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Info légale & documents de la société

TERRALIS

500 281 878

Hauts-de-France
Aisne
Soissons
Commerce d'électricité

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Chiffre d’affaires

15M €
+8.68%

Taux de rentabilité

5.26%
en 2022

Endettement

4K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

357K €
+2.42%

Statut

Actif

Adresse

12 DES NOBEL, 02200 SOISSONS

Activité

Commerce d'électricité

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

10/08/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat et la vente d'énergies et de services.

Code NAF ou APE:

35.14Z - Commerce d'électricité

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thierry GOSSELIN

Président du directoire

Occupe ce poste depuis le 07/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pascal Georges René TAVERNIER

Membre du directoire

Occupe ce poste depuis le 07/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Cabinet BERNARD et Associés

Commissaire aux comptes titulaire

337280754
Occupe ce poste depuis le 29/08/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 50028187800024
Crée le 15/01/2010
Adresse 12 des nobel, 02200 soissons
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité
SIRET 50028187800016
Crée le 10/08/2007
Adresse 2 de l'innovation, 02200 soissons
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut fermé

Annonces BODACC (28)

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240154, annonce n°149

modification

RCS de Soissons
Dénomination: TERRALIS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Membre du directoire partant : Tavernier, Pascal Georges René ; nomination du Membre du directoire : Barnet, Christophe Claude Christian
Bodacc B n°20240031, annonce n°74

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230155, annonce n°278

modification

RCS de Soissons
Dénomination: TERRALIS Description: modification survenue sur l'administration Administration: modification du Commissaire aux comptes titulaire Cabinet BERNARD et Associés
Bodacc B n°20220173, annonce n°56

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220163, annonce n°73

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210188, annonce n°40

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 14.76M 13.58M 11.45M 12.24M
Marge brute (€) 588.22K 469.23K 452.51K 527.20K
EBITDA - EBE (€) 369.33K 262.74K 309.19K 357.56K
Résultat d'exploitation (€) 356.99K 215.89K 272.91K 289.15K
Résultat net (€) 371.23K 158.90K 198.01K 234.36K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 8.68 18.57 -6.40 2.37
Taux de marge brute (%) 3.98 3.45 3.95 4.31
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.50 1.93 2.70 2.92
Taux de marge opérationnelle (%) 2.42 1.59 2.38 2.36
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -284.29K -363.18K -118.86K -355.94K
BFR exploitation (€) -48.79K 429.06K 666.89K 445.58K
BFR hors exploitation (€) -235.50K -792.23K -785.75K -801.52K
BFR (j de CA) -7.03 -9.76 -3.79 -10.62
BFR exploitation (j de CA) -1.21 11.53 21.25 13.29
BFR hors exploitation (j de CA) -5.82 -21.29 -25.04 -23.91
Délai de paiement clients (j) 98.60 96.04 88.96 82.93
Délai de paiement fournisseurs (j) 95.54 81.55 65.41 71.67
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 383.56K 204.66K 234.29K 302.77K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.60 1.51 2.05 2.47
Fonds de roulement net global (€) 1.64M 1.27M 1.13M 1.43M
Couverture du BFR -5.76 -3.49 -9.52 -4.03
Trésorerie (€) 1.92M 1.63M 1.25M 1.79M
Dettes financières (€) 3.50K 15.50K 21.50K 21.50K
Capacité de remboursement -5 -7.90 -5.25 -5.84
Ratio d'endettement (Gearing) -0.83 -0.84 -0.69 -1.12
Autonomie financière (%) 32.59 31.30 37.51 32.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.20 -6.15 -3.98 -4.94
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.47M 4.06M 2.82M 3.24M
Liquidité générale 1.43 1.35 1.44 1.44
Couverture des dettes -0.35 -0.42 -0.54 -0.09
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.51 1.17 1.73 1.92
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.13 8.22 11.16 14.86
Rentabilité économique (%) 5.26 2.57 4.19 4.86
Valeur ajoutée (€) 425.37K 320.98K 364.40K 395.69K
Valeur ajoutée / CA (%) 2.88 2.36 3.18 3.23
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 45.07K 59.23K 49.83K 53.37K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.41K 5.41K 8.06K 11.02K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 0

Etat: Ajout
Textes libres : REPRESENTANT PERMANENT de la SICAE de l'Aisne, Président conseil surveillance: M.François LEROUX né le 6.12.1958 à SOISSONS (02),demeurant à PLOISY (02) 410 Rue Saint Martin,nationalité française. REPRESENTANT PERMANENT de la SICAE-ELY, Membre du conseil surveillance: M.Jean-Jacques MANSAT né le 11.8.1947 à SARRE UNION (67),demeurant à TACOIGNIERES (78) 20 Rue de Tesse,nationalité française. REPRESENTANT PERMANENT de la SICAE DES CANTONS DE LA FERTE ALAIS, membre du conseil de surveillance: M.Antoine POUPINEL né le 29.8.1961 à TORFOU (91), demeurant à TORFOU (91) 41 Grande Rue,nationalité française.

Numero: 0

Etat: Ajout
Transfert de siège & ets principal dans le ressort : Transfert du siège & de l'établissement principal de Soissons (02200) 2 allée de l'Innovation - Immeuble des Ambassadeurs - Parc Gouraud,exploité du 10.08.2007 au 14.01.2010, à Soissons (02200) 12 allée des Nobel - Parc Gouraud Immeuble l'Envol, à compter du 15.01.2010. ....

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRALIS

TERRALIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 180 000.0 € son numéro SIREN est 500 281 878. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise TERRALIS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SOISSONS

TERRALIS opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.14Z - Commerce d'électricité

En France il y a 2 509 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 entreprises dans le même secteur dans le département Aisne , 02

Marques déposées par TERRALIS

TERRALIS possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERRALIS

TERRALIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président du directoire , 1 Membre du directoire , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TERRALIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 14.76M euros, soit une progression de 1.18M € soit une progression de 8.68% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 371.23K € qui est de 133.63% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRALIS il est de 369.33K € en 2022 soit une augmentation de 106.59K € qui est supérieur de 40.57% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRALIS s’élevait à 45.07K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERRALIS s’élève à 3.50K € en 2022 soit une diminution de 12.00K € qui est inférieure de 77.42% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRALIS consultables sur Docubiz:

  • ★ 28 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)