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Info légale & documents de la société

TERLIA

483 728 846

Île-de-France
Paris
Paris 16e Arrondissement
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

387K €
-22.20%

Taux de rentabilité

-2.02%
en 2021

Endettement

234
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-61K €
-15.66%

Statut

Actif

Adresse

111 RUE DE LONGCHAMP, 75016 FRA PARIS FRANCE

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

04/08/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exercice de tous mandats, missions et prestations de conseil pour les affaires et conseil spécialisé en management, gestion, administration, à destination des particuliers et des hôtels, et de toute entreprise du secteur de l'hôtellerie, du tourisme et de l'événementiel , La réalisation de toutes prestations, notamment du conseil et d'assistance auprès d'entreprises ou de sociétés ayant une activité dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et/ou de la restauration, de l'événementiel.

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BERTRAND Bonnevay

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BRUNO HERVE GAUDICHAU

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

VALERIYA SAVCHUK

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FONCIERE CONCORDE

Président de sas

533914313

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 48372884600039
Début activité 04/08/2005
Adresse 111 rue de longchamp, 75016 fra paris france
Dénomination usuelle (CFE 2008) REGETEL HOTEL MANAGEMENT
SIRET 48372884600021
Début activité 01/12/2009
Adresse 106 rue de l'universite, 75007 fra paris france
SIRET 48372884600013
Début activité 08/08/2005
Adresse 5 rue geoffroy-marie, 75009 fra paris france

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220181, annonce n°7502

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210204, annonce n°4816

modification

RCS de Paris
Dénomination: TERLIA Description: modification survenue sur l'activité de l'établissement principal Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210071, annonce n°2177

modification

RCS de Paris
Dénomination: TERLIA Description: modification survenue sur la dénomination et le nom commercial Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210022, annonce n°2106

modification

RCS de Paris
Dénomination: REGETEL HOTEL MANAGEMENT Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : CANCORDEM HOTELS
Bodacc B n°20210004, annonce n°1871

modification

RCS de Paris
Dénomination: REGETEL HOTEL MANAGEMENT Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : BDC CONSULTING ; nomination du Directeur général : Savchuk, Valeriya
Bodacc B n°20200242, annonce n°1260

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 387.13K 497.57K 1.32M 1.38M
Marge brute (€) 676.99K 599.94K 1.32M 1.38M
EBITDA - EBE (€) 46.38K -289.47K 177.86K 136.45K
Résultat d'exploitation (€) -60.64K -363.03K 170.57K 132.60K
Résultat net (€) -23.71K -258.05K 144.81K 99K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -22.20 -60.09 -4.38 -5.37
Taux de marge brute (%) 174.88 120.57 100.28 100.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.98 -58.18 13.52 9.92
Taux de marge opérationnelle (%) -15.66 -72.96 12.97 9.64
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) 337.85K 505.90K 259.06K 372.55K
BFR exploitation (€) 139.82K 242.09K 438.49K 544.96K
BFR hors exploitation (€) 198.03K 263.81K -179.43K -172.41K
BFR (j de CA) 318.54 371.11 71.90 98.87
BFR exploitation (j de CA) 131.83 177.59 121.70 144.63
BFR hors exploitation (j de CA) 186.71 193.52 -49.80 -45.76
Délai de paiement clients (j) 191.56 349.72 132.89 156.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 85.97 159.13 22.73 23.25
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 50.31K -217.49K 152.10K 75.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13 -43.71 11.57 5.52
Fonds de roulement net global (€) 960.46K 931.93K 750.70K 694.84K
Couverture du BFR 2.84 1.84 2.90 1.87
Trésorerie (€) 622.61K 426.03K 491.64K 322.29K
Dettes financières (€) 234 787 498 1.25K
Capacité de remboursement -12.37 1.96 -3.23 -4.23
Ratio d'endettement (Gearing) -0.68 -0.45 -0.63 -0.45
Autonomie financière (%) 78.38 68.96 75.15 70.48
Taux de levier (DFN/EBITDA) -13.42 1.47 -2.76 -2.35
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 173.68K 392.32K 256.65K 297.18K
Liquidité générale 6.53 3.37 3.92 3.33
Couverture des dettes -0.07 -0.11 -0.05 -0.05
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) -6.13 -51.86 11.01 7.20
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.57 -27.30 18.66 13.95
Rentabilité économique (%) -2.02 -18.83 14.02 9.83
Valeur ajoutée (€) 118.15K -40.64K 667.80K 693.47K
Valeur ajoutée / CA (%) 30.52 -8.17 50.78 50.42
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 317.18K 347.84K 488.25K 551.10K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.27K 3.35K 5.38K 7.10K

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Marques déposées

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Présentation générale de TERLIA

TERLIA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 71 100.0 € son numéro SIREN est 483 728 846. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise TERLIA compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

TERLIA opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 745 062 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 144 502 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par TERLIA

TERLIA possède actuellement 0 marque déposées dont 3 marques révoquées.

Direction de TERLIA

TERLIA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de TERLIA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 387.13K euros, soit une diminution de 110.44K € soit une diminution de 22.20% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -23.71K € qui est de 90.81% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERLIA il est de 46.38K € en 2021 soit une augmentation de 335.85K € qui est supérieur de 116.02% à l'année précédente .

La masse salariale de TERLIA s’élevait à 317.18K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERLIA s’élève à 234.00 € en 2021 soit une diminution de 553.00 € qui est inférieure de 70.27% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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