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Info légale & documents de la société

TERMESSOS AIRCRAFT LEASING

808 438 543

Île-de-France
Paris
Paris 2e Arrondissement
Location et location-bail de matériels de transport aérien

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Chiffre d’affaires

3M €
-0.09%

Taux de rentabilité

3.74%
en 2022

Endettement

14M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-75K €
-2.41%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE DE HANOVRE, 75002 PARIS

Activité

Location et location-bail de matériels de transport aérien

Effectif

Données non disponibles

Création

27/11/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition d'un avion BOEING 737-800, sa location; que ce soit sous forme de location opérationnelle, location financière domestique, location financière transfrontalière ou crédit-bail, sa vente auprès du locataire ou de tous autres tiers

Code NAF ou APE:

77.35Z - Location et location-bail de matériels de transport aérien

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 09/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

HAUSSMANN LESSORS EXECUTIVE MANAGEMENT

Directeur général

844428953
Occupe ce poste depuis le 12/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Laurent TARRIEU

Président

Occupe ce poste depuis le 18/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80843854300015
Crée le 27/11/2014
Adresse 16 rue de hanovre, 75002 paris
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240132, annonce n°4226

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230130, annonce n°5504

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220156, annonce n°4501

modification

RCS de Paris
Dénomination: TERMESSOS AIRCRAFT LEASING Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Directeur général : HAUSSMANN LESSORS EXECUTIVE MANAGEMENT
Bodacc B n°20210140, annonce n°1415

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°14743

modification

RCS de Paris
Dénomination: TERMESSOS AIRCRAFT LEASING Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : B.E.A.S
Bodacc B n°20200198, annonce n°4025

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.11M 3.11M 3.11M 3.11M
Marge brute (€) 3.11M 3.11M 3.11M 3.11M
EBITDA - EBE (€) 2.70M 2.70M 2.70M 2.70M
Résultat d'exploitation (€) -74.86K -74.77K -73.70K -74.41K
Résultat net (€) 658.10K 192.41K -376.70K -1.08M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -0.09 -0.13 -0.05 -0.09
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 87.02 86.94 86.86 86.79
Taux de marge opérationnelle (%) -2.41 -2.41 -2.37 -2.39
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -1.16M -1.42M -1.68M -1.93M
BFR exploitation (€) 243.77K 243.77K 243.77K 243.77K
BFR hors exploitation (€) -1.41M -1.66M -1.92M -2.18M
BFR (j de CA) -136.51 -166.51 -196.42 -226.49
BFR exploitation (j de CA) 28.65 28.62 28.58 28.57
BFR hors exploitation (j de CA) -165.16 -195.14 -225.01 -255.06
Délai de paiement clients (j) 29.07 29.07 29.07 29.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 6.20 6.58 6.95 7.33
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 2.61M 2.60M 2.22M 833.68K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 84.17 83.62 71.18 26.77
Fonds de roulement net global (€) -1.15M -1.41M -1.66M -1.92M
Couverture du BFR 0.99 0.99 0.99 0.99
Trésorerie (€) 11.14K 12.25K 13.58K 14.32K
Dettes financières (€) 14.28M 16.83M 19.37M 21.89M
Capacité de remboursement 5.46 6.47 8.74 26.24
Ratio d'endettement (Gearing) 14.74 14.86 14.78 14.57
Autonomie financière (%) 5.51 5.46 5.49 5.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.28 6.22 7.16 8.09
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.02M 3.01M 5.73M 2.98M
Liquidité générale 0.39 0.45 0.27 0.57
Couverture des dettes 1.15 1.15 1.15 1.16
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 21.19 6.19 -12.10 -34.52
Rentabilité sur fonds propres (%) 67.98 17 -28.76 -71.61
Rentabilité économique (%) 3.74 0.93 -1.58 -3.98
Valeur ajoutée (€) 2.89M 2.89M 2.90M 2.90M
Valeur ajoutée / CA (%) 93.20 93.12 93.03 92.96
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 666 577 710 715

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2014B2548422

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28-04-2023

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERMESSOS AIRCRAFT LEASING

TERMESSOS AIRCRAFT LEASING est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 121 000.0 € son numéro SIREN est 808 438 543. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

TERMESSOS AIRCRAFT LEASING opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.35Z - Location et location-bail de matériels de transport aérien

En France il y a 1 826 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 642 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de TERMESSOS AIRCRAFT LEASING

TERMESSOS AIRCRAFT LEASING SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de TERMESSOS AIRCRAFT LEASING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.11M euros, soit une diminution de 2.92K € soit une diminution de 0.09% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 658.10K € qui est de 242.03% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERMESSOS AIRCRAFT LEASING il est de 2.70M € en 2022 soit une diminution de 90.00 € qui est inférieur de 0.00% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TERMESSOS AIRCRAFT LEASING s’élève à 14.28M € en 2022 soit une diminution de 2.55M € qui est inférieure de 15.15% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERMESSOS AIRCRAFT LEASING consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 2 comptes annuels disponible(s)