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Info légale & documents de la société

TERIDEAL S.E.I.R.S.- TERIDEAL SOCIETE D'ENTRETIENS INDUSTRIELSET DE REVETEMENTS SPECIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS

781 618 186

Île-de-France
Val-de-Marne
Rungis
Construction de réseaux pour fluides

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Chiffre d’affaires

15M €
+9.21%

Taux de rentabilité

0.25%
en 2021

Endettement

924K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

50K €
+0.34%

Statut

Actif

Adresse

IMMEUBLE FLORENCE, 3 GUSTAVE EIFFEL, 94150 RUNGIS

Activité

Construction de réseaux pour fluides

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

ENTREPRISE D'APPLICATIONS INDSUTRIELLES EN GENERAL ET L'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS REHABILITATION D'OUVRAGES D'ART D'OUVRAGES D'ASSAINISS

Code NAF ou APE:

42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PATRICK RENE CHRISTIAN PLANCON

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

315172445

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

TERIDEAL

Directeur général

323077867

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 78161818600063
Début activité 01/03/2017
Adresse 1 rue colbert, 91320 wissous france
Dénomination usuelle (CFE 2008) SEIRS TP
SIRET 78161818600071
Début activité 27/11/1960
Adresse immeuble florence, 3 pl gustave eiffel, 94150 rungis france
SIRET 78161818600048
Début activité 01/01/1986
Adresse 1 rue de la corderie, 94550 chevilly-larue france
SIRET 78161818600055
Début activité 27/11/1960
Adresse 4 bd arago, 91320 wissous france

Annonces BODACC (22)

modification

RCS de Créteil
Dénomination: TERIDEAL SOCIETE D'ENTRETIENS INDUSTRIELSET DE REVÊTEMENTS SPECIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PLANCON Patrick, René, Christian ; Directeur général : TERIDEAL ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Bodacc B n°20240149, annonce n°1509

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240146, annonce n°14469

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230188, annonce n°5899

immatriculation

RCS de Créteil
Dénomination: TERIDEAL SOCIETE D'ENTRETIENS INDUSTRIELSET DE REVÊTEMENTS SPECIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS Adresse: 3 Place Gustave Eiffel 94150 Rungis Activité: entreprise d'applications indsutrielles en général et l'entreprise de travaux publics réhabilitation d'ouvrages d'art d'ouvrages d'assainissement visitables et non visitables équipements industriels entretien de réseaux routiers et autoroutiers baux communaux départementaux ou état en voirie assainissement balisage curage nettoyage astrezites 24h sur 24h sur toute l'île de france
Bodacc A n°20230147, annonce n°1834

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220130, annonce n°9200

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210148, annonce n°7738

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 14.69M 13.45M 13.98M 14.96M
Marge brute (€) 12.24M 10.90M 11.34M 12.28M
EBITDA - EBE (€) 82.59K 284.57K 400.22K 802.34K
Résultat d'exploitation (€) 50.44K 246.19K 220.87K 654.48K
Résultat net (€) 14.33K 152.46K 85.31K 461.26K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 9.21 -3.79 -6.54 9.34
Taux de marge brute (%) 83.32 81.04 81.12 82.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.56 2.12 2.86 5.36
Taux de marge opérationnelle (%) 0.34 1.83 1.58 4.38
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.27M 1.29M 793.82K 445.19K
BFR exploitation (€) 2.62M 1.37M 1.53M 1.49M
BFR hors exploitation (€) -1.35M -82.58K -737.56K -1.05M
BFR (j de CA) 31.45 35.04 20.73 10.87
BFR exploitation (j de CA) 65.05 37.28 39.99 36.45
BFR hors exploitation (j de CA) -33.60 -2.24 -19.26 -25.58
Délai de paiement clients (j) 124.64 107.09 94.23 103.24
Délai de paiement fournisseurs (j) 87.38 108.70 79.29 96.14
Ratio des stocks / CA (j) 1.58 2.21 1.31 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 46.48K 190.84K 264.66K 609.12K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.32 1.42 1.89 4.07
Fonds de roulement net global (€) 1.47M 1.72M 1.57M 1.71M
Couverture du BFR 1.16 1.33 1.98 3.84
Trésorerie (€) 208.61K 430.48K 779.09K 1.26M
Dettes financières (€) 923.84K 923.84K 859.15K 763.51K
Capacité de remboursement 15.39 2.59 0.30 -0.82
Ratio d'endettement (Gearing) 2.77 1.24 0.24 -0.71
Autonomie financière (%) 4.48 6.69 6.32 10.19
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.66 1.73 0.20 -0.62
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.14M 5.12M 4.47M 5.85M
Liquidité générale 1.12 1.16 1.16 1.17
Couverture des dettes 0.10 0.19 0.92 -0.15
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.10 1.13 0.61 3.08
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.56 38.36 25.93 65.42
Rentabilité économique (%) 0.25 2.57 1.64 6.67
Valeur ajoutée (€) 4.56M 4.60M 4.24M 4.59M
Valeur ajoutée / CA (%) 31.06 34.18 30.30 30.69
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.50M 4.17M 3.75M 3.67M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 182.48K 214.50K 184.30K 185.74K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 17

