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Info légale & documents de la société

TERRANEA 2016

827 924 457

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Marseille 16e Arrondissement
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

685K €
+10.28%

Taux de rentabilité

1.03%
en 2022

Endettement

9M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

128K €
+18.75%

Statut

Actif

Adresse

59 ANDRE ROUSSIN, 13016 MARSEILLE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

23/02/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Propriété, location-vente, prise à bail, copropriété, acquisition de terrains d'immeubles construits ou en cours de construction ou à rénover, tous autres biens immeubles ou meubles, construction, prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés.

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Lionel François Bernard TOMAS

Président

Occupe ce poste depuis le 27/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pierre Jean-Louis OLIVE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 27/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82792445700019
Crée le 23/02/2017
Adresse 59 andre roussin, 13016 marseille
Activité Activités immobilières
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240181, annonce n°566

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230130, annonce n°947

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220151, annonce n°818

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210142, annonce n°887

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200144, annonce n°1186

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190135, annonce n°1515

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 684.67K 620.83K 496.75K 327.31K
Marge brute (€) 700.68K 661.63K 504.67K 336.11K
EBITDA - EBE (€) 521.07K 434.22K 358.07K 230.54K
Résultat d'exploitation (€) 128.34K 67.86K 11.98K -55.10K
Résultat net (€) 91.01K -29.18K -57.33K -120.23K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 10.28 24.98 51.77 48.62
Taux de marge brute (%) 102.34 106.57 101.59 102.69
Taux de marge d'EBITDA (%) 76.11 69.94 72.08 70.43
Taux de marge opérationnelle (%) 18.75 10.93 2.41 -16.83
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.14M 1.05M 79.63K 492.75K
BFR exploitation (€) 30.85K 33.90K 57.06K 10.92K
BFR hors exploitation (€) 1.11M 1.02M 22.57K 481.83K
BFR (j de CA) 609.67 619.49 58.51 549.50
BFR exploitation (j de CA) 16.44 19.93 41.93 12.18
BFR hors exploitation (j de CA) 593.23 599.56 16.58 537.32
Délai de paiement clients (j) 58.98 51.93 76.92 45.97
Délai de paiement fournisseurs (j) 233.25 140.66 164.67 194.25
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 483.74K 337.18K 288.76K 165.40K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 70.65 54.31 58.13 50.53
Fonds de roulement net global (€) 1.38M 1.26M 841.48K 703.77K
Couverture du BFR 1.21 1.19 10.57 1.43
Trésorerie (€) 240.75K 201.50K 761.85K 211.02K
Dettes financières (€) 8.76M 9.12M 8.28M 6.53M
Capacité de remboursement 17.62 26.45 26.03 38.20
Ratio d'endettement (Gearing) -77 -44.21 -43.57 -54.86
Autonomie financière (%) -1.25 -2.23 -2.09 -1.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) 16.36 20.54 20.99 27.41
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 981.21K 716.88K 5.11M 3.86M
Liquidité générale 1.59 1.92 0.19 0.20
Couverture des dettes 0.85 0.86 0.97 0.90
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 13.29 -4.70 -11.54 -36.73
Rentabilité sur fonds propres (%) -82.22 14.47 33.23 104.38
Rentabilité économique (%) 1.03 -0.32 -0.70 -1.86
Valeur ajoutée (€) 559.83K 479.61K 391.20K 270.38K
Valeur ajoutée / CA (%) 81.77 77.25 78.75 82.61
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 51.41K 46.49K 41.04K 26.59K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 44310

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 25/06/2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRANEA 2016

TERRANEA 2016 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 800.0 € son numéro SIREN est 827 924 457. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE

TERRANEA 2016 opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 347 979 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 70 273 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de TERRANEA 2016

TERRANEA 2016 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de TERRANEA 2016

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 684.67K euros, soit une progression de 63.84K € soit une progression de 10.28% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 91.01K € qui est de 411.86% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRANEA 2016 il est de 521.07K € en 2022 soit une augmentation de 86.85K € qui est supérieur de 20.00% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TERRANEA 2016 s’élève à 8.76M € en 2022 soit une diminution de 354.55K € qui est inférieure de 3.89% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)