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Info légale & documents de la société

TERMINAL PORTE OCEANE

480 999 663

Normandie
Seine-Maritime
Havre
Manutention portuaire

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Chiffre d’affaires

38M €
+22.41%

Taux de rentabilité

7.74%
en 2021

Endettement

643K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

1M €
+3.31%

Statut

Actif

Adresse

9001 RTE DE L ESTUAIRE, 76600 LE HAVRE

Activité

Manutention portuaire

Effectif

Données non disponibles

Création

01/01/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation d'un terminal à conteneurs au terminal de port 2000 au havre et généralement toutes opérations financières commerciales industrielles mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus

Code NAF ou APE:

52.24A - Manutention portuaire

Domaine d’activité:

Entreposage et services auxiliaires des transports

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET JEAN PIERRE HAUGUEL

Commissaire aux comptes titulaire

480005412
Occupe ce poste depuis le 04/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG ET AUTRES

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 04/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Francois André Gilbert GUERIN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 08/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE

Administrateur

903591790
Occupe ce poste depuis le 08/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TERMINAL INVESTMENT LIMITED

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 08/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

David Philippe Sauveur EL-BEZ

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 04/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 48099966300028
Crée le 01/01/2016
Adresse 9001 rte de l estuaire, 76600 le havre
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité
SIRET 48099966300010
Crée le 01/01/2005
Adresse 32 rue de colmar, 76600 le havre
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut fermé

Annonces BODACC (40)

modification

RCS de Le Havre
Dénomination: TERMINAL PORTE OCEANE Description: Modification de l'administration. Administration: Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire HAVROCEANE AUDIT Sté par actions simplifiée. REDON Didier nom d'usage : REDON n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20240002, annonce n°2839

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230236, annonce n°9130

modification

RCS de Le Havre
Dénomination: TERMINAL PORTE OCEANE Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230175, annonce n°4378

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220201, annonce n°6008

modification

RCS de Le Havre
Dénomination: TERMINAL PORTE OCEANE Description: Modification de l'administration. Administration: EL-BEZ David nom d'usage : EL-BEZ devient président du conseil d'administration. GUERIN Francois André Gilbert nom d'usage : GUERIN devient directeur général. TINGUY DE LA GIROULIERE Christian nom d'usage : TINGUY DE LA GIROULIERE n'est plus directeur général. TINGUY DE LA GIROULIERE Christian nom d'usage : TINGUY DE LA GIROULIERE n'est plus président du conseil d'administration. SAX Paul nom d'usage : SAX n'est plus directeur général délégué. Sté par actions simplifiée MAISON PAUL PERRIGAULT n'est plus administrateur. SIMON Romain nom d'usage : SIMON n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE devient administrateur représenté(e) par BOU MALHAB José nom d'usage : BOU MALHAB. TERMINAL INVESTMENT LIMITED devient administrateur représenté(e) par SIMON Romain nom d'usage : SIMON
Bodacc B n°20220051, annonce n°4388

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210200, annonce n°5969

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 37.60M 30.72M 27.42M 29.49M
Marge brute (€) 37.66M 30.77M 27.47M 29.58M
EBITDA - EBE (€) 1.30M 626.93K 751.60K 1.56M
Résultat d'exploitation (€) 1.25M 570.95K 709.31K 1.49M
Résultat net (€) 898.98K 391.16K 502.23K 1.03M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 22.41 12.04 -7.02 -30.35
Taux de marge brute (%) 100.14 100.15 100.18 100.29
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.46 2.04 2.74 5.29
Taux de marge opérationnelle (%) 3.31 1.86 2.59 5.04
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.96M 699.58K 2.68M 2.34M
BFR exploitation (€) 2.52M 1.12M 2.94M 2.65M
BFR hors exploitation (€) -557.16K -420.79K -266.63K -304.53K
BFR (j de CA) 19.04 8.31 35.64 29.02
BFR exploitation (j de CA) 24.45 13.31 39.19 32.78
BFR hors exploitation (j de CA) -5.41 -5 -3.55 -3.77
Délai de paiement clients (j) 70.15 69.17 89.49 79.66
Délai de paiement fournisseurs (j) 47.34 57.03 51.89 49.60
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 953.22K 447.14K 544.52K 1.09M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.53 1.46 1.99 3.69
Fonds de roulement net global (€) 4.55M 3.63M 3.22M 2.73M
Couverture du BFR 2.32 5.19 1.20 1.16
Trésorerie (€) 2.59M 2.93M 546.09K 386.15K
Dettes financières (€) 642.57K 626.91K 605.33K 80
Capacité de remboursement -2.04 -5.15 0.11 -0.35
Ratio d'endettement (Gearing) -0.46 -0.69 0.02 -0.13
Autonomie financière (%) 36.30 33.44 33.98 37.19
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.49 -3.67 0.08 -0.25
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 7.35M 6.56M 5.66M 5.06M
Liquidité générale 1.53 1.46 1.46 1.54
Couverture des dettes -0.19 -0.16 5.61 -0.89
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.39 1.27 1.83 3.48
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.32 11.79 17.16 33.95
Rentabilité économique (%) 7.74 3.94 5.83 12.62
Valeur ajoutée (€) 1.30M 628.22K 841.73K 1.62M
Valeur ajoutée / CA (%) 3.47 2.04 3.07 5.50
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 53.97K 47.98K 139.63K 150.12K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F16/002022

Etat: Ajout
Ouverture de l'établissement complémentaire situé 9001 route de l'Estuaire 76600 Le Havre à compter du 01/01/2016

Numero: F08/003483

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 18/06/2008 Acte déposés le 25/08/2008 - les affiches de normandie du 06/08/2008

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERMINAL PORTE OCEANE

TERMINAL PORTE OCEANE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 480 999 663. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE HAVRE

TERMINAL PORTE OCEANE opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.24A - Manutention portuaire

En France il y a 425 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 44 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Direction & bénéficiaires de TERMINAL PORTE OCEANE

TERMINAL PORTE OCEANE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 3 Administrateurs

Performances financières de TERMINAL PORTE OCEANE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 37.60M euros, soit une progression de 6.88M € soit une progression de 22.41% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 898.98K € qui est de 129.83% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERMINAL PORTE OCEANE il est de 1.30M € en 2021 soit une augmentation de 673.83K € qui est supérieur de 107.48% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TERMINAL PORTE OCEANE s’élève à 642.57K € en 2021 soit une augmentation de 15.66K € qui est supérieure de 2.50% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)