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TERRAFOR SAS

379 785 389

Grand Est
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Forages et sondages

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

0.00%
en 2022

Endettement

477
jours en 2022

Effectif

10

Résultat d’exploitation

Données non disponibles

Statut

Actif

Adresse

3 ZONE ARTISANALE, 57645 RETONFEY

Activité

Forages et sondages

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreprises forage sondage fondation

Code NAF ou APE:

43.13Z - Forages et sondages

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Nicolas RAMOS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 17/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Anne SCHNIEPPER

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 17/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean RAMOS

Président

Occupe ce poste depuis le 17/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 37978538900022
Crée le 01/10/1992
Adresse 3 zone artisanale, 57645 retonfey
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 37978538900014
Crée le 01/10/1990
Adresse 266 rue jean jaures, 08150 rimogne
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230107, annonce n°2279

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20220055, annonce n°3249

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20220055, annonce n°3250

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220055, annonce n°3251

modification

RCS de Metz
Dénomination: TERRAFOR SAS Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : RAMOS Jean ; Directeur général : RAMOS Nicolas ; Directeur général : SCHNIEPPER Anne
Bodacc B n°20220014, annonce n°2511

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190128, annonce n°1750

Finances

Performance 2022 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 0 3.75M 5.12M 3.30M
Marge brute (€) 0 3.48M 4.45M 2.83M
EBITDA - EBE (€) 0 1.39M 2.18M 630.65K
Résultat d'exploitation (€) 0 1.11M 1.87M 334.85K
Résultat net (€) 0 1.07M 1.47M 832.76K
Croissance 2022 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) - -26.69 55.23 -
Taux de marge brute (%) 0 92.85 86.89 85.79
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 37.15 42.57 19.13
Taux de marge opérationnelle (%) 0 29.58 36.46 10.16
Gestion BFR 2022 2018 2017 2016
BFR (€) 193.24K 545.21K 1.10M -2.39M
BFR exploitation (€) 722.58K 639.18K 1.67M 1.23M
BFR hors exploitation (€) -529.35K -93.97K -565.89K -3.62M
BFR (j de CA) - 53.05 78.78 -264.48
BFR exploitation (j de CA) - 62.19 119.14 136.08
BFR hors exploitation (j de CA) - -9.14 -40.36 -400.57
Délai de paiement clients (j) - 78.28 138.43 172.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 47.28 56.37 105.47
Ratio des stocks / CA (j) 0 0.36 0.24 6.52
Autonomie financière 2022 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 0 1.35M 1.78M 1.13M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 35.97 34.76 34.24
Fonds de roulement net global (€) 14.64M 12.63M 11.76M 10.60M
Couverture du BFR 75.75 23.17 10.65 -4.44
Trésorerie (€) 14.44M 12.09M 10.66M 12.99M
Dettes financières (€) 477 4.94K 6.58K 33.85K
Capacité de remboursement - -8.95 -5.99 -11.48
Ratio d'endettement (Gearing) -0.94 -0.90 -0.86 -1.19
Autonomie financière (%) 93.46 95.74 92.72 72.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) - -8.67 -4.89 -20.54
Solvabilité 2022 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.08M 583.16K 956.27K 4.21M
Liquidité générale 14.55 22.65 13.29 3.51
Couverture des dettes -0.06 -0.07 -0.06 -0.03
Rentabilité 2022 2018 2017 2016
Marge nette (%) - 28.40 28.65 25.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 0 7.92 11.84 7.63
Rentabilité économique (%) 0 7.59 10.98 5.50
Valeur ajoutée (€) 0 2.45M 3.29M 1.92M
Valeur ajoutée / CA (%) - 65.23 64.28 58.28
Structure d'activité 2022 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 0 1.05M 1.08M 1.29M
Salaires / CA (%) - 28.09 21.05 39.28
Impôts et taxes (€) 0 43.09K 58.48K 52.25K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3302

Etat: Ajout
Augmentation du capital Capital porte de 76224.51 euros à 80 000 euros Date d'effet : 24/03/2003

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRAFOR SAS

TERRAFOR SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 016.0 € son numéro SIREN est 379 785 389. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise TERRAFOR SAS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de METZ

TERRAFOR SAS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.13Z - Forages et sondages

En France il y a 1 194 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 19 entreprises dans le même secteur dans le département Moselle , 57

Direction & bénéficiaires de TERRAFOR SAS

TERRAFOR SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Directeurs général , 1 Président

Performances financières de TERRAFOR SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRAFOR SAS il est de 0 € en 2022 soit une diminution de 1.39M € qui est inférieur de 100.00% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TERRAFOR SAS s’élève à 477.00 € en 2022 soit une diminution de 4.46K € qui est inférieure de 90.34% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRAFOR SAS consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)