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 37133

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Marques déposées

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Présentation générale de TERIDEAL S.E.I.R.S.- TERIDEAL SOCIETE D'ENTRETIENS INDUSTRIELSET DE REVETEMENTS SPECIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS

TERIDEAL S.E.I.R.S.- TERIDEAL SOCIETE D'ENTRETIENS INDUSTRIELSET DE REVETEMENTS SPECIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 221 100.0 € son numéro SIREN est 781 618 186. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise TERIDEAL S.E.I.R.S.- TERIDEAL SOCIETE D'ENTRETIENS INDUSTRIELSET DE REVETEMENTS SPECIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Evry

TERIDEAL S.E.I.R.S.- TERIDEAL SOCIETE D'ENTRETIENS INDUSTRIELSET DE REVETEMENTS SPECIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

En France il y a 2 050 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 36 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Accords d’entreprise chez TERIDEAL S.E.I.R.S.- TERIDEAL SOCIETE D'ENTRETIENS INDUSTRIELSET DE REVETEMENTS SPECIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS

TERIDEAL S.E.I.R.S.- TERIDEAL SOCIETE D'ENTRETIENS INDUSTRIELSET DE REVETEMENTS SPECIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS a mise en place 12 accords d’entreprise dont le dernier date du 06/12/2023

Marques déposées par TERIDEAL S.E.I.R.S.- TERIDEAL SOCIETE D'ENTRETIENS INDUSTRIELSET DE REVETEMENTS SPECIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS

TERIDEAL S.E.I.R.S.- TERIDEAL SOCIETE D'ENTRETIENS INDUSTRIELSET DE REVETEMENTS SPECIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de TERIDEAL S.E.I.R.S.- TERIDEAL SOCIETE D'ENTRETIENS INDUSTRIELSET DE REVETEMENTS SPECIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS

TERIDEAL S.E.I.R.S.- TERIDEAL SOCIETE D'ENTRETIENS INDUSTRIELSET DE REVETEMENTS SPECIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur Général

Performances financières de TERIDEAL S.E.I.R.S.- TERIDEAL SOCIETE D'ENTRETIENS INDUSTRIELSET DE REVETEMENTS SPECIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 14.69M euros, soit une progression de 1.24M € soit une progression de 9.21% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 14.33K € qui est de 90.60% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERIDEAL S.E.I.R.S.- TERIDEAL SOCIETE D'ENTRETIENS INDUSTRIELSET DE REVETEMENTS SPECIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS il est de 82.59K € en 2021 soit une diminution de 201.97K € qui est inférieur de 70.98% à l'année précédente .

La masse salariale de TERIDEAL S.E.I.R.S.- TERIDEAL SOCIETE D'ENTRETIENS INDUSTRIELSET DE REVETEMENTS SPECIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS s’élevait à 4.50M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERIDEAL S.E.I.R.S.- TERIDEAL SOCIETE D'ENTRETIENS INDUSTRIELSET DE REVETEMENTS SPECIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS s’élève à 923.84K € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERIDEAL S.E.I.R.S.- TERIDEAL SOCIETE D'ENTRETIENS INDUSTRIELSET DE REVETEMENTS SPECIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 accords d’entreprise disponible(s)