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Info légale & documents de la société

TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA

518 991 930

Occitanie
Haute-Garonne
Fronton
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

146K €
-56.60%

Taux de rentabilité

-79.39%
en 2020

Endettement

30K
jours en 2020

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-27K €
-18.62%

Statut

Actif

Adresse

250 DE CODEVAL, 31620 FRONTON

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

10/12/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreprise de travaux publics et particuliers, terrassement et assainissement.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Yannick GARGALE

Président

Occupe ce poste depuis le 21/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 51899193000026
Crée le 01/09/2018
Adresse 250 de codeval, 31620 fronton
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 51899193000018
Crée le 10/12/2009
Adresse 2905 d’orgueil, 31620 fronton
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240017, annonce n°1913

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°4179

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210224, annonce n°3421

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210044, annonce n°2037

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190147, annonce n°3464

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: TErrassement Routes Assainissement par abréviation TERA Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20180233, annonce n°1956

Finances

Performance 2020 2017 2015
Chiffre d'affaires (€) 145.66K 335.64K 239.20K
Marge brute (€) 109.90K 275.78K 177.52K
EBITDA - EBE (€) -17.30K 63.55K 14.35K
Résultat d'exploitation (€) -27.12K 43.80K 5.69K
Résultat net (€) -33.34K 38.85K 6.63K
Croissance 2020 2017 2015
Taux de croissance du CA (%) -56.60 40.31 45.16
Taux de marge brute (%) 75.45 82.17 74.21
Taux de marge d'EBITDA (%) -11.88 18.93 6
Taux de marge opérationnelle (%) -18.62 13.05 2.38
Gestion BFR 2020 2017 2015
BFR (€) 18.25K 23.42K 1.02K
BFR exploitation (€) 15.87K 34.84K 30.27K
BFR hors exploitation (€) 2.38K -11.41K -29.25K
BFR (j de CA) 45.72 25.47 1.55
BFR exploitation (j de CA) 39.77 37.88 46.19
BFR hors exploitation (j de CA) 5.95 -12.41 -44.64
Délai de paiement clients (j) 38.34 82.33 70.11
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.19 61.81 46.99
Ratio des stocks / CA (j) 24.76 0 2.99
Autonomie financière 2020 2017 2015
Capacité d'autofinancement (€) -23.52K 58.60K 15.29K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -16.15 17.46 6.39
Fonds de roulement net global (€) 18.35K 35.72K 26.79K
Couverture du BFR 1.01 1.53 26.37
Trésorerie (€) 105 12.30K 25.77K
Dettes financières (€) 30.32K 26.19K 18.77K
Capacité de remboursement -1.28 0.24 -0.46
Ratio d'endettement (Gearing) -3.84 0.30 -0.24
Autonomie financière (%) -18.75 33.74 28.57
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.75 0.22 -0.49
Solvabilité 2020 2017 2015
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes 0.46 2.65 -3.22
Rentabilité 2020 2017 2015
Marge nette (%) -22.89 11.58 2.77
Rentabilité sur fonds propres (%) 423.38 83.91 23.15
Rentabilité économique (%) -79.39 28.31 6.61
Valeur ajoutée (€) 44.47K 143.81K 97.38K
Valeur ajoutée / CA (%) 30.53 42.85 40.71
Structure d'activité 2020 2017 2015
Salaires et charges sociales (€) 60.92K 82.96K 79.59K
Salaires / CA (%) 41.82 24.72 33.27
Impôts et taxes (€) 1.35K 1.56K 1.86K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA

TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 518 991 930. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 221 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA

TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 145.66K euros, soit une diminution de 189.98K € soit une diminution de 56.60% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -33.34K € qui est de 185.82% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA il est de -17.30K € en 2020 soit une diminution de 80.85K € qui est inférieur de 127.22% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA s’élevait à 60.92K € soit 41.82% en 2020.

Enfin le montant des dettes de TERRASSEMENT ROUTES ASSAINISSEMENT PAR ABREVIATION TERA s’élève à 30.32K € en 2020 soit une augmentation de 4.13K € qui est supérieure de 15.77% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)