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Info légale & documents de la société

TERRATEST FRANCE

838 750 685

Île-de-France
Paris
Paris 1er Arrondissement
Construction et entretien de tunnels

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Chiffre d’affaires

2M €
-88.76%

Taux de rentabilité

-95.54%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

20

Résultat d’exploitation

-3M €
-160.03%

Statut

Une procédure collective est en cours

Adresse

14 RUE DU PONT NEUF, 75001 PARIS

Activité

Construction et entretien de tunnels

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

04/04/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fondations spéciales, amélioration des terres, tunnels et environnement , Etudes et projets liés à la consolidation des sols et des structures et à la mécanique des sols, la géologie et la mécanique des roches, ainsi qu'à la fabrication de tous les éléments pouvant être utilisés dans les travaux susmentionnés, y compris les machines, la vente d'équipements et de machines liés aux travaux susmentionnés, la Préfabrication de pieux, murs de soutènement, tubes et pièces en général, béton armé, métal.

Code NAF ou APE:

42.13B - Construction et entretien de tunnels

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Enrique Torres Garcia Lomas

Président

Occupe ce poste depuis le 06/04/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 06/04/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 83875068500029
Crée le 06/06/2018
Adresse 14 rue du pont neuf, 75001 paris
Activité Génie civil
Statut en activité
SIRET 83875068500011
Crée le 04/04/2018
Adresse 6 de la madeleine, 75008 paris
Activité Génie civil
Statut fermé

Annonces BODACC (9)

procédure collective

RCS de Paris
Famille: Jugement d'ouverture Nature: Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire Complément de jugement: Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 janvier 2024, désignant liquidateur Selarl Actis mandataires judiciaires en la personne de Me Stéphane-Alexis Martin 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Bodacc A n°20240043, annonce n°1336

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240030, annonce n°4478

modification

RCS de Paris
Dénomination: TERRATEST FRANCE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Torres Garcia Lomas, Enrique ; nomination du Président : Montero - Ruiz De Molina, José
Bodacc B n°20240003, annonce n°1407

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220236, annonce n°3431

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210225, annonce n°3788

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200211, annonce n°8758

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.94M 17.28M 30.44M 8.47M
Marge brute (€) 693.61K 11.73M 22.56M 10.73M
EBITDA - EBE (€) -3.05M -2.42M 838.06K 355.51K
Résultat d'exploitation (€) -3.11M -2.48M 807.68K 355.33K
Résultat net (€) -3.26M -2.43M 485.99K 256.08K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -88.76 -43.23 151.87 -
Taux de marge brute (%) 35.72 67.85 74.12 126.69
Taux de marge d'EBITDA (%) -157.17 -14.03 2.75 4.20
Taux de marge opérationnelle (%) -160.03 -14.35 2.65 4.19
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -2.30M 4.99M -1.27M -2.34M
BFR exploitation (€) -2.55M -11.91M -8.91M -2.70M
BFR hors exploitation (€) 256.81K 16.90M 7.63M 356.08K
BFR (j de CA) -431.84 105.48 -15.28 -100.93
BFR exploitation (j de CA) -480.11 -251.52 -106.82 -116.27
BFR hors exploitation (j de CA) 48.27 357 91.54 15.34
Délai de paiement clients (j) 485.29 86.02 71.97 155.69
Délai de paiement fournisseurs (j) 530.33 355.92 187.25 197.54
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -3.21M -2.38M 516.37K 256.26K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -165.05 -13.76 1.70 3.02
Fonds de roulement net global (€) -2.05M 5.19M 2.41M 236.26K
Couverture du BFR 0.89 1.04 -1.89 -0.10
Trésorerie (€) 247.34K 197.83K 3.68M 2.58M
Dettes financières (€) 3.17M 7.21M 2.07M 0
Capacité de remboursement -0.91 -2.95 -3.12 -10.06
Ratio d'endettement (Gearing) -0.59 -4.15 -2.17 -10.03
Autonomie financière (%) -145.08 -6.71 4.11 3.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.96 -2.89 -1.92 -7.25
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 8.36M 26.88M 17.35M -
Liquidité générale 0.38 0.92 1.02 -
Couverture des dettes 0.09 0.05 -0.25 -0.01
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -167.91 -14.08 1.60 3.02
Rentabilité sur fonds propres (%) 65.85 143.94 65.40 99.61
Rentabilité économique (%) -95.54 -9.66 2.69 3.58
Valeur ajoutée (€) -1.59M 892.21K 1.37M 422.11K
Valeur ajoutée / CA (%) -82.04 5.16 4.52 4.98
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.42M 3.31M 502.03K 66.60K
Salaires / CA (%) 73.32 19.15 1.65 0.79
Impôts et taxes (€) 35.08K 18.85K 34.60K 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2018B0920610

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 04-03-2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRATEST FRANCE

TERRATEST FRANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.00 € son numéro SIREN est 838 750 685. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise TERRATEST FRANCE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

TERRATEST FRANCE opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.13B - Construction et entretien de tunnels

En France il y a 68 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité

Direction & bénéficiaires de TERRATEST FRANCE

TERRATEST FRANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TERRATEST FRANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.94M euros, soit une diminution de 15.34M € soit une diminution de 88.76% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -3.26M € qui est de 33.96% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRATEST FRANCE il est de -3.05M € en 2021 soit une diminution de 628.25K € qui est inférieur de 25.92% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRATEST FRANCE s’élevait à 1.42M € soit 73.32% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERRATEST FRANCE s’élève à 3.17M € en 2021 soit une diminution de 4.04M € qui est inférieure de 56.07% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRATEST FRANCE consultables sur Docubiz:

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