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Info légale & documents de la société

TERRASSON

328 070 289

Centre-Val de Loire
Cher
Chalivoy-Milon
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

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Chiffre d’affaires

6M €
+28.95%

Taux de rentabilité

7.18%
en 2019

Endettement

576K
jours en 2019

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

271K €
+4.71%

Statut

Fermée

Adresse

LE BOURG, 18130 CHALIVOY-MILON

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Effectif

Données non disponibles

Création

01/01/1967

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Construction, négoce, location, réparation de matériels agricoles et industriels ainsi que de tous accessoires et de pièces détachées nécessaires ou utiles aux matériaux agricoles, la construction métallique et toutes ope- rations se rattachant à la serrurerie

Code NAF ou APE:

46.61Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MADET INVEST

Président

841248289
Occupe ce poste depuis le 20/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 32807028900017
Crée le 01/07/1983
Adresse le bourg, 18130 chalivoy-milon
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
Enseignes TERRASSON
Dénomination usuelle (CFE 2008) UP'AGRI

Annonces BODACC (18)

radiation

RCS de Bourges
Dénomination: TERRASSON Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210201, annonce n°1780

modification

RCS de Bourges
Dénomination: TERRASSON Description: transmission universelle du patrimoine. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200233, annonce n°709

achat

RCS de Bourges
Dénomination: TERRASSON Adresse: 18130 Chalivoy-Milon Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20200165, annonce n°41

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200099, annonce n°755

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2018
Bodacc C n°20190064, annonce n°447

modification

RCS de Bourges
Dénomination: TERRASSON Description: Modification survenue sur le nom commercial, l'administration Administration: Président : MADET INVEST (SARL)
Bodacc B n°20180159, annonce n°255

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 5.75M 4.46M 3.07M 2.57M
Marge brute (€) 1.09M 638.99K 574.58K 530.89K
EBITDA - EBE (€) 389.14K 153.38K 95.79K 63.76K
Résultat d'exploitation (€) 271.20K 112.69K 76.95K 29.79K
Résultat net (€) 203.18K 111.82K 58.67K 28.52K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 28.95 45.23 19.36 -
Taux de marge brute (%) 18.94 14.32 18.70 20.63
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.76 3.44 3.12 2.48
Taux de marge opérationnelle (%) 4.71 2.53 2.51 1.16
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) 1M 658.77K 606.94K 631.31K
BFR exploitation (€) 837.87K 769.15K 606.29K 664.83K
BFR hors exploitation (€) 165.78K -110.38K 649 -33.51K
BFR (j de CA) 63.68 53.90 72.12 89.53
BFR exploitation (j de CA) 53.16 62.93 72.04 94.29
BFR hors exploitation (j de CA) 10.52 -9.03 0.08 -4.75
Délai de paiement clients (j) 35.56 24.73 27.59 53.24
Délai de paiement fournisseurs (j) 64.15 19.71 41.32 35.12
Ratio des stocks / CA (j) 80.80 55.47 83.26 71.02
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 321.10K 125.60K 55.07K 62.49K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.58 2.82 1.79 2.43
Fonds de roulement net global (€) 1.62M 932.77K 899.39K 824.66K
Couverture du BFR 1.62 1.42 1.48 1.31
Trésorerie (€) 619.44K 274K 292.46K 193.35K
Dettes financières (€) 576.49K 3.78K 65.33K 7.74K
Capacité de remboursement -0.13 -2.15 -4.12 -2.97
Ratio d'endettement (Gearing) -0.04 -0.28 -0.26 -0.22
Autonomie financière (%) 39.73 71.20 62.43 71.28
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.11 -1.76 -2.37 -2.91
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.63M 392.72K - 317.08K
Liquidité générale 1.68 3.37 - 3.59
Couverture des dettes -31.84 -2.66 -3.31 -3.08
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) 3.53 2.51 1.91 1.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.07 11.51 6.83 3.31
Rentabilité économique (%) 7.18 8.20 4.26 2.36
Valeur ajoutée (€) 648.46K 457.62K 352.94K 347.76K
Valeur ajoutée / CA (%) 11.27 10.26 11.49 13.51
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 330.72K 302.91K 279.47K 281.86K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 17.86K 10.24K 10.77K 10.26K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRASSON

TERRASSON est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 328 070 289. L’entreprise a été créée en 1967 et officie donc depuis 57 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURGES

TERRASSON opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.61Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

En France il y a 6 154 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 44 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18

Direction & bénéficiaires de TERRASSON

TERRASSON SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de TERRASSON

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 5.75M euros, soit une progression de 1.29M € soit une progression de 28.95% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 203.18K € qui est de 81.70% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRASSON il est de 389.14K € en 2019 soit une augmentation de 235.76K € qui est supérieur de 153.70% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRASSON s’élevait à 330.72K € soit 0.00% en 2019.

Enfin le montant des dettes de TERRASSON s’élève à 576.49K € en 2019 soit une augmentation de 572.72K € qui est supérieure de 15155.20% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRASSON consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 27 comptes annuels disponible(s)