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Info légale & documents de la société

TERRANOVA

803 610 401

Île-de-France
Paris
Paris 2e Arrondissement
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

682K €
+15.43%

Taux de rentabilité

16.99%
en 2021

Endettement

179K
jours en 2021

Effectif

13

Résultat d’exploitation

136K €
+20.01%

Statut

Actif

Adresse

42 RUE TIQUETONNE, 75002 PARIS

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

18/07/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La restauration et la cuisine d'Italie, la préparation et la vente de plats cuisinés à la façon italienne

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Aurélio Silvia

Président

Occupe ce poste depuis le 29/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80361040100017
Crée le 18/07/2014
Adresse 42 rue tiquetonne, 75002 paris
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220169, annonce n°9586

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220001, annonce n°2562

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200190, annonce n°1582

modification

RCS de Paris
Dénomination: TERRANOVA Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190148, annonce n°1464

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190145, annonce n°8211

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190039, annonce n°4643

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 681.93K 590.80K 1.09M 995.08K
Marge brute (€) 716.48K 480.84K 908.69K 857.86K
EBITDA - EBE (€) 161.47K 74.94K 87.21K 149.94K
Résultat d'exploitation (€) 136.47K 46.57K 50.29K 110.35K
Résultat net (€) 155.45K 42.42K 36.53K 71.96K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 15.43 -45.70 9.35 -16.88
Taux de marge brute (%) 105.07 81.39 83.51 86.21
Taux de marge d'EBITDA (%) 23.68 12.68 8.02 15.07
Taux de marge opérationnelle (%) 20.01 7.88 4.62 11.09
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 3.35K 92.35K -46.50K 9.04K
BFR exploitation (€) -63.33K -34.59K -67.13K -50.55K
BFR hors exploitation (€) 66.67K 126.94K 20.63K 59.59K
BFR (j de CA) 1.79 57.05 -15.60 3.32
BFR exploitation (j de CA) -33.89 -21.37 -22.52 -18.54
BFR hors exploitation (j de CA) 35.69 78.42 6.92 21.86
Délai de paiement clients (j) 4.77 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 69.65 47.76 52.02 36.45
Ratio des stocks / CA (j) 2.75 2.12 2.30 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 180.45K 70.78K 73.46K 101.71K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 26.46 11.98 6.75 10.22
Fonds de roulement net global (€) 297.17K 183.32K 46.89K 42.70K
Couverture du BFR 88.81 1.99 -1.01 4.72
Trésorerie (€) 293.82K 90.97K 93.39K 33.66K
Dettes financières (€) 179.35K 215.21K 149.42K 232.34K
Capacité de remboursement -0.63 1.76 0.76 1.95
Ratio d'endettement (Gearing) -0.20 0.29 0.15 0.63
Autonomie financière (%) 61.13 54.66 54.62 43.72
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.71 1.66 0.64 1.33
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 337.99K 310.83K 239.66K 255.82K
Liquidité générale 1.40 1.03 0.89 0.84
Couverture des dettes -3.90 3.70 8.76 2.54
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 22.80 7.18 3.36 7.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 27.80 10.01 9.58 22.86
Rentabilité économique (%) 16.99 5.47 5.23 9.99
Valeur ajoutée (€) 278.20K 296.82K 575.93K 481.87K
Valeur ajoutée / CA (%) 40.80 50.24 52.93 48.43
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 318.77K 256.65K 561.35K 430.46K
Salaires / CA (%) 46.75 43.44 51.59 43.26
Impôts et taxes (€) 6.65K 2.42K 10.29K 8K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRANOVA

TERRANOVA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 60 000.00 € son numéro SIREN est 803 610 401. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise TERRANOVA compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

TERRANOVA opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 772 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de TERRANOVA

TERRANOVA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de TERRANOVA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 681.93K euros, soit une progression de 91.14K € soit une progression de 15.43% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 155.45K € qui est de 266.49% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRANOVA il est de 161.47K € en 2021 soit une augmentation de 86.53K € qui est supérieur de 115.46% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRANOVA s’élevait à 318.77K € soit 46.75% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERRANOVA s’élève à 179.35K € en 2021 soit une diminution de 35.86K € qui est inférieure de 16.66% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRANOVA consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)