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Info légale & documents de la société

TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN

480 891 407

Normandie
Seine-Maritime
Lillebonne
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

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Chiffre d’affaires

383M €
+65.40%

Taux de rentabilité

4.56%
en 2022

Endettement

295M
jours en 2022

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

30M €
+7.91%

Statut

Actif

Adresse

LES HERBAGES, 76170 LILLEBONNE

Activité

Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

10/02/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La fabrication d'alcools produits annexes et dérives et sous-produits d'origine tant agricole que le cas échéant de synthèse pour tous usages commercialisation et négoce sous toutes ses formes des produits ci-dessus - Production de produits amylacés par transformation de blé et de tous produits annexes

Code NAF ou APE:

20.14Z - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Domaine d’activité:

Industrie chimique

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Christophe LESCROART

Président

Occupe ce poste depuis le 16/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315
Occupe ce poste depuis le 22/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 48089140700029
Crée le 23/03/2006
Adresse les herbages, 76170 lillebonne
Activité Industrie chimique
Statut en activité
SIRET 48089140700037
Crée le 01/10/2015
Adresse de soissons, 02880 bucy-le-long
Activité Industrie chimique
Statut fermé
SIRET 48089140700011
Crée le 10/02/2005
Adresse 11 rue pasteur, 02390 origny-sainte-benoite
Activité Industries alimentaires
Statut fermé

Annonces BODACC (32)

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230209, annonce n°3420

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230050, annonce n°1820

modification

RCS de Le Havre
Dénomination: TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN Description: Modification de l'administration. Administration: NICOLAS Yves nom d'usage : NICOLAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. GEORGHIOU Jean-Christophe nom d'usage : GEORGHIOU devient commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220250, annonce n°2064

modification

RCS de Le Havre
Dénomination: TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GEORGHIOU Jean-Christophe nom d'usage : GEORGHIOU n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SAS à capital variable ERNST & YOUNG AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20220250, annonce n°2065

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210211, annonce n°7552

modification

RCS de Le Havre
Dénomination: TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN Description: Modification de l'administration. Administration: LESCROART Christophe nom d'usage : LESCROART devient président. HERVE Christopher nom d'usage : HERVE n'est plus président
Bodacc B n°20210049, annonce n°3918

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 383.47M 231.85M 272.17M 217.91M
Marge brute (€) 142.23M 77.71M 109.61M 92.31M
EBITDA - EBE (€) 57.91M 4.98M 33.68M 17.74M
Résultat d'exploitation (€) 30.31M -16.05M 13.01M -2.40M
Résultat net (€) 18.34M -23.49M 3.34M -10.46M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 65.40 -14.82 24.90 4.95
Taux de marge brute (%) 37.09 33.52 40.27 42.36
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.10 2.15 12.37 8.14
Taux de marge opérationnelle (%) 7.91 -6.92 4.78 -1.10
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 164.03M 62.91M 64.68M 19.81M
BFR exploitation (€) 49.01M 3.14M -2.55M 19.86M
BFR hors exploitation (€) 115.02M 59.77M 67.23M -49.48K
BFR (j de CA) 156.13 99.03 86.74 33.18
BFR exploitation (j de CA) 46.65 4.94 -3.41 33.26
BFR hors exploitation (j de CA) 109.48 94.09 90.16 -0.08
Délai de paiement clients (j) 54.59 39.99 41.86 49.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.51 78.61 98.28 67.92
Ratio des stocks / CA (j) 30.57 35.05 34.06 41.10
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 28.78M -8.62M 18.23M 4.13M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.51 -3.72 6.70 1.89
Fonds de roulement net global (€) 166.31M 63.38M 65.91M 21.39M
Couverture du BFR 1.01 1.01 1.02 1.08
Trésorerie (€) 2.28M 478.46K 1.23M 1.58M
Dettes financières (€) 295.40M 236.58M 235.37M 210.27M
Capacité de remboursement 10.18 -27.39 12.85 50.56
Ratio d'endettement (Gearing) 10.02 15.56 6.85 7.54
Autonomie financière (%) 7.27 4.90 9.99 9.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.06 47.42 6.95 11.77
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 80.59M 54.27M 302.77M 202.53M
Liquidité générale 2.98 2.16 0.44 0.31
Couverture des dettes 0.66 0.91 1 1.17
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.78 -10.13 1.23 -4.80
Rentabilité sur fonds propres (%) 62.71 -154.85 9.78 -37.81
Rentabilité économique (%) 4.56 -7.58 0.98 -3.69
Valeur ajoutée (€) 76.36M 22.65M 53.18M 36.07M
Valeur ajoutée / CA (%) 19.91 9.77 19.54 16.55
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 15.66M 15.78M 15.22M 14.71M
Salaires / CA (%) 4.08 6.80 5.59 6.75
Impôts et taxes (€) 2.91M 3.70M 5.15M 4.35M

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F21/010027

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 16/09/2021.

Numero: F11/000097

Etat: Ajout
Changement de dénomination à compter du 27/12/2010 Ancienne : BENP LILLEBONNE Nouvelle : TEREOS BENP Actes déposés le 07/01/2011 courrier cauchois du 07/01/2011

Numero: F13/004324

Etat: Ajout
Fusion absorption de la SOCIETE D'ETHANOL DE SYNTHESES par la société TEREOS BENP à compter du 30/09/2013 courrier cauchois du 11/10/2013 actes déposés le 30/10/2013

Numero: F13/001232

Etat: Ajout
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 12/03/2013 Ancienne : 30/09 Nouvelle : 31/03 actes déposés le 22/03/2013

Numero: 5

Etat: Ajout
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 03-05-2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN

TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 30 593 680.0 € son numéro SIREN est 480 891 407. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE HAVRE

TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN opère dans le secteur Industrie chimique sous le code NAF/APE 20.14Z - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

En France il y a 588 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 13 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Accords d’entreprise chez TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN

TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN a mise en place 16 accords d’entreprise dont le dernier date du 02/07/2024

Direction & bénéficiaires de TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN

TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 383.47M euros, soit une progression de 151.62M € soit une progression de 65.40% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 18.34M € qui est de 178.07% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN il est de 57.91M € en 2022 soit une augmentation de 52.93M € qui est supérieur de 1063.28% à l'année précédente .

La masse salariale de TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN s’élevait à 15.66M € soit 4.08% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN s’élève à 295.40M € en 2022 soit une augmentation de 58.82M € qui est supérieure de 24.86% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN consultables sur Docubiz:

  • ★ 32 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 16 accords d’entreprise disponible(s)