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Info légale & documents de la société

TERRA TPB

750 683 039

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Cannes
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

100K €
-7.47%

Taux de rentabilité

-14.51%
en 2022

Endettement

28K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-5K €
-4.81%

Statut

Actif

Adresse

DOMAINE DES GARDES, 12 IMP DES FLORIBONDAS, 06150 CANNES FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

Données non disponibles

Création

02/04/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Terrassement Travaux spéciaux de bâtiment Travaux spéciaux Mise en relation d'affaires

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MASSIMO DI GIROLAMO

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 75068303900010
Début activité 02/04/2012
Adresse domaine des gardes, 12 imp des floribondas, 06150 cannes france

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240129, annonce n°263

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230139, annonce n°202

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220130, annonce n°273

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210132, annonce n°278

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200163, annonce n°429

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190125, annonce n°475

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 99.78K 107.83K 88.53K 237.92K
Marge brute (€) 98.82K 101.81K 91.24K 218.92K
EBITDA - EBE (€) -4.59K -5.79K -2.42K -1.47K
Résultat d'exploitation (€) -4.80K -5.98K -2.42K -1.47K
Résultat net (€) -5.19K -6.31K -2.98K -1.82K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -7.47 21.81 -62.79 47.87
Taux de marge brute (%) 99.04 94.41 103.06 92.01
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.60 -5.37 -2.73 -0.62
Taux de marge opérationnelle (%) -4.81 -5.55 -2.73 -0.62
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 20.92K 9.74K 7.07K 8.23K
BFR exploitation (€) 16.04K 9.45K 6.71K 7.42K
BFR hors exploitation (€) 4.88K 291 361 811
BFR (j de CA) 76.53 32.97 29.14 12.62
BFR exploitation (j de CA) 58.66 31.98 27.65 11.38
BFR hors exploitation (j de CA) 17.87 0.98 1.49 1.24
Délai de paiement clients (j) 79.94 48.83 43.83 33.86
Délai de paiement fournisseurs (j) 34.01 25.91 23.96 27.95
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -4.98K -6.12K -2.98K -1.82K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.99 -5.68 -3.37 -0.77
Fonds de roulement net global (€) 23.77K 38.68K 48.03K 11.61K
Couverture du BFR 1.14 3.97 6.80 1.41
Trésorerie (€) 2.85K 28.94K 40.97K 3.38K
Dettes financières (€) 28.48K 38.41K 40K 592
Capacité de remboursement -5.15 -1.55 0.32 1.53
Ratio d'endettement (Gearing) -7.46 5.39 -0.12 -0.25
Autonomie financière (%) -9.60 3.65 15.20 38.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.59 -1.63 0.40 1.90
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0.05 0.16 -0.03 -0.01
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -5.20 -5.85 -3.37 -0.77
Rentabilité sur fonds propres (%) 151.15 -359.08 -36.96 -16.50
Rentabilité économique (%) -14.51 -13.09 -5.62 -6.28
Valeur ajoutée (€) 37.34K 37.71K 28.76K 46.54K
Valeur ajoutée / CA (%) 37.43 34.97 32.49 19.56
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 41.05K 42.56K 36.23K 47.13K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 884 949 951 880

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRA TPB

TERRA TPB est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 750 683 039. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cannes

TERRA TPB opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 788 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 344 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Marques déposées par TERRA TPB

TERRA TPB possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction de TERRA TPB

TERRA TPB Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TERRA TPB

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 99.78K euros, soit une diminution de 8.05K € soit une diminution de 7.47% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -5.19K € qui est de 17.70% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRA TPB il est de -4.59K € en 2022 soit une augmentation de 1.21K € qui est supérieur de 20.84% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRA TPB s’élevait à 41.05K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERRA TPB s’élève à 28.48K € en 2022 soit une diminution de 9.93K € qui est inférieure de 25.85% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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