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Info légale & documents de la société

TERIDEAL HAUTS DE FRANCE

814 714 184

Île-de-France
Val-de-Marne
Rungis
Services d'aménagement paysager

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Chiffre d’affaires

6M €
+43.47%

Taux de rentabilité

7.28%
en 2021

Endettement

5K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

315K €
+4.97%

Statut

Actif

Adresse

3 GUSTAVE EIFFEL, 94150 RUNGIS

Activité

Services d'aménagement paysager

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

10/11/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Paysagiste création et entretien de parcs et jardins

Code NAF ou APE:

81.30Z - Services d'aménagement paysager

Domaine d’activité:

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GEA AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

347787327
Occupe ce poste depuis le 10/12/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

TERIDEAL SEGEX

Directeur général

323077867
Occupe ce poste depuis le 17/03/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Eric Raymond Emilie PLASSART

Président

Occupe ce poste depuis le 02/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 81471418400060
Crée le 01/10/2023
Adresse 23 rue verte, 62156 dury
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 81471418400052
Crée le 01/07/2023
Adresse 3 gustave eiffel, 94150 rungis
Activité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Statut en activité
SIRET 81471418400045
Crée le 01/01/2023
Adresse rue du chauffour, zi de la broye, 59710 ennevelin
Activité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Statut en activité
SIRET 81471418400011
Crée le 10/11/2015
Adresse 661 francois mitterrand, 62730 marck
Activité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) SAEE
SIRET 81471418400037
Crée le 30/06/2020
Adresse 4 arago, 91320 wissous
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 81471418400029
Crée le 01/07/2016
Adresse 258 dufour, 59850 nieppe
Activité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) AGRIGEX NORD PICARDIE

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240151, annonce n°12967

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230187, annonce n°12533

immatriculation

RCS de Créteil
Dénomination: TERIDEAL HAUTS DE FRANCE Adresse: 3 Place Gustave Eiffel 94150 Rungis Activité: paysagiste création et entretien de parcs et jardins
Bodacc A n°20230148, annonce n°2175

modification

RCS de Evry
Dénomination: TERIDEAL HAUTS DE FRANCE Description: Modification survenue sur la dénomination. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230024, annonce n°1129

achat

RCS de Evry
Dénomination: TERIDEAL AGRIGEX NORD-PICARDIE Adresse: 4 Boulevard Arago 91320 Wissous Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220221, annonce n°2787

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220131, annonce n°12587

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.33M 4.41M 3.81M 4.41M
Marge brute (€) 4.90M 3.39M 3.03M 3.11M
EBITDA - EBE (€) 318.09K -151.18K -59.88K -552.26K
Résultat d'exploitation (€) 315.03K -182.99K -118.88K -718.09K
Résultat net (€) 293.40K -173.94K -143.38K -724.43K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 43.47 15.73 -13.44 -9.27
Taux de marge brute (%) 77.39 76.69 79.54 70.53
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.02 -3.42 -1.57 -12.53
Taux de marge opérationnelle (%) 4.97 -4.14 -3.12 -16.29
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 569.08K -37.49K -123.31K -241.68K
BFR exploitation (€) 617.29K 450.96K 362.09K 304.05K
BFR hors exploitation (€) -48.21K -488.45K -485.40K -545.73K
BFR (j de CA) 32.79 -3.10 -11.80 -20.02
BFR exploitation (j de CA) 35.57 37.28 34.65 25.18
BFR hors exploitation (j de CA) -2.78 -40.38 -46.44 -45.20
Délai de paiement clients (j) 135.34 130.28 119.18 98.33
Délai de paiement fournisseurs (j) 126.53 120.57 102.26 87.52
Ratio des stocks / CA (j) 0 8.51 7.80 4.29
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 296.46K -142.13K -84.39K -558.60K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.68 -3.22 -2.21 -12.68
Fonds de roulement net global (€) 761.86K 159.42K 151.96K -52.37K
Couverture du BFR 1.34 -4.25 -1.23 0.22
Trésorerie (€) 192.78K 196.91K 275.27K 189.31K
Dettes financières (€) 5.17K 158.10K 1.40M 938.26K
Capacité de remboursement -0.63 0.27 -13.31 -1.34
Ratio d'endettement (Gearing) -0.20 -0.26 -1.04 -0.80
Autonomie financière (%) 23.37 6.08 -49.76 -47.68
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.59 0.26 -18.75 -1.36
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.83M 2.02M 2.95M 2.58M
Liquidité générale 1.32 1.06 0.63 0.64
Couverture des dettes -1.60 -10.25 0.34 0.47
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.63 -3.94 -3.76 -16.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 31.16 -117.40 13.33 77.69
Rentabilité économique (%) 7.28 -7.14 -6.63 -37.04
Valeur ajoutée (€) 1.66M 1.02M 915.98K 687.59K
Valeur ajoutée / CA (%) 26.14 23.20 24.01 15.60
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.35M 1.13M 1.13M 1.30M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 58.06K 51.87K 51.72K 53.76K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 21367

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 27/06/2018

Numero: 3098

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 31/12/2022. Société(s) ayant participé à l'opération : TERIDEAL INOVERT, RCS 389 905 076.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERIDEAL HAUTS DE FRANCE

TERIDEAL HAUTS DE FRANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 647 519.0 € son numéro SIREN est 814 714 184. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise TERIDEAL HAUTS DE FRANCE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CORBEIL

TERIDEAL HAUTS DE FRANCE opère dans le secteur Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager sous le code NAF/APE 81.30Z - Services d'aménagement paysager

En France il y a 88 992 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 541 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Accords d’entreprise chez TERIDEAL HAUTS DE FRANCE

TERIDEAL HAUTS DE FRANCE a mise en place 28 accords d’entreprise dont le dernier date du 06/12/2023

Direction & bénéficiaires de TERIDEAL HAUTS DE FRANCE

TERIDEAL HAUTS DE FRANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de TERIDEAL HAUTS DE FRANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.33M euros, soit une progression de 1.92M € soit une progression de 43.47% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 293.40K € qui est de 268.68% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERIDEAL HAUTS DE FRANCE il est de 318.09K € en 2021 soit une augmentation de 469.27K € qui est supérieur de 310.40% à l'année précédente .

La masse salariale de TERIDEAL HAUTS DE FRANCE s’élevait à 1.35M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERIDEAL HAUTS DE FRANCE s’élève à 5.17K € en 2021 soit une diminution de 152.93K € qui est inférieure de 96.73% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERIDEAL HAUTS DE FRANCE consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 28 accords d’entreprise disponible(s)