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TERITORIA

382 256 857

Issy-les-Moulineaux

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

6M €
+28.16%

Taux de rentabilité

7.81%

en 2021

Endettement

2M

jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

1M €

+20.03%

Statut

Actif

Adresse

1-3-IMMEUBLE BORDS DE SEINE, 1 ESP DU FONCET, 92130 FRA ISSY-LES-MOULINEAUX FRANCE

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

5 Gérants Afficher tout

Création

24/06/1991

Informations Juridiques

SIREN	382 256 857
SIRET (siège)	382 256 857 00097
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	99 500 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	382 256 857 R.C.S. Nanterre
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Nanterre
Inscription au RNE	INSCRIT le 12/08/2004
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fourniture de tous services aux adhérents du réseau Teritoria

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FERNANDO MANUEL HIPOLITO

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CAROLE POURCHET

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

INTERNATIONAL AUDIT COMPANY

Commissaire aux comptes titulaire

347787327

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FRANCOIS PATRICK CAILLET

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

XAVIER GAETAN LOUIS ALBERTI

Président du conseil d’administration et directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (9)

SIRET	38225685700055
Début activité	18/02/1997
Adresse	12 rue auber, 75009 fra paris france
Enseignes	GROUPE ALAIN DUCASSE -CHATEAUX ET

SIRET	38225685700097
Début activité	24/06/1991
Adresse	1-3-immeuble bords de seine, 1 esp du foncet, 92130 fra issy-les-moulineaux france
Enseignes	TERITORIA

SIRET	38225685700089
Début activité	01/10/2011
Adresse	29 rue d'astorg, 75008 fra paris france

SIRET	38225685700071
Début activité	27/04/2004
Adresse	chateaux et hotels collection, 84 av victor cresson, 92130 fra issy-les-moulineaux france
Enseignes	CHATEAUX ET HOTELS COLLECTION

SIRET	38225685700063
Début activité	27/05/2002
Adresse	30 rue des jeuneurs, 75002 fra paris france
Enseignes	CHATEAU ET HOTEL DE FRANCE...

SIRET	38225685700048
Début activité	01/07/1996
Adresse	20 rue saint-lazare, 75009 fra paris france

Annonces BODACC (28)

07/07/2024

dépôt des comptes

RCS de Nanterre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023

Bodacc C n°20240130, annonce n°7241

12/12/2023

modification

RCS de Nanterre

Dénomination: TERITORIA Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20230239, annonce n°2958

06/12/2023

modification

RCS de Nanterre

Dénomination: TERITORIA Description: Modification survenue sur la dénomination. Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20230235, annonce n°2670

15/07/2023

dépôt des comptes

RCS de Nanterre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230135, annonce n°6156

05/01/2023

modification

RCS de Nanterre

Dénomination: VEGA GESTION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : ALBERTI Xavier ; Administrateur : POURCHET Carole ; Administrateur : HIPOLITO Fernando, Manuel ; Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPANY ; Commissaire aux comptes suppléant : CAILLET Francois

Bodacc B n°20230003, annonce n°4074

08/07/2022

dépôt des comptes

RCS de Nanterre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220132, annonce n°6279

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	5.97M	4.66M	7.39M	7.50M
Marge brute (€)	6.08M	4.74M	7.69M	7.64M
EBITDA - EBE (€)	1.40M	1.22M	791.53K	671.41K
Résultat d'exploitation (€)	1.20M	1.04M	601.49K	531.66K
Résultat net (€)	869.95K	1.07M	344.46K	305.96K
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	28.16	-36.95	-1.55	12.57
Taux de marge brute (%)	101.79	101.84	104.10	101.83
Taux de marge d'EBITDA (%)	23.46	26.11	10.72	8.95
Taux de marge opérationnelle (%)	20.03	22.31	8.14	7.09
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	1.66M	1.98M	2.21M	1.95M
BFR exploitation (€)	5.30M	6.61M	7.21M	6.97M
BFR hors exploitation (€)	-3.64M	-4.63M	-5M	-5.03M
BFR (j de CA)	101.49	155.02	109.10	94.73
BFR exploitation (j de CA)	323.88	517.78	356.20	339.27
BFR hors exploitation (j de CA)	-222.40	-362.76	-247.10	-244.54
Délai de paiement clients (j)	413.44	598.18	434.01	554.61
Délai de paiement fournisseurs (j)	175.10	189.45	183.14	419.65
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	897.10K	1.21M	404.51K	310.14K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.03	26.08	5.48	4.13
Fonds de roulement net global (€)	3.78M	3.13M	2.28M	2.13M
Couverture du BFR	2.28	1.58	1.03	1.09
Trésorerie (€)	2.12M	1.15M	71.65K	177.30K
Dettes financières (€)	1.61M	1.85M	2.08M	2.44M
Capacité de remboursement	-0.57	0.57	4.97	7.28
Ratio d'endettement (Gearing)	-0.20	0.40	2.99	6.91
Autonomie financière (%)	23.44	16.53	6.39	2.20
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0.37	0.57	2.54	3.36
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	6.72M	8.57M	9.61M	14.44M
Liquidité générale	1.56	1.15	1.02	0.98
Couverture des dettes	-1.25	0.99	0.35	0.33
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	14.58	23.01	4.66	4.08
Rentabilité sur fonds propres (%)	33.29	61.47	51.29	93.53
Rentabilité économique (%)	7.81	10.16	3.28	2.06
Valeur ajoutée (€)	2.92M	2.68M	4.25M	3.65M
Valeur ajoutée / CA (%)	48.85	57.56	57.51	48.69
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	1.56M	1.40M	3.44M	2.91M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	81.36K	117.79K	133.75K	158K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TERITORIA

TERITORIA est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 99 500.0 € son numéro SIREN est 382 256 857. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise TERITORIA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

TERITORIA opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 744 392 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 60 183 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Accords d’entreprise chez TERITORIA

TERITORIA a mise en place 5 accords d’entreprise dont le dernier date du 09/07/2024

Marques déposées par TERITORIA

TERITORIA possède actuellement 56 marques déposées dont 29 marques révoquées.

Direction de TERITORIA

TERITORIA SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 2 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président du conseil d’administration et directeur général

Performances financières de TERITORIA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.97M euros, soit une progression de 1.31M € soit une progression de 28.16% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 869.95K € qui est de 18.80% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERITORIA il est de 1.40M € en 2021 soit une augmentation de 184.30K € qui est supérieur de 15.16% à l'année précédente .

La masse salariale de TERITORIA s’élevait à 1.56M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERITORIA s’élève à 1.61M € en 2021 soit une diminution de 235.47K € qui est inférieure de 12.76% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERITORIA consultables sur Docubiz:

★ 28 Bodacc disponible(s)
★ 5 accords d’entreprise disponible(s)