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Info légale & documents de la société

TERRASSE INDUSTRIES

377 741 715

Île-de-France
Val-de-Marne
Saint-Maur-des-Fossés
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Chiffre d’affaires

6M €
+25.37%

Taux de rentabilité

8.46%
en 2022

Endettement

493K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

302K €
+5.06%

Statut

Actif

Adresse

1 DES ERABLES, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Activité

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

02/05/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Construction, réparation, modification ou entretien d'édifices.

Code NAF ou APE:

43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PHILIPPE SPANDONIS

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MICHEL GASTON TERRASSE

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SEC3

Commissaire aux comptes titulaire

501611602
Occupe ce poste depuis le 15/12/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

TERRASSE CONSEIL

Président

509055950
Occupe ce poste depuis le 15/12/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 37774171500058
Crée le 20/11/2014
Adresse 1 des erables, 94100 saint-maur-des-fosses
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERRASSE INDUSTRIES
SIRET 37774171500041
Crée le 01/04/2012
Adresse 8 prv de saint maur, 94100 st maur des fosses
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERRASSE INDUSTRIES
SIRET 37774171500033
Crée le 01/02/1996
Adresse 15 rue des pas perdus, 95800 cergy
Activité Construction
Statut fermé
SIRET 37774171500025
Crée le 01/09/1991
Adresse 126 foch, 94100 saint-maur-des-fosses
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240056, annonce n°5133

modification

RCS de Créteil
Dénomination: TERRASSE INDUSTRIES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : TERRASSE CONSEIL
Bodacc B n°20230245, annonce n°3312

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220190, annonce n°5017

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210199, annonce n°6338

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200194, annonce n°19247

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190242, annonce n°6118

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.97M 4.76M 5.90M 4.45M
Marge brute (€) 4.07M 3.52M 3.84M 3.07M
EBITDA - EBE (€) 323.90K 331.53K 641.63K 394.12K
Résultat d'exploitation (€) 302.34K 316.91K 621.15K 370.63K
Résultat net (€) 240.57K 215.03K 416.66K 240.52K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 25.37 -19.26 32.57 -5.84
Taux de marge brute (%) 68.15 74 65.06 69.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.42 6.96 10.88 8.86
Taux de marge opérationnelle (%) 5.06 6.65 10.53 8.33
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 322.55K 489.67K 44.32K 268.75K
BFR exploitation (€) 441.53K 456.77K 89.21K 235.99K
BFR hors exploitation (€) -118.98K 32.90K -44.89K 32.77K
BFR (j de CA) 19.71 37.52 2.74 22.04
BFR exploitation (j de CA) 26.99 35 5.52 19.35
BFR hors exploitation (j de CA) -7.27 2.52 -2.78 2.69
Délai de paiement clients (j) 108.34 107.81 67.33 87.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 104.52 99.39 84.33 98.68
Ratio des stocks / CA (j) 0.20 0.71 0.62 0.82
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 262.12K 229.65K 437.13K 264.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.39 4.82 7.41 5.93
Fonds de roulement net global (€) 1.03M 1.32M 1.26M 1.04M
Couverture du BFR 3.20 2.69 28.50 3.86
Trésorerie (€) 708.58K 829.12K 1.22M 768.79K
Dettes financières (€) 492.95K 600.58K 352.29K 16.03K
Capacité de remboursement -0.82 -1 -1.98 -2.85
Ratio d'endettement (Gearing) -0.36 -0.32 -0.97 -0.73
Autonomie financière (%) 21.09 27.22 34.51 47.77
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.67 -0.69 -1.35 -1.91
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.99M 1.15M 1.56M 976.29K
Liquidité générale 1.33 2.14 1.59 2.05
Couverture des dettes -0.95 -0.61 -0.15 -0.21
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.03 4.51 7.06 5.40
Rentabilité sur fonds propres (%) 40.14 30.34 46.62 23.42
Rentabilité économique (%) 8.46 8.26 16.09 11.19
Valeur ajoutée (€) 1.31M 1.24M 1.53M 1.33M
Valeur ajoutée / CA (%) 21.88 26.01 25.97 29.90
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 967.45K 914.02K 863.36K 925.64K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 28.66K 45.61K 38.52K 25.17K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 45815

Etat: Ajout
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRASSE INDUSTRIES

TERRASSE INDUSTRIES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 80 000.0 € son numéro SIREN est 377 741 715. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise TERRASSE INDUSTRIES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil

TERRASSE INDUSTRIES opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

En France il y a 117 454 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 912 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de TERRASSE INDUSTRIES

TERRASSE INDUSTRIES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de TERRASSE INDUSTRIES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.97M euros, soit une progression de 1.21M € soit une progression de 25.37% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 240.57K € qui est de 11.88% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRASSE INDUSTRIES il est de 323.90K € en 2022 soit une diminution de 7.63K € qui est inférieur de 2.30% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRASSE INDUSTRIES s’élevait à 967.45K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERRASSE INDUSTRIES s’élève à 492.95K € en 2022 soit une diminution de 107.63K € qui est inférieure de 17.92% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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