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Info légale & documents de la société

TEREGO

488 682 949

Île-de-France
Paris
Paris 18e Arrondissement
Production de films pour le cinéma

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Chiffre d’affaires

407K €
+61.44%

Taux de rentabilité

-2.85%
en 2018

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-10K €
-2.35%

Statut

Actif

Adresse

26 RUE CAULAINCOURT, 75018 PARIS

Activité

Production de films pour le cinéma

Effectif

Données non disponibles

Création

06/10/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

ECRITURE DE SCENARIOS SYNOPSIS CONCEPTS DE FILMS PRODUCTION REALISATION EDITION ACHAT VENTE DISTRIBUTION ET LOCATION DE TOUS FILMS OU PROGRAMMES. REDACTION PRODUCTION ET EDITION DE TOUS ARTICLES. CONSEIL ET FORMATION.

Code NAF ou APE:

59.11C - Production de films pour le cinéma

Domaine d’activité:

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FREDERIC KRIVINE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 28/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 48868294900026
Crée le 01/09/2017
Adresse 26 rue caulaincourt, 75018 paris
Activité Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Statut en activité
SIRET 48868294900018
Crée le 06/10/2005
Adresse 12 vla gaudelet, 75011 paris 11
Activité Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20210029, annonce n°6281

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210029, annonce n°6282

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20180145, annonce n°20360

modification

RCS de Paris
Dénomination: TEREGO Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20180129, annonce n°1758

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20180087, annonce n°2659

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2014
Bodacc C n°20160025, annonce n°5975

Finances

Performance 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires (€) 407.17K 252.21K 316.69K 377.25K
Marge brute (€) 720.60K 780.92K 448.16K 460.09K
EBITDA - EBE (€) 257.58K 212.55K 253.05K 295.71K
Résultat d'exploitation (€) -9.58K 197.66K 100.47K 197.16K
Résultat net (€) -32.08K 140.59K 70.62K 36.45K
Croissance 2018 2017 2016 2015
Taux de croissance du CA (%) 61.44 -20.36 -16.05 -
Taux de marge brute (%) 176.98 309.63 141.51 121.96
Taux de marge d'EBITDA (%) 63.26 84.28 79.90 78.39
Taux de marge opérationnelle (%) -2.35 78.37 31.72 52.26
Gestion BFR 2018 2017 2016 2015
BFR (€) -87.09K -122.26K 98.72K 164.36K
BFR exploitation (€) 118.41K 8.60K 175.59K 326.59K
BFR hors exploitation (€) -205.50K -130.86K -76.87K -162.23K
BFR (j de CA) -78.07 -176.94 113.78 159.02
BFR exploitation (j de CA) 106.15 12.44 202.38 315.99
BFR hors exploitation (j de CA) -184.22 -189.38 -88.59 -156.96
Délai de paiement clients (j) 129.68 109.67 250.48 326.17
Délai de paiement fournisseurs (j) 94.38 116.42 159.53 35.43
Ratio des stocks / CA (j) 0 19.42 15.47 0
Autonomie financière 2018 2017 2016 2015
Capacité d'autofinancement (€) 235.08K 155.47K 223.20K 135K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 57.74 61.64 70.48 35.79
Fonds de roulement net global (€) 163.02K 194.59K 574K 474.98K
Couverture du BFR -1.87 -1.59 5.81 2.89
Trésorerie (€) 250.11K 316.85K 475.27K 310.62K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -1.06 -2.04 -2.13 -2.30
Ratio d'endettement (Gearing) -0.31 -0.41 -0.75 -0.55
Autonomie financière (%) 70.70 72.51 79.75 74.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.97 -1.49 -1.88 -1.05
Solvabilité 2018 2017 2016 2015
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -2.54 -1.86 -0.15 -0.28
Rentabilité 2018 2017 2016 2015
Marge nette (%) -7.88 55.74 22.30 9.66
Rentabilité sur fonds propres (%) -4.02 18.21 11.19 6.50
Rentabilité économique (%) -2.85 13.21 8.92 4.84
Valeur ajoutée (€) 435.87K 527.66K 321.72K 351.65K
Valeur ajoutée / CA (%) 107.05 209.22 101.59 93.21
Structure d'activité 2018 2017 2016 2015
Salaires et charges sociales (€) 26.30K 22.11K 11K 14.95K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 933 1K 710 1.12K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TEREGO

TEREGO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), son numéro SIREN est 488 682 949. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

TEREGO opère dans le secteur Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale sous le code NAF/APE 59.11C - Production de films pour le cinéma

En France il y a 13 615 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 414 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de TEREGO

TEREGO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TEREGO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 407.17K euros, soit une progression de 154.96K € soit une progression de 61.44% .

En 2018 elle réalise un résultat net de -32.08K € qui est de 122.82% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEREGO il est de 257.58K € en 2018 soit une augmentation de 45.03K € qui est supérieur de 21.19% à l'année précédente .

La masse salariale de TEREGO s’élevait à 26.30K € soit 0.00% en 2018.

Enfin le montant des dettes de TEREGO s’élève à 0 € en 2018 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEREGO consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)