Abdelhamid ; Administrateur : BRUNEAU Romain, Thierry, Victor ; Commissaire aux comptes titulaire : STE EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : EXCO ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX ; Commissaire aux comptes suppléant : CBA
Bodacc B n°20230246, annonce n°2668

Finances

Performance 2021 2020 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 1 1 5
EBITDA - EBE (€) -223.18K -206.43K -264.77K -256.90K
Résultat d'exploitation (€) -223.18K -206.43K -264.77K -256.90K
Résultat net (€) 11.97M 210.79M 31.29M 51.37M
Croissance 2021 2020 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2017 2016
BFR (€) -1.60M -4.88M 2.55M -6.13M
BFR exploitation (€) -106.10K -82.64K -52K -32.74K
BFR hors exploitation (€) -1.50M -4.80M 2.60M -6.10M
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 216.45 201.73 94.30 61.12
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 11.97M 210.79M 16.13M 51.37M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) -804.16K -279.58K 2.90M -2.48M
Couverture du BFR 0.50 0.06 1.14 0.40
Trésorerie (€) 800.73K 4.60M 351.48K 3.65M
Dettes financières (€) 6 0 0 0
Capacité de remboursement -0.07 -0.02 -0.02 -0.07
Ratio d'endettement (Gearing) -0 -0.01 -0 -0.01
Autonomie financière (%) 99.76 99.26 97.66 99.07
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.59 22.28 1.33 14.22
Solvabilité 2021 2020 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.49M 4.88M 234.66K 6.13M
Liquidité générale 0.54 0.94 13.36 0.60
Couverture des dettes -818.66 -142.56 -1.87K -179.45
Rentabilité 2021 2020 2017 2016
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.83 32.17 4.86 7.87
Rentabilité économique (%) 1.82 31.93 4.75 7.79
Valeur ajoutée (€) -178.91K -149.53K -201.25K -195.55K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2021 2020 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 7.62K 9.72K 11.43K 11.05K
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 118 48 82 81

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Marques déposées

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Présentation générale de TEREGA HOLDING

TEREGA HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 505 869 374.0 € son numéro SIREN est 794 169 326. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise TEREGA HOLDING compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

TEREGA HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 346 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Direction de TEREGA HOLDING

TEREGA HOLDING SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 4 Administrateurs , 1 Président de SAS , 1 Président du conseil d’administration

Performances financières de TEREGA HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 11.97M € qui est de 94.32% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEREGA HOLDING il est de -223.18K € en 2021 soit une diminution de 16.75K € qui est inférieur de 8.12% à l'année précédente .

La masse salariale de TEREGA HOLDING s’élevait à 7.62K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TEREGA HOLDING s’élève à 6.00 € en 2021 soit une augmentation de 6.00 € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEREGA HOLDING consultables sur Docubiz:

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