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Info légale & documents de la société

TEREOS IMMOBILIER

838 321 255

Île-de-France
Seine-et-Marne
Moussy-le-Vieux
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

3M €
-0.24%

Taux de rentabilité

-0.84%
en 2022

Endettement

19M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

459K €
+15.48%

Statut

Fermée

Adresse

RUE DE SENLIS, 77230 MOUSSY-LE-VIEUX

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

12/03/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, administration, gestion, location, exploitation, construction et restauration et de tous immeubles bâtis et non bâtis et biens immobiliers se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ainsi défini le cas échéant, vente, cession, échange, apport et arbitrage de tout ou partie des éléments immobiliers et mobiliers du patrimoine de la société, ouverture et gestion de tous comptes bancaires ainsi que la construction de tout emprunt, hypothécaire ou non, conclusions de crédit-bail à titre exceptionnel, cautionnement hypothécaire des associés, et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières et mobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'un des objets spécifiés ci-dessus ou à tous objet similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension, son développement et son patrimoine social

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 16/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Gwénaël Patrick Yvon ELIES

Président

Occupe ce poste depuis le 28/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 83832125500021
Crée le 03/05/2018
Adresse rue de senlis, 77230 moussy-le-vieux
Activité Activités immobilières
Statut fermé
SIRET 83832125500013
Crée le 12/03/2018
Adresse 11 rue pasteur, 02390 origny-sainte-benoite
Activité Activités immobilières
Statut fermé

Annonces BODACC (13)

radiation

RCS de Meaux
Dénomination: TEREOS IMMOBILIER Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220228, annonce n°5888

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220213, annonce n°9776

vente

RCS de Meaux
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 11 rue Pasteur 02390 Origny-Sainte-Benoite Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220183, annonce n°2

vente

RCS de Meaux
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 11 rue Pasteur 02390 Origny-Sainte-Benoite Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220183, annonce n°1107

modification

RCS de Meaux
Dénomination: TEREOS IMMOBILIER Description: modification survenue sur l'adresse de l'établissement et l'administration Administration: nomination du Président : Elies, Gwénaël ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20220154, annonce n°1374

modification

RCS de Saint-Quentin
Dénomination: TEREOS IMMOBILIER Description: modification survenue sur le capital (diminution) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220048, annonce n°52

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.97M 2.97M 3.07M 2.69M
Marge brute (€) 2.97M 2.97M 3.07M 2.69M
EBITDA - EBE (€) 2.24M 2.22M 2.26M 1.49M
Résultat d'exploitation (€) 459.22K 464.77K 513.17K 544.75K
Résultat net (€) -186.52K -381.48K -286.64K 39.95K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -0.24 -3.07 14.01 -
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 75.44 74.81 73.58 55.36
Taux de marge opérationnelle (%) 15.48 15.63 16.72 20.24
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -2.07M -3.61M -4.27M -4.23M
BFR exploitation (€) 981.61K 1.27M 635.10K 571.91K
BFR hors exploitation (€) -3.06M -4.88M -4.91M -4.80M
BFR (j de CA) -255.24 -442.80 -508.23 -573.14
BFR exploitation (j de CA) 120.75 155.80 75.55 77.56
BFR hors exploitation (j de CA) -375.99 -598.61 -583.78 -650.70
Délai de paiement clients (j) 123.86 158.43 114.82 345.91
Délai de paiement fournisseurs (j) 69.19 61.51 551.19 1.16K
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.59M 1.38M 1.46M 985.15K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 53.67 46.35 47.52 36.60
Fonds de roulement net global (€) -2.05M -3.60M -4.23M -3.69M
Couverture du BFR 0.99 1 0.99 0.87
Trésorerie (€) 22.68K 10.91K 43.55K 534.67K
Dettes financières (€) 18.52M 19.87M 20.53M 21.83M
Capacité de remboursement 11.61 14.40 14.05 21.61
Ratio d'endettement (Gearing) 37.34 -32.12 -86.55 426.26
Autonomie financière (%) 2.24 -2.55 -0.76 0.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.26 8.92 9.07 14.29
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.56M 2.34M 2.26M 8.51M
Liquidité générale 0.24 0.59 2.98 0.41
Couverture des dettes 1.14 1.15 1.20 1.20
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -6.29 -12.83 -9.34 1.48
Rentabilité sur fonds propres (%) -37.66 61.71 121.11 79.98
Rentabilité économique (%) -0.84 -1.57 -0.92 0.14
Valeur ajoutée (€) 2.83M 2.85M 2.85M 2.07M
Valeur ajoutée / CA (%) 95.50 95.72 92.87 76.77
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 595.37K 620.45K 592.03K 576.37K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 6

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 5

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 24-09-2020

Numero: 21

Etat: Ajout
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A MOUSSY LE VIEUX (77230) RUE DE SENLIS PRECEDEMMENT ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC MEAUX 2018B1314 LE 18-07-2022

Numero: 17

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 24-09-2020

Numero: 18

Etat: Ajout
Radiation. Fusion Absorption par Fusion TEREOS PARTICIPATIONS, SAS, 444 413 058 RCS MEAUX, Rue de Senlis 77230 Moussy-le-Vieux - Effect rétroactif fiscal au 01/04/2022 le 01-11-2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TEREOS IMMOBILIER

TEREOS IMMOBILIER est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 641 880.0 € son numéro SIREN est 838 321 255. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

TEREOS IMMOBILIER opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 347 979 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 41 928 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de TEREOS IMMOBILIER

TEREOS IMMOBILIER SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de TEREOS IMMOBILIER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.97M euros, soit une diminution de 6.99K € soit une diminution de 0.24% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -186.52K € qui est de 51.11% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEREOS IMMOBILIER il est de 2.24M € en 2022 soit une augmentation de 13.47K € qui est supérieur de 0.61% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TEREOS IMMOBILIER s’élève à 18.52M € en 2022 soit une diminution de 1.35M € qui est inférieure de 6.78% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEREOS IMMOBILIER consultables sur Docubiz:

  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)