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444 413 058
Actif
RUE DE SENLIS, 77230 MOUSSY-LE-VIEUX
Gestion de fonds
250 à 499 salariés
(donnée 2021)
3 Gérants Afficher tout
04/12/2002
SIREN | 444 413 058 |
---|---|
SIRET (siège) | 444 413 058 00058 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 496 679 850 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/03/2022 |
Numéro RCS | 444 413 058 R.C.S. Meaux |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de MEAUX
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Gestion de participations et assistance technique, commerciale, administrative, juridique a toute société ou entreprise ayant pour objet toutes activités industrielles ou/et commerciales Agro-alimentaires et notamment du sucre, produits a base de sucre, alcools et leurs dérives, édulcorants, en france et a l'étranger.
66.30Z - Gestion de fonds
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 44441305800058 |
---|---|
Crée le | 13/06/2018 |
Adresse | rue de senlis, 77230 moussy-le-vieux |
Activité | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Statut | en activité |
SIRET | 44441305800041 |
---|---|
Crée le | 01/08/2016 |
Adresse | 12 rue mederic, 75017 paris |
Activité | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Statut | en activité |
SIRET | 44441305800025 |
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Crée le | 31/03/2010 |
Adresse | 11 de rotterdam, 59777 lille |
Activité | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Statut | en activité |
SIRET | 44441305800033 |
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Crée le | 01/09/2010 |
Adresse | 49 hoche, 75008 paris |
Activité | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Statut | fermé |
SIRET | 44441305800017 |
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Crée le | 04/12/2002 |
Adresse | 11 rue pasteur, 02390 origny-sainte-benoite |
Activité | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Statut | fermé |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 103.57M | 117.31M | 125.29M | 125.98M |
Marge brute (€) | 108.14M | 126.44M | 134.19M | 131.09M |
EBITDA - EBE (€) | 778.64K | 603.64K | 8.85M | -3.54M |
Résultat d'exploitation (€) | -6.21M | -10.97M | 3.84M | -10.65M |
Résultat net (€) | -42.56M | -79.26M | -29.75M | 4.11M |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | -11.72 | -6.37 | -0.55 | 17.98 |
Taux de marge brute (%) | 104.42 | 107.78 | 107.10 | 104.06 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.75 | 0.51 | 7.07 | -2.81 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -6 | -9.35 | 3.06 | -8.45 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -772.76M | -648.60M | -567.61M | -385.83M |
BFR exploitation (€) | 15.58M | 33.49M | 26.72M | 44.22M |
BFR hors exploitation (€) | -788.33M | -682.09M | -594.32M | -430.05M |
BFR (j de CA) | -2.72K | -2.02K | -1.65K | -1.12K |
BFR exploitation (j de CA) | 54.89 | 104.19 | 77.83 | 128.10 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -2.78K | -2.12K | -1.73K | -1.25K |
Délai de paiement clients (j) | 179.26 | 216.98 | 149.20 | 214.43 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 228.53 | 202.55 | 147.26 | 151.28 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | -84.81M | -114.40M | -34.49M | -11.49M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -81.88 | -97.52 | -27.53 | -9.12 |
Fonds de roulement net global (€) | -744.45M | -607.69M | -540.70M | -379.20M |
Couverture du BFR | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.98 |
Trésorerie (€) | 27.66M | 39.27M | 24.53M | 3.49M |
Dettes financières (€) | 101.87M | 132.23M | 117.41M | 142.91M |
Capacité de remboursement | -0.88 | -0.81 | -2.69 | -12.14 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.17 |
Autonomie financière (%) | 34.63 | 28.38 | 44.15 | 55.69 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 95.31 | 154 | 10.49 | -39.36 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 847.13M | 1.21Mds | 713.40M | 483.86M |
Liquidité générale | 0.12 | 0.49 | 0.24 | 0.20 |
Couverture des dettes | 18.66 | 13.87 | 14.35 | 9.58 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | -41.10 | -67.56 | -23.75 | 3.27 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.29 | -14.82 | -4.48 | 0.51 |
Rentabilité économique (%) | -2.87 | -4.20 | -1.98 | 0.29 |
Valeur ajoutée (€) | 46.88M | 51.55M | 59.12M | 52.08M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 45.27 | 43.94 | 47.19 | 41.34 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 45.31M | 57.28M | 56.33M | 57.58M |
Salaires / CA (%) | 43.75 | 48.83 | 44.96 | 45.70 |
Impôts et taxes (€) | 1.74M | 1.98M | 2.48M | 2.35M |
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TEREOS PARTICIPATIONS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 496 679 850.0 € son numéro SIREN est 444 413 058. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise TEREOS PARTICIPATIONS compte 250 à 499 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX
TEREOS PARTICIPATIONS opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds
En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 226 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77
TEREOS PARTICIPATIONS a mise en place 61 accords d’entreprise dont le dernier date du 30/12/2022
TEREOS PARTICIPATIONS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 103.57M euros, soit une diminution de 13.74M € soit une diminution de 11.72% .
En 2022 elle réalise un résultat net de -42.56M € qui est de 46.30% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de TEREOS PARTICIPATIONS il est de 778.64K € en 2022 soit une augmentation de 175.01K € qui est supérieur de 28.99% à l'année précédente .
La masse salariale de TEREOS PARTICIPATIONS s’élevait à 45.31M € soit 43.75% en 2022.
Enfin le montant des dettes de TEREOS PARTICIPATIONS s’élève à 101.87M € en 2022 soit une diminution de 30.36M € qui est inférieure de 22.96% à l'année précédente .
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Voici l’ensemble des documents de TEREOS PARTICIPATIONS consultables sur Docubiz: