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Info légale & documents de la société

TERRASSEMENT DU GOLFE

391 597 507

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Mougins
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

1M €
-34.06%

Taux de rentabilité

15.37%
en 2020

Endettement

90K
jours en 2020

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

223K €
+17.07%

Statut

Une procédure collective est en cours

Adresse

851 DU FERRANDOU, 06250 MOUGINS

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

24/06/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Terrassement et travaux publics

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thierry Michel Marcel BONINO

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 39159750700022
Crée le 15/01/2000
Adresse 851 du ferrandou, 06250 mougins
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 39159750700014
Crée le 24/06/1993
Adresse paul roussel, 83990 saint-tropez
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230223, annonce n°447

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220234, annonce n°97

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220008, annonce n°53

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200164, annonce n°87

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190150, annonce n°172

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190150, annonce n°171

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.31M 1.98M 1.73M 1.02M
Marge brute (€) 1.18M 1.69M 1.50M 878.97K
EBITDA - EBE (€) 237.10K 222.16K 314.60K 100.66K
Résultat d'exploitation (€) 222.86K 207.46K 302.32K 90.95K
Résultat net (€) 151.64K 135.37K 103.49K 90.77K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -34.06 14.32 69.72 -2.51
Taux de marge brute (%) 90.06 85.46 86.68 86.12
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.16 11.22 18.16 9.86
Taux de marge opérationnelle (%) 17.07 10.48 17.45 8.91
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -1.01K -137.43K 79.27K 142.16K
BFR exploitation (€) 132.94K 131.11K 431.32K 461.22K
BFR hors exploitation (€) -133.94K -268.54K -352.05K -319.06K
BFR (j de CA) -0.28 -25.33 16.70 50.84
BFR exploitation (j de CA) 37.16 24.17 90.89 164.94
BFR hors exploitation (j de CA) -37.44 -49.50 -74.18 -114.10
Délai de paiement clients (j) 39.44 98.64 166.14 178.81
Délai de paiement fournisseurs (j) 29.73 128.48 147.15 41.02
Ratio des stocks / CA (j) 9.50 6.40 2.25 8.23
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 165.88K 106.77K -82.37K 100.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.70 5.39 -4.76 9.84
Fonds de roulement net global (€) 641.58K 485.67K 342.21K 254.86K
Couverture du BFR -637.75 -3.53 4.32 1.79
Trésorerie (€) 642.58K 623.10K 262.94K 112.69K
Dettes financières (€) 90.18K 96.70K 103.18K 103.03K
Capacité de remboursement -3.33 -4.93 1.94 -0.10
Ratio d'endettement (Gearing) -0.95 -1.22 -0.54 -0.05
Autonomie financière (%) 58.94 32.14 24.86 27.07
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.33 -2.37 -0.51 -0.10
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.12 -0.14 -0.41 -6.43
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 11.61 6.84 5.97 8.89
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.08 31.50 35.15 47.54
Rentabilité économique (%) 15.37 10.12 8.74 12.87
Valeur ajoutée (€) 787.32K 757.76K 807.48K 476.18K
Valeur ajoutée / CA (%) 60.30 38.27 46.62 46.66
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 534.33K 528.14K 489.29K 400.03K
Salaires / CA (%) 40.92 26.67 28.25 39.19
Impôts et taxes (€) 16.10K 20.93K 9.60K 5.43K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

Redressement judiciaire
Depuis le 09/10/2013
Jugement d'ouverture
24/09/2013
Bodacc A n°20130195/1577
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Extrait de jugement
04/11/2014
Bodacc A n°20140225/987
Jugement de plan de redressement
Avis de dépôt
02/12/2014
Bodacc A n°20140248/1219
Liste des créances nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Avis de dépôt
17/07/2015
Bodacc A n°20150146/1717
Dépôt de l'état des créances

Observations de l'entreprise

Numero: 63300

Etat: Ajout
Radiation du R.C.S. des mentions relatives à la procédure de redressement (article R.123-135 5° du code de commerce)

Numero: 8550

Etat: Ajout
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TERRASSEMENT DU GOLFE

TERRASSEMENT DU GOLFE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 391 597 507. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise TERRASSEMENT DU GOLFE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CANNES

TERRASSEMENT DU GOLFE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 337 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Procédures collectives en cours

TERRASSEMENT DU GOLFE est actuellement en redressement judiciaire

Direction & bénéficiaires de TERRASSEMENT DU GOLFE

TERRASSEMENT DU GOLFE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TERRASSEMENT DU GOLFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.31M euros, soit une diminution de 674.46K € soit une diminution de 34.06% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 151.64K € qui est de 12.02% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRASSEMENT DU GOLFE il est de 237.10K € en 2020 soit une augmentation de 14.95K € qui est supérieur de 6.73% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRASSEMENT DU GOLFE s’élevait à 534.33K € soit 40.92% en 2020.

Enfin le montant des dettes de TERRASSEMENT DU GOLFE s’élève à 90.18K € en 2020 soit une diminution de 6.53K € qui est inférieure de 6.75% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 22 comptes annuels disponible(s)