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Info légale & documents de la société

TERRANG MP - SEC FRANCE

493 601 736

Occitanie
Haute-Garonne
Auterive
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

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Chiffre d’affaires

21M €
+25.27%

Taux de rentabilité

3.50%
en 2020

Endettement

5M
jours en 2020

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

764K €
+3.66%

Statut

Actif

Adresse

VOIE HELIOS, LOT ZA LAVIGNE, 31190 AUTERIVE FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

02/01/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat et vente, distribution, import, export de matériaux militaires, équipements militaires, et tout article de textile militaire. Le commerce d'armes et de matériels militaires catégorie A1, B, C et D. La fabrication de tenues textiles, la formation. Le commerce de matériel de guerre de catégorie A2 : 1° - 2° - 4°- 5° - 6° - 14° - 15° - 17°. La vente de dispositifs médicaux de classe 2A et B.

Code NAF ou APE:

46.42Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (3)

SIRET 49360173600025
Début activité 30/07/2015
Adresse 241 rue de la croix nivert, 75015 paris france
SIRET 49360173600017
Début activité 02/01/2007
Adresse voie helios, lot za lavigne, 31190 auterive france
SIRET 49360173600033
Début activité 28/11/2016
Adresse 3 rue de l'estrapade, 75005 paris france

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240190, annonce n°2439

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240017, annonce n°1850

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: TERRANG MP - SEC FRANCE Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230078, annonce n°1273

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220184, annonce n°4028

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: TERRANG MP - SEC FRANCE Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: PLAITER Peter Richard nom d'usage : PLAITER n'est plus gérant. PLAITER Peter Richard nom d'usage : PLAITER devient président. GOUDOUME Danièle nom d'usage : PLAITER devient directeur général
Bodacc B n°20220046, annonce n°599

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: TERRANG MP - SEC FRANCE Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210161, annonce n°1164

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 20.88M 16.67M 14.54M 14.67M
Marge brute (€) 6.75M 5.73M 5.01M 5.25M
EBITDA - EBE (€) 871.30K 224.89K 125.14K 1.03M
Résultat d'exploitation (€) 764.18K 125.22K -13.81K 765.74K
Résultat net (€) 467.97K 32.54K -95.22K 529K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 25.27 14.61 -0.90 -28.56
Taux de marge brute (%) 32.34 34.36 34.48 35.77
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.17 1.35 0.86 7
Taux de marge opérationnelle (%) 3.66 0.75 -0.09 5.22
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 5.55M 4.67M 4.14M 3.30M
BFR exploitation (€) 6.88M 5.39M 4.27M 3.68M
BFR hors exploitation (€) -1.32M -714.38K -130.85K -385.80K
BFR (j de CA) 97.11 102.31 103.93 81.97
BFR exploitation (j de CA) 120.24 117.96 107.21 91.56
BFR hors exploitation (j de CA) -23.14 -15.65 -3.28 -9.60
Délai de paiement clients (j) 62.20 56.76 75.57 42.79
Délai de paiement fournisseurs (j) 59.53 72.40 78.79 55.62
Ratio des stocks / CA (j) 105.21 127.03 107.78 95.14
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 568.74K 129.38K 23.86K 788.43K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.72 0.78 0.16 5.37
Fonds de roulement net global (€) 7.28M 5.13M 4.70M 4.37M
Couverture du BFR 1.31 1.10 1.14 1.33
Trésorerie (€) 1.77M 490.22K 569K 1.08M
Dettes financières (€) 4.66M 2.82M 2.50M 2.23M
Capacité de remboursement 5.07 18.03 80.79 1.46
Ratio d'endettement (Gearing) 0.89 0.84 0.70 0.41
Autonomie financière (%) 24.23 27.59 29.90 35.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.31 10.38 15.41 1.12
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 7.02M - 6.72M 4.53M
Liquidité générale 1.82 - 1.28 1.60
Couverture des dettes 2.30 2.69 2.51 3.94
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 2.24 0.20 -0.65 3.61
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.45 1.17 -3.48 18.68
Rentabilité économique (%) 3.50 0.32 -1.04 6.66
Valeur ajoutée (€) 3.26M 2.58M 2.25M 3.20M
Valeur ajoutée / CA (%) 15.63 15.46 15.44 21.83
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 2.32M 2.15M 2.05M 2.06M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 305.38K 270.05K 277.32K 263.78K

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRANG MP - SEC FRANCE

TERRANG MP - SEC FRANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 493 601 736. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise TERRANG MP - SEC FRANCE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse

TERRANG MP - SEC FRANCE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.42Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

En France il y a 26 985 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 315 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Accords d’entreprise chez TERRANG MP - SEC FRANCE

TERRANG MP - SEC FRANCE a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 18/02/2020

Direction de TERRANG MP - SEC FRANCE

TERRANG MP - SEC FRANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de TERRANG MP - SEC FRANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 20.88M euros, soit une progression de 4.21M € soit une progression de 25.27% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 467.97K € qui est de 1338.32% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRANG MP - SEC FRANCE il est de 871.30K € en 2020 soit une augmentation de 646.41K € qui est supérieur de 287.44% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRANG MP - SEC FRANCE s’élevait à 2.32M € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de TERRANG MP - SEC FRANCE s’élève à 4.66M € en 2020 soit une augmentation de 1.84M € qui est supérieure de 65.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRANG MP - SEC FRANCE consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 1 accord d’entreprise disponible(s)