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Info légale & documents de la société

TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES

804 646 149

Île-de-France
Val-de-Marne
Rungis
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

6M €
-5.07%

Taux de rentabilité

-10.85%
en 2021

Endettement

209K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-306K €
-5.39%

Statut

Actif

Adresse

3 GUSTAVE EIFFEL, 94150 RUNGIS

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

04/09/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux publics.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

TERIDEAL SEGEX

Directeur général

323077867
Occupe ce poste depuis le 29/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 29/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

315172445
Occupe ce poste depuis le 29/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean-Baptiste François TROCHARD

Président

Occupe ce poste depuis le 29/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (8)

SIRET 80464614900083
Crée le 01/07/2023
Adresse 3 gustave eiffel, 94150 rungis
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 80464614900067
Crée le 01/06/2018
Adresse 28 rte de vieugy, 74000 annecy
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) SEGEX TRAVAUX ET SERVICES
SIRET 80464614900042
Crée le 01/07/2016
Adresse 71 de valence, 38113 veurey-voroize
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) SEGEX TRAVAUX ET SERVICES
SIRET 80464614900018
Crée le 04/09/2014
Adresse 90 rue andre citroen, 69740 genas
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 80464614900075
Crée le 30/06/2020
Adresse 4 arago, 91320 wissous
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 80464614900059
Crée le 01/07/2016
Adresse 53 des contamines, 74370 argonay
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) SEGEX TRAVAUX ET SERVICES

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230150, annonce n°9097

immatriculation

RCS de Créteil
Dénomination: TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES Adresse: 3 Place Gustave Eiffel 94150 Rungis Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230147, annonce n°1833

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220131, annonce n°12575

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210155, annonce n°5834

immatriculation

RCS de Evry
Dénomination: TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES Adresse: 4 Boulevard Arago 91320 Wissous Activité: travaux publics.
Bodacc A n°20200171, annonce n°1525

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES Description: Modification de la dénomination. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190161, annonce n°1934

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 5.69M 5.99M 5.89M 5.14M
Marge brute (€) 4.83M 5.29M 5.14M 4.39M
EBITDA - EBE (€) -44.63K -88.27K 416.43K 34.67K
Résultat d'exploitation (€) -306.48K -200.04K 396.07K 14.32K
Résultat net (€) -324.42K -168.87K 309.54K 12.52K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -5.07 -22.10 14.63 33.77
Taux de marge brute (%) 84.87 88.23 87.17 85.35
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.78 -1.47 7.07 0.67
Taux de marge opérationnelle (%) -5.39 -3.34 6.72 0.28
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) -100.29K 168.75K -104.46K -295.21K
BFR exploitation (€) -647.68K 87.86K 213.44K 119.42K
BFR hors exploitation (€) 547.39K 80.88K -317.90K -414.63K
BFR (j de CA) -6.43 10.27 -6.47 -20.96
BFR exploitation (j de CA) -41.54 5.35 13.22 8.48
BFR hors exploitation (j de CA) 35.11 4.92 -19.69 -29.44
Délai de paiement clients (j) 90.18 92.71 105.86 61.69
Délai de paiement fournisseurs (j) 178.93 107.26 119.84 55.27
Ratio des stocks / CA (j) 0.87 0.02 0.30 0.48
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -62.57K -57.09K 329.90K 32.87K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.10 -0.95 5.60 0.64
Fonds de roulement net global (€) 173.16K 271.62K 395.03K 95.36K
Couverture du BFR -1.73 1.61 -3.78 -0.32
Trésorerie (€) 273.45K 102.88K 499.49K 390.56K
Dettes financières (€) 209.17K 209.08K 18.88K 7.41K
Capacité de remboursement 1.03 -1.86 -1.46 -11.66
Ratio d'endettement (Gearing) 0.17 -1.88 -1.34 -7.93
Autonomie financière (%) -12.74 -2.48 14.13 3.38
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.44 -1.20 -1.15 -11.05
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.99M 2.14M 2.08M 1.22M
Liquidité générale 1 1.06 1.22 1.17
Couverture des dettes -0.21 0 -0.01 -0.02
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) -5.70 -2.82 5.25 0.24
Rentabilité sur fonds propres (%) 85.20 299.61 86.50 25.91
Rentabilité économique (%) -10.85 -7.44 12.22 0.88
Valeur ajoutée (€) 1.56M 1.33M 1.55M 947.35K
Valeur ajoutée / CA (%) 27.36 22.19 26.33 18.43
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.62M 1.46M 1.16M 961.96K
Salaires / CA (%) 28.49 24.43 19.70 18.71
Impôts et taxes (€) 36.62K 48.81K 44.80K 23.01K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 36778

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 29/06/2021

Numero: F17/018673

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement secondaire sis 17 Chemin des Hirondelles 69570 DARDILLY à compter du 01/04/2017

Numero: F16/040752

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 27/06/2016.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES

TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 804 646 149. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CORBEIL

TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 275 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Accords d’entreprise chez TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES

TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES a mise en place 28 accords d’entreprise dont le dernier date du 06/12/2023

Direction & bénéficiaires de TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES

TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.69M euros, soit une diminution de 303.77K € soit une diminution de 5.07% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -324.42K € qui est de 92.11% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES il est de -44.63K € en 2021 soit une augmentation de 43.64K € qui est supérieur de 49.44% à l'année précédente .

La masse salariale de TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES s’élevait à 1.62M € soit 28.49% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES s’élève à 209.17K € en 2021 soit une augmentation de 97.00 € qui est supérieure de 0.05% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES consultables sur Docubiz:

  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 28 accords d’entreprise disponible(s)