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TERMA FRANCE

832 464 010

Île-de-France
Paris
Paris 17e Arrondissement
Programmation informatique

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Chiffre d’affaires

1M €
-5.72%

Taux de rentabilité

24.58%
en 2023

Endettement

Données non disponibles

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

85K €
+6.92%

Statut

Actif

Adresse

70 DE CLICHY, 75017 PARIS

Activité

Programmation informatique

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le marketing et le développement commercial, le développement de solutions logicielles, d'équipements électroniques et mécaniques pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité.

Code NAF ou APE:

62.01Z - Programmation informatique

Domaine d’activité:

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315
Occupe ce poste depuis le 05/10/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Poul Nicolaj Vigh

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 03/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83246401000012
Crée le 01/10/2017
Adresse 70 de clichy, 75017 paris
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut en activité
Enseignes TERMA
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERMA

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 29/02/2024
Bodacc C n°20240130, annonce n°5725

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2023
Bodacc C n°20230119, annonce n°9939

modification

RCS de Paris
Dénomination: TERMA FRANCE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Lynenskjold, Steen Michael ; modification du Président Vigh, Poul Nicolaj ; Directeur général délégué partant : Lawaetz, Mette Roenborg
Bodacc B n°20230114, annonce n°2254

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2022
Bodacc C n°20220135, annonce n°5477

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2021
Bodacc C n°20210129, annonce n°6670

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 29/02/2020
Bodacc C n°20200096, annonce n°2983

Finances

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 1.22M 1.30M 1.22M 1.21M
Marge brute (€) 1.23M 1.30M 1.27M 1.17M
EBITDA - EBE (€) 84.97K 151.89K 215.98K 161.70K
Résultat d'exploitation (€) 84.69K 151.15K 215.12K 160.84K
Résultat net (€) 60.98K 112.50K 160.26K 116.32K
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) -5.72 6.53 0.68 10.16
Taux de marge brute (%) 100.26 100 104.06 96.63
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.94 11.70 17.72 13.36
Taux de marge opérationnelle (%) 6.92 11.64 17.65 13.29
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 72.45K 123.28K 327.27K 172.58K
BFR exploitation (€) 56.11K 82.54K -27.44K 19.25K
BFR hors exploitation (€) 16.34K 40.74K 354.71K 153.33K
BFR (j de CA) 21.61 34.66 98.03 52.05
BFR exploitation (j de CA) 16.73 23.21 -8.22 5.81
BFR hors exploitation (j de CA) 4.87 11.45 106.25 46.24
Délai de paiement clients (j) 20.70 26.51 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 31.61 40.14 98.25 64.43
Ratio des stocks / CA (j) 0.27 0.22 0.31 12.72
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 61.27K 113.24K 161.12K 117.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.01 8.72 13.22 9.68
Fonds de roulement net global (€) 124.81K 164.18K 350.94K 189.82K
Couverture du BFR 1.72 1.33 1.07 1.10
Trésorerie (€) 52.36K 40.90K 23.67K 17.23K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -0.85 -0.36 -0.15 -0.15
Ratio d'endettement (Gearing) -0.42 -0.25 -0.07 -0.09
Autonomie financière (%) 50.61 50.32 68.20 49.57
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.62 -0.27 -0.11 -0.11
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 122.52K 162.46K 164.15K 195.13K
Liquidité générale 2.02 2.01 3.14 1.97
Couverture des dettes -0.03 -0.03 -0.09 -2.56
Rentabilité 2023 2022 2021 2020
Marge nette (%) 4.98 8.67 13.15 9.61
Rentabilité sur fonds propres (%) 48.57 68.36 45.52 60.64
Rentabilité économique (%) 24.58 34.40 31.04 30.06
Valeur ajoutée (€) 1.06M 1.18M 1.15M 1.04M
Valeur ajoutée / CA (%) 86.61 91.20 94.69 85.83
Structure d'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 968.17K 1.02M 937.50K 872.84K
Salaires / CA (%) 79.11 78.83 76.93 72.12
Impôts et taxes (€) 9.91K 8.90K 8.74K 5.20K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERMA FRANCE

TERMA FRANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.00 € son numéro SIREN est 832 464 010. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise TERMA FRANCE compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

TERMA FRANCE opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.01Z - Programmation informatique

En France il y a 196 629 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 25 605 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de TERMA FRANCE

TERMA FRANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général

Performances financières de TERMA FRANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2023 un chiffre d'affaires de 1.22M euros, soit une diminution de 74.30K € soit une diminution de 5.72% .

En 2023 elle réalise un résultat net de 60.98K € qui est de 45.79% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERMA FRANCE il est de 84.97K € en 2023 soit une diminution de 66.92K € qui est inférieur de 44.06% à l'année précédente .

La masse salariale de TERMA FRANCE s’élevait à 968.17K € soit 79.11% en 2023.

Enfin le montant des dettes de TERMA FRANCE s’élève à 0 € en 2023 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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