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Info légale & documents de la société

TEREOS OPERATIONS

839 642 295

Île-de-France
Seine-et-Marne
Moussy-le-Vieux
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

18M €
-7.49%

Taux de rentabilité

2.37%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

1M €
+6.30%

Statut

Actif

Adresse

RUE DE SENLIS, 77230 MOUSSY-LE-VIEUX

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

02/05/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conseil aux entreprises et réalisation de prestations de services de nature administrative, financière, stratégique, industrielle, commerciale et toute autre prestation de services au profit de sociétés ou de groupements ; étude, obtention, acquisition, développement, exploitation, vente, cession de tout droit de propriété industrielle et intellectuelle.

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 18/05/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

David SERGENT

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 18/05/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Gwénaël Parick Yvon ELIES

Président

Occupe ce poste depuis le 02/08/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 83964229500035
Crée le 18/07/2022
Adresse rue de senlis, 77230 moussy-le-vieux
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 83964229500027
Crée le 13/06/2018
Adresse rue senlis, 77320 la ferte-gaucher
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 83964229500019
Crée le 02/05/2018
Adresse 11 rue pasteur, 02390 origny-sainte-benoite
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

radiation

RCS de Meaux
Dénomination: TEREOS OPERATIONS Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220229, annonce n°1528

vente

RCS de Meaux
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 11 rue Pasteur 02390 Origny-Sainte-Benoite Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220183, annonce n°1

vente

RCS de Meaux
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 11 rue Pasteur 02390 Origny-Sainte-Benoite Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220183, annonce n°1108

modification

RCS de Meaux
Dénomination: TEREOS OPERATIONS Description: Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative, modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration Administration: nomination du Président : Elies, Gwénaël ; nomination du Directeur général : Sergent, David ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20220155, annonce n°3415

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210246, annonce n°12

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210245, annonce n°15

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 18.07M 19.54M 4.38M
Marge brute (€) 18.32M 20.15M 4.47M
EBITDA - EBE (€) 1.25M 775.50K 123.86K
Résultat d'exploitation (€) 1.14M 765.76K 107.35K
Résultat net (€) 521.80K 301.64K 46K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -7.49 345.98 -
Taux de marge brute (%) 101.35 103.16 102.11
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.93 3.97 2.83
Taux de marge opérationnelle (%) 6.30 3.92 2.45
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) 4.27M 3.95M 1.56M
BFR exploitation (€) 4.92M 6.65M 5.89M
BFR hors exploitation (€) -647.77K -2.70M -4.34M
BFR (j de CA) 86.28 73.89 129.61
BFR exploitation (j de CA) 99.37 124.27 490.95
BFR hors exploitation (j de CA) -13.08 -50.38 -361.33
Délai de paiement clients (j) 134.62 218.69 607.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 186.11 285.58 383.84
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 604.59K -275.09K -67.87K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.35 -1.41 -1.55
Fonds de roulement net global (€) 4.35M 4M 1.56M
Couverture du BFR 1.02 1.01 1
Trésorerie (€) 76.77K 48.79K 2.13K
Dettes financières (€) 0 0 0
Capacité de remboursement -0.13 0.18 0.03
Ratio d'endettement (Gearing) -0.09 -0.14 -0.04
Autonomie financière (%) 3.99 1.41 0.74
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.06 -0.06 -0.02
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 7.70M 11.37M 5.99M
Liquidité générale 2.86 2.24 1.26
Couverture des dettes -0.20 -0.19 0
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.89 1.54 1.05
Rentabilité sur fonds propres (%) 59.33 84.34 82.14
Rentabilité économique (%) 2.37 1.19 0.61
Valeur ajoutée (€) 14.65M 13.07M 3.05M
Valeur ajoutée / CA (%) 81.06 66.93 69.62
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 13.16M 12.62M 2.92M
Salaires / CA (%) 72.80 64.60 66.71
Impôts et taxes (€) 484.76K 297.28K 96.05K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 16

Etat: Ajout
Radiation. Fusion Absorption par TEREOS PARTICIPATIONS (444.413.058 RCS MEAUX) le 01-11-2022

Numero: 19

Etat: Ajout
Radiation. Fusion Absorption par par TEREOS PARTICIPATIONS (RCS MEAUX 444413058) le 01-11-2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TEREOS OPERATIONS

TEREOS OPERATIONS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 839 642 295. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise TEREOS OPERATIONS compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

TEREOS OPERATIONS opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 731 257 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 123 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Accords d’entreprise chez TEREOS OPERATIONS

TEREOS OPERATIONS a mise en place 30 accords d’entreprise dont le dernier date du 24/05/2024

Direction & bénéficiaires de TEREOS OPERATIONS

TEREOS OPERATIONS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de TEREOS OPERATIONS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 18.07M euros, soit une diminution de 1.46M € soit une diminution de 7.49% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 521.80K € qui est de 72.99% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEREOS OPERATIONS il est de 1.25M € en 2021 soit une augmentation de 476.71K € qui est supérieur de 61.47% à l'année précédente .

La masse salariale de TEREOS OPERATIONS s’élevait à 13.16M € soit 72.80% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TEREOS OPERATIONS s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEREOS OPERATIONS consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 30 accords d’entreprise disponible(s)