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TERIDIS

504 817 552

Bretagne
Ille-et-Vilaine
Saint-Grégoire
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

301K €
-7.38%

Taux de rentabilité

10.99%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-217K €
-72.23%

Statut

Actif

Adresse

CENTRE ALPHASIS BATIMENT C2, PERFORMANCE, 35760 FRA SAINT-GREGOIRE FRANCE

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

02/10/2020

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participations ou d'intérêts, directe ou indirecte, dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières et sous quelque forme que ce soit, par voie d'apport, souscription ou achat d'actions ou autres titres. Prestation de conseil et assistance en matière de gestion, administration, marketing, finance, technique auprès des autres entreprises, prestations de transactions immobilières et commerciales, de gestion de locations, d'administration de biens, d'intermédiation et de promotion immobilière

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ANNE-CATHERINE COMPAGNON

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 50481755200053
Début activité 30/06/2023
Adresse centre alphasis batiment c2, performance, 35760 fra saint-gregoire france
SIRET 50481755200046
Début activité 28/11/2022
Adresse 4 rue mansart, 75009 fra paris france
SIRET 50481755200038
Début activité 02/10/2020
Adresse centre alphasis batiment c2, performance, 35760 fra saint-gregoire france
SIRET 50481755200020
Début activité 19/12/2013
Adresse 31 rue saint-louis, 35000 fra rennes france
SIRET 50481755200012
Début activité 18/06/2008
Adresse 154 bd du general de gaulle, 35800 fra saint-lunaire france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240075, annonce n°1756

modification

RCS de Rennes
Dénomination: TERIDIS Description: Modification survenue sur l'activité, transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230164, annonce n°658

modification

RCS de Rennes
Dénomination: TERIDIS Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230164, annonce n°659

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230112, annonce n°3246

modification

RCS de Rennes
Dénomination: TERIDIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : COMPAGNON Anne-Catherine
Bodacc B n°20220090, annonce n°827

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210233, annonce n°1462

Finances

Performance 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 301.06K 325.06K 311.70K 315.28K
Marge brute (€) 330.97K 343.58K 344.08K 347.87K
EBITDA - EBE (€) -176.11K -237.67K -140.29K -179.77K
Résultat d'exploitation (€) -217.46K -278.55K -194.87K -246.91K
Résultat net (€) 706.52K 464.20K 132.68K 149.09K
Croissance 2022 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -7.38 4.67 -1.14 -1.34
Taux de marge brute (%) 109.94 105.70 110.39 110.34
Taux de marge d'EBITDA (%) -58.50 -73.11 -45.01 -57.02
Taux de marge opérationnelle (%) -72.23 -85.69 -62.52 -78.31
Gestion BFR 2022 2021 2019 2018
BFR (€) 2.56M 2.32M 1.97M 2.27M
BFR exploitation (€) 150.25K 116.70K 250.47K 144.53K
BFR hors exploitation (€) 2.41M 2.20M 1.72M 2.12M
BFR (j de CA) 3.10K 2.60K 2.31K 2.63K
BFR exploitation (j de CA) 182.16 131.04 293.30 167.32
BFR hors exploitation (j de CA) 2.92K 2.47K 2.02K 2.46K
Délai de paiement clients (j) 207.91 164.75 329.75 205.52
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.39 44.34 75.42 87.62
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 747.88K 505.08K 187.26K 216.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 248.42 155.38 60.08 68.58
Fonds de roulement net global (€) 2.73M 2.95M 2.03M 2.36M
Couverture du BFR 1.07 1.27 1.03 1.04
Trésorerie (€) 169.03K 634.12K 58.62K 93.14K
Dettes financières (€) 1.18M 1.19M 616.70K 799.21K
Capacité de remboursement 1.35 1.09 2.98 3.27
Ratio d'endettement (Gearing) 0.20 0.12 0.10 0.13
Autonomie financière (%) 80.26 77.89 88.35 86.04
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.74 -2.32 -3.98 -3.93
Solvabilité 2022 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 774.88K 1.05M 311.87K 412.37K
Liquidité générale 3.64 2.94 6.82 5.99
Couverture des dettes 3.58 5.20 7.18 5.70
Rentabilité 2022 2021 2019 2018
Marge nette (%) 234.68 142.81 42.57 47.29
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.69 10.02 2.45 2.67
Rentabilité économique (%) 10.99 7.80 2.16 2.30
Valeur ajoutée (€) 80.50K 61.48K 150.91K 177.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 26.74 18.91 48.42 56.40
Structure d'activité 2022 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 267.69K 292.76K 298.69K 366.86K
Salaires / CA (%) 0 0 0 100
Impôts et taxes (€) 19.89K 26.45K 24.89K 23.33K

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Marques déposées

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Présentation générale de TERIDIS

TERIDIS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 4 215 887.0 € son numéro SIREN est 504 817 552. L’entreprise a été créée en 2020 et officie donc depuis 4 ans; L’entreprise TERIDIS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo

TERIDIS opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 745 062 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 014 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35

Marques déposées par TERIDIS

TERIDIS possède actuellement 5 marques déposées dont 2 marques révoquées.

Direction de TERIDIS

TERIDIS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TERIDIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 301.06K euros, soit une diminution de 24.00K € soit une diminution de 7.38% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 706.52K € qui est de 52.20% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERIDIS il est de -176.11K € en 2022 soit une augmentation de 61.56K € qui est supérieur de 25.90% à l'année précédente .

La masse salariale de TERIDIS s’élevait à 267.69K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERIDIS s’élève à 1.18M € en 2022 soit une diminution de 6.13K € qui est inférieure de 0.52% à l'année précédente .

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