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Info légale & documents de la société

TEREOS SOLUTIONS

527 914 352

Hauts-de-France
Aisne
Origny-Sainte-Benoite
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

3M €
-67.45%

Taux de rentabilité

9.30%
en 2022

Endettement

5
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

113K €
+4.41%

Statut

Fermée

Adresse

11 RUE PASTEUR, 02390 ORIGNY-SAINTE-BENOITE

Activité

Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Effectif

Données non disponibles

Création

05/10/2010

Activité de la Société

Code NAF ou APE:

47.29Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (2)

SIRET 52791435200028
Début activité 31/01/2020
Adresse rue de senlis, 77230 fra moussy-le-vieux france
SIRET 52791435200010
Début activité 05/10/2010
Adresse 11 rue pasteur, 02390 fra origny-sainte-benoite france

Annonces BODACC (19)

radiation

RCS de Saint-Quentin
Dénomination: TEREOS SOLUTIONS Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220242, annonce n°46

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220236, annonce n°64

achat

RCS de Saint-Quentin
Dénomination: TEREOS SOLUTIONS Adresse: 11 rue Pasteur 02390 Origny-Sainte-Benoite Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220210, annonce n°21

modification

RCS de Saint-Quentin
Dénomination: TEREOS SOLUTIONS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Mulliez, Gaëtan Patrick Albert ; nomination du Président : Planque, Guillaume Antoine Georges
Bodacc B n°20220040, annonce n°58

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210213, annonce n°115

modification

RCS de Saint-Quentin
Dénomination: TEREOS SOLUTIONS Description: modification survenue sur la dénomination Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210115, annonce n°20

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.56M 7.86M 9.20M 7.07M
Marge brute (€) 728.08K 2.14M 1.83M 1.86M
EBITDA - EBE (€) 115.65K 964.71K 80.72K 772.05K
Résultat d'exploitation (€) 112.92K -1.53M 43.09K 709.92K
Résultat net (€) 63.57K -1.55M -139.83K 568.62K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -67.45 -14.57 30.16 39.53
Taux de marge brute (%) 28.45 27.22 19.85 26.37
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.52 12.27 0.88 10.92
Taux de marge opérationnelle (%) 4.41 -19.50 0.47 10.04
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -3.29M -3.32M -1.68M -1.58M
BFR exploitation (€) -360.85K 1.96M 4.42M 6.56M
BFR hors exploitation (€) -2.93M -5.28M -6.09M -8.15M
BFR (j de CA) -468.78 -154.16 -66.47 -81.77
BFR exploitation (j de CA) -51.47 91.22 175.15 338.91
BFR hors exploitation (j de CA) -417.31 -245.37 -241.62 -420.68
Délai de paiement clients (j) 19.15 61.84 84.60 102.81
Délai de paiement fournisseurs (j) 227.68 54.35 116.73 97.74
Ratio des stocks / CA (j) 22.10 73.21 174.17 314.40
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 36.09K 926.25K -108.65K 624.30K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.41 11.78 -1.18 8.83
Fonds de roulement net global (€) -3.01M -3.06M -1.55M -1.47M
Couverture du BFR 0.92 0.92 0.93 0.93
Trésorerie (€) 286.52K 240.15K 186.92K 111.19K
Dettes financières (€) 5 0 0 0
Capacité de remboursement -7.94 -0.26 1.72 -0.18
Ratio d'endettement (Gearing) 0.10 0.08 0.12 0.08
Autonomie financière (%) -440.82 -74.33 -19.63 -14.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.48 -0.25 -2.32 -0.14
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.68M 7.20M 9.25M 10.70M
Liquidité générale 0.19 0.57 0.84 0.86
Couverture des dettes -0.54 -6.58 -23.63 -55.53
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.48 -19.70 -1.52 8.04
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.11 50.32 9.15 -40.94
Rentabilité économique (%) 9.30 -37.40 -1.80 6.10
Valeur ajoutée (€) -2.38M 972.72K 93.42K 784.56K
Valeur ajoutée / CA (%) -93.09 12.37 1.02 11.10
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) -21.95K 8K 11.96K 4.10K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Suppression
Observations concernant l'établissement situé 11 r ue Pasteur 02390 Origny-Sainte-Benoite : Contrat d omiciliation L'entreprise est bénéficiaire d'un co ntrat de domiciliation établi en application des d ispositions des articles L 123-11 alinéa 2 et R.12 3-169 du code de commerce. L'identité (nom ou déno mination sociale, numéro unique d'identification e t lieu d'immatriculation principale) de l'entrepri se domiciliataire est la suivante : TEREOS - RCS S T QUENTIN 407 948 926

Numero: 3

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 06-02-2012

Numero: 19

Etat: Ajout
Radiation. Fusion Absorption par TEREOS FRANCE, Union de coopératives agricoles, RCS Meaux D 533 247 979, Rue de Senlis 77230 Moussy-le-Vieux - le 01/12/2022, avec effet rétroactif fiscal le 01-04-2022

Marques déposées

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Présentation générale de TEREOS SOLUTIONS

TEREOS SOLUTIONS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 527 914 352. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin

TEREOS SOLUTIONS opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.29Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

En France il y a 27 497 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 115 entreprises dans le même secteur dans le département Aisne , 02

Direction de TEREOS SOLUTIONS

TEREOS SOLUTIONS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TEREOS SOLUTIONS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.56M euros, soit une diminution de 5.30M € soit une diminution de 67.45% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 63.57K € qui est de 104.11% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEREOS SOLUTIONS il est de 115.65K € en 2022 soit une diminution de 849.06K € qui est inférieur de 88.01% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TEREOS SOLUTIONS s’élève à 5.00 € en 2022 soit une augmentation de 5.00 € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEREOS SOLUTIONS consultables sur Docubiz:

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