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Info légale & documents de la société

TERRA SOL

789 892 304

Centre-Val de Loire
Indre-et-Loire
Reignac-sur-Indre
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

8M €
+39.03%

Taux de rentabilité

4.19%
en 2022

Endettement

774K
jours en 2022

Effectif

13
+85.71%

Résultat d’exploitation

198K €
+2.45%

Statut

Actif

Adresse

ROCHETTE, 37310 FRA REIGNAC-SUR-INDRE FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

03/12/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Traitement de sols la location et la vente de tous matériels

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (1)

SIRET 78989230400013
Début activité 03/12/2012
Adresse rochette, 37310 fra reignac-sur-indre france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20240014, annonce n°1981

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230097, annonce n°1539

modification

RCS de Tours
Dénomination: TERRA SOL Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Commissaire aux comptes : CGI CONSULTING
Bodacc B n°20230074, annonce n°871

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220124, annonce n°2845

modification

RCS de Tours
Dénomination: TERRA SOL Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes partant : CGI CONSULTING ; Commissaire aux comptes suppléant partant : MAGELLAN
Bodacc B n°20220072, annonce n°4408

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210187, annonce n°1613

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 8.09M 5.82M 0 0
Marge brute (€) 5.71M 4.37M 0 0
EBITDA - EBE (€) 246.40K 165.14K 0 0
Résultat d'exploitation (€) 197.90K 141.42K 0 0
Résultat net (€) 161.66K 106.58K 0 0
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) 39.03 54.13 - -
Taux de marge brute (%) 70.62 75.12 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.05 2.84 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 2.45 2.43 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) 1.25M 795.23K 479K 249.79K
BFR exploitation (€) 1.20M 765.68K 429.54K 64.19K
BFR hors exploitation (€) 52.83K 29.55K 49.46K 185.60K
BFR (j de CA) 56.60 49.89 - -
BFR exploitation (j de CA) 54.22 48.03 - -
BFR hors exploitation (j de CA) 2.38 1.85 - -
Délai de paiement clients (j) 150.52 133.52 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 107.91 96.46 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 210.15K 130.30K 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.60 2.24 - -
Fonds de roulement net global (€) 1.31M 989.66K 515.92K 346.79K
Couverture du BFR 1.04 1.24 1.08 1.39
Trésorerie (€) 51.50K 194.43K 36.92K 97K
Dettes financières (€) 773.50K 461.93K 38.48K 44.12K
Capacité de remboursement 3.44 2.05 - -
Ratio d'endettement (Gearing) 1.21 0.46 0 -0.17
Autonomie financière (%) 15.42 22.18 31.36 21.21
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.93 1.62 - -
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.26M 2.04M 1.20M 1.12M
Liquidité générale 1.16 1.26 1.42 1.27
Couverture des dettes 0.09 0.21 51.14 0
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 2 1.83 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 27.16 18.26 0 0
Rentabilité économique (%) 4.19 4.05 0 0
Valeur ajoutée (€) 870.39K 661.95K 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 10.76 11.38 - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 618.84K 508.09K 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 - -
Impôts et taxes (€) 21.30K 13.88K 0 0

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRA SOL

TERRA SOL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 789 892 304. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise TERRA SOL compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Tours

TERRA SOL opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 788 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 419 entreprises dans le même secteur dans le département Indre-et-Loire , 37

Direction de TERRA SOL

TERRA SOL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général

Performances financières de TERRA SOL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 8.09M euros, soit une progression de 2.27M € soit une progression de 39.03% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 161.66K € qui est de 51.68% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRA SOL il est de 246.40K € en 2022 soit une augmentation de 81.26K € qui est supérieur de 49.21% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRA SOL s’élevait à 618.84K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERRA SOL s’élève à 773.50K € en 2022 soit une augmentation de 311.57K € qui est supérieure de 67.45% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRA SOL consultables sur Docubiz:

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