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TERELLIA

794 515 379

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
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Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

210K €
+3.09%

Taux de rentabilité

15.04%
en 2021

Endettement

171K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

2K €
+0.77%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE PAUL ET MARC BARBEZAT, 69150 DECINES-CHARPIEU

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

24/07/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise et la gestion de tous intérêts et participations dans toutes sociétés et affaires commerciales, industrielles, civiles, immobilières, sous quelque forme que ce soit, toutes activités de prestations de services dans tous domaines intéressant l'entreprise.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (3)

SIRET 79451537900038
Crée le 28/09/2020
Adresse 16 rue paul et marc barbezat, 69150 decines-charpieu
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 79451537900020
Crée le 20/10/2014
Adresse 388 charles de gaulle, 69200 venissieux
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 79451537900012
Crée le 24/07/2013
Adresse 3 av des granges, 69130 ecully
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240154, annonce n°7154

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230246, annonce n°6577

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220164, annonce n°6037

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210171, annonce n°9128

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°14741

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190161, annonce n°5687

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 209.84K 203.55K 136.68K 136.38K
Marge brute (€) 210.30K 203.93K 136.68K 136.38K
EBITDA - EBE (€) 1.62K 17.07K -9.10K -12.29K
Résultat d'exploitation (€) 1.62K 17.07K -9.10K -12.29K
Résultat net (€) 150.97K 88.34K -140.54K 37.49K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.09 48.92 0.22 0.19
Taux de marge brute (%) 100.22 100.19 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.77 8.39 -6.66 -9.01
Taux de marge opérationnelle (%) 0.77 8.39 -6.66 -9.01
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 48.51K 200.77K 30.27K 197.45K
BFR exploitation (€) 61.80K 48.11K -1.19K -3.19K
BFR hors exploitation (€) -13.29K 152.65K 31.47K 200.64K
BFR (j de CA) 84.39 360.01 80.84 528.45
BFR exploitation (j de CA) 107.50 86.28 -3.19 -8.54
BFR hors exploitation (j de CA) -23.11 273.74 84.03 536.99
Délai de paiement clients (j) 108.68 89.64 0.60 0.78
Délai de paiement fournisseurs (j) 13.74 39.68 23.05 55.73
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 150.97K 88.34K -145.97K 23.77K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 71.94 43.40 -106.80 17.43
Fonds de roulement net global (€) 54.96K 227.24K 243.38K 202.93K
Couverture du BFR 1.13 1.13 8.04 1.03
Trésorerie (€) 6.44K 26.48K 213.10K 5.47K
Dettes financières (€) 171.18K 503.35K 606.84K 699.84K
Capacité de remboursement 1.09 5.40 -2.70 29.21
Ratio d'endettement (Gearing) 0.21 0.76 0.73 1.02
Autonomie financière (%) 77.34 52.87 46.76 49.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) 101.56 27.93 -43.26 -56.51
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 227.46K 414.41K 433.54K 215.86K
Liquidité générale 0.49 0.68 0.57 0.99
Couverture des dettes 5.42 1.89 2.29 1.70
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 71.94 43.40 -102.82 27.49
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.44 14.12 -26.17 5.49
Rentabilité économique (%) 15.04 7.47 -12.24 2.69
Valeur ajoutée (€) 191.83K 186.31K 114.23K 113.57K
Valeur ajoutée / CA (%) 91.41 91.53 83.57 83.28
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 189.46K 168.48K 122.56K 125.11K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.20K 1.14K 767 756

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TERELLIA

TERELLIA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 794 515 379. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise TERELLIA compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

TERELLIA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 887 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de TERELLIA

TERELLIA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TERELLIA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 209.84K euros, soit une progression de 6.30K € soit une progression de 3.09% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 150.97K € qui est de 70.90% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERELLIA il est de 1.62K € en 2021 soit une diminution de 15.45K € qui est inférieur de 90.50% à l'année précédente .

La masse salariale de TERELLIA s’élevait à 189.46K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERELLIA s’élève à 171.18K € en 2021 soit une diminution de 332.18K € qui est inférieure de 65.99% à l'année précédente .

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