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Info légale & documents de la société

TEREOS COMMODITIES FRANCE

792 870 743

Île-de-France
Seine-et-Marne
Moussy-le-Vieux
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

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Chiffre d’affaires

617M €
+84.11%

Taux de rentabilité

14.27%
en 2022

Endettement

5
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

32M €
+5.24%

Statut

Actif

Adresse

RUE DE SENLIS, 77230 MOUSSY-LE-VIEUX

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Effectif

Données non disponibles

Création

25/04/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En France et à l'étranger : Commercialisation et négoce sous toutes ses formes, tant pour elle-même qu'à titre d'intermédiaire (mandataire, commissionnaire, courtier ou autres) ainsi que l'importation et l'exportation D'éthanol , de sucre et de grains. Le transport Dudit produit. La prise et la gestion de participations dans toutes sociétés ou dans tous groupements français ou étrangers.

Code NAF ou APE:

46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Laurent André IBARS

Président

Occupe ce poste depuis le 16/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315
Occupe ce poste depuis le 05/03/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 79287074300020
Crée le 27/07/2022
Adresse rue de senlis, 77230 moussy-le-vieux
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 79287074300012
Crée le 25/04/2013
Adresse 11 rue pasteur, 02390 origny-sainte-benoite
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230200, annonce n°5321

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220212, annonce n°4287

modification

RCS de Meaux
Dénomination: TEREOS COMMODITIES FRANCE Description: modification survenue sur l'activité de l'établissement principal Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220209, annonce n°4126

modification

RCS de Meaux
Dénomination: TEREOS COMMODITIES FRANCE Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220209, annonce n°4127

immatriculation

RCS de Meaux
Dénomination: TEREOS COMMODITIES FRANCE Adresse: rue de Senlis 77230 Moussy le Vieux Activité: En france et a l'étranger : commercialisation et négoce sous toutes ses formes, tant pour elle-même qu'a titre d'intermédiaire (mandataire, commissionnaire, courtier ou autres) ainsi que l'importation et l'exportation D'ethanol et de sucre ; transport Desdit produits ; prise et gestion de participations dans toutes sociétés ou dans tous groupements française ou étrangers.
Bodacc A n°20220155, annonce n°1269

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220037, annonce n°72

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 617.08M 335.17M 374.92M 271.03M
Marge brute (€) 53.55M 25.80M 19.59M 10.29M
EBITDA - EBE (€) 32.31M 8.70M 5.47M 42.50K
Résultat d'exploitation (€) 32.31M 8.70M 5.47M 42.50K
Résultat net (€) 24.18M 4.79M 3.67M 2.16K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 84.11 -10.60 38.33 15.26
Taux de marge brute (%) 8.68 7.70 5.23 3.80
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.24 2.60 1.46 0.02
Taux de marge opérationnelle (%) 5.24 2.60 1.46 0.02
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -7.62M -4.43M -43.67M -17.39M
BFR exploitation (€) -49.66M 6.49M -28.99M -22.89M
BFR hors exploitation (€) 42.03M -10.92M -14.68M 5.50M
BFR (j de CA) -4.51 -4.82 -42.52 -23.42
BFR exploitation (j de CA) -29.37 7.07 -28.22 -30.82
BFR hors exploitation (j de CA) 24.86 -11.89 -14.29 7.40
Délai de paiement clients (j) 24.68 30.18 20.63 0.21
Délai de paiement fournisseurs (j) 57.52 30.93 54.90 32.41
Ratio des stocks / CA (j) 0 3.97 0 1.53
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 22.24M 3.58M 3.67M 2.16K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.60 1.07 0.98 0
Fonds de roulement net global (€) 38.19M 17.14M 11M 7.33M
Couverture du BFR -5.01 -3.87 -0.25 -0.42
Trésorerie (€) 45.85M 21.57M 54.67M 24.72M
Dettes financières (€) 5 177.37K 5 0
Capacité de remboursement -2.06 -5.98 -14.89 -11.45K
Ratio d'endettement (Gearing) -1.20 -1.31 -4.76 -3.16
Autonomie financière (%) 22.54 26.31 10.28 23.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.42 -2.46 -9.99 -581.51
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 131.04M 44.84M 100.27M 33.02M
Liquidité générale 1.29 1.38 1.11 0.99
Couverture des dettes -0 -0.17 -0.01 -0.07
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.92 1.43 0.98 0
Rentabilité sur fonds propres (%) 63.28 29.40 31.95 0.03
Rentabilité économique (%) 14.27 7.74 3.29 0.01
Valeur ajoutée (€) 33.06M 9.18M 5.79M -118.92K
Valeur ajoutée / CA (%) 5.36 2.74 1.55 -0.04
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 793.72K 414.64K 177.41K 13.10K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 19

Etat: Ajout
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A MOUSSY LE VIEUX (77230) RUE DE SENLIS RC MEAUX 2022B2501 LE 27-07-2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TEREOS COMMODITIES FRANCE

TEREOS COMMODITIES FRANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 247 552.0 € son numéro SIREN est 792 870 743. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

TEREOS COMMODITIES FRANCE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

En France il y a 60 306 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 242 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de TEREOS COMMODITIES FRANCE

TEREOS COMMODITIES FRANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TEREOS COMMODITIES FRANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 617.08M euros, soit une progression de 281.91M € soit une progression de 84.11% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 24.18M € qui est de 405.13% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEREOS COMMODITIES FRANCE il est de 32.31M € en 2022 soit une augmentation de 23.61M € qui est supérieur de 271.45% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TEREOS COMMODITIES FRANCE s’élève à 5.00 € en 2022 soit une diminution de 177.36K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEREOS COMMODITIES FRANCE consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)