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Chiffre d’affaires

203K €
+4.66%

Taux de rentabilité

7.08%
en 2022

Endettement

521K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

18K €
+8.95%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE DE LA RIVIERE, 35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

22/12/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

holding financier et prestations de services au profit dès sociétés membres du groupe

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Christophe LE CLERC

Gérant

Occupe ce poste depuis le 01/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 51905992700037
Crée le 16/12/2016
Adresse 16 rue de la riviere, 35520 la chapelle-des-fougeretz
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 51905992700029
Crée le 01/04/2016
Adresse 11 rue gilles de roberval, 35340 liffre
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 51905992700011
Crée le 22/12/2009
Adresse rue la fontaine, 35340 liffre
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240052, annonce n°3853

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230030, annonce n°1079

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220024, annonce n°4066

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210076, annonce n°1283

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200047, annonce n°1502

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190097, annonce n°2224

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 202.64K 193.61K 157.70K 200K
Marge brute (€) 202.64K 193.61K 157.70K 201.28K
EBITDA - EBE (€) 18.41K 17.60K 14.33K 18.61K
Résultat d'exploitation (€) 18.13K 17.23K 13.96K 18.30K
Résultat net (€) 143.19K 147.11K 155.59K 10.57K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 4.66 22.77 -21.15 144.12
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.09 9.09 9.09 9.31
Taux de marge opérationnelle (%) 8.95 8.90 8.85 9.15
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 107.94K 113K 14.43K 77.77K
BFR exploitation (€) 130.09K 119.35K 74.52K 127.68K
BFR hors exploitation (€) -22.14K -6.34K -60.09K -49.92K
BFR (j de CA) 194.43 213.04 33.41 141.92
BFR exploitation (j de CA) 234.31 225 172.49 233.02
BFR hors exploitation (j de CA) -39.88 -11.96 -139.08 -91.10
Délai de paiement clients (j) 239.87 230.63 183.40 237.25
Délai de paiement fournisseurs (j) 53.69 59.42 51.41 32.03
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 143.47K 147.48K 155.96K 10.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 70.80 76.17 98.90 5.44
Fonds de roulement net global (€) 117.83K 132.12K 192.93K 239.93K
Couverture du BFR 1.09 1.17 13.37 3.09
Trésorerie (€) 9.89K 19.11K 178.50K 162.17K
Dettes financières (€) 521.17K 647.36K 824.95K 997.21K
Capacité de remboursement 3.56 4.26 4.14 76.72
Ratio d'endettement (Gearing) 0.35 0.47 0.53 0.76
Autonomie financière (%) 71.88 66.03 57.88 51.22
Taux de levier (DFN/EBITDA) 27.77 35.70 45.11 44.86
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 197.58K 198.04K 280.13K 318.82K
Liquidité générale 0.83 0.88 0.93 0.92
Couverture des dettes 3.63 2.96 2.87 2.23
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 70.66 75.98 98.67 5.29
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.86 10.97 12.69 0.96
Rentabilité économique (%) 7.08 7.24 7.34 0.49
Valeur ajoutée (€) 168.06K 162.98K 124.24K 173.60K
Valeur ajoutée / CA (%) 82.93 84.18 78.79 86.80
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 133.22K 132.57K 97.81K 140.48K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 16.41K 12.81K 12.10K 15.78K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1436

Etat: Ajout
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. De 35340 LIFFRE, ZA de la Perrière, à 35340 LIFFRE, 11 rue Gilles de Roberval - ZA BEAUGE, à compter du 01/04/2016

Numero: 20721

Etat: Ajout
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. du 11 rue Gilles de Roberval ZA Beaugé 35340 LIFFRE au 16 rue de la Rivière 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ en date du 16/12/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERMITE

TERMITE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 320 000.0 € son numéro SIREN est 519 059 927. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 14 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de RENNES

TERMITE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 326 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35

Direction & bénéficiaires de TERMITE

TERMITE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TERMITE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 202.64K euros, soit une progression de 9.03K € soit une progression de 4.66% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 143.19K € qui est de 2.67% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERMITE il est de 18.41K € en 2022 soit une augmentation de 815.00 € qui est supérieur de 4.63% à l'année précédente .

La masse salariale de TERMITE s’élevait à 133.22K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERMITE s’élève à 521.17K € en 2022 soit une diminution de 126.19K € qui est inférieure de 19.49% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERMITE consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 13 comptes annuels disponible(s)