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TERRE ET MER HOTELS

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Chiffre d’affaires

10K €
-91.77%

Taux de rentabilité

-5.64%
en 2019

Endettement

2M
jours en 2019

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-90K €
-871.35%

Statut

Fermée

Adresse

22 RUE JEAN LOUIS BARRAULT, 26000 VALENCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

21/05/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, vente, gestion, par tous moyens et sous toutes formes de toutes valeurs mobilières, parts sociales, créances, prises de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, mobilières et immobilières et leur gestion.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

TERRE ET MER HOLDING SAS

Président

803494780
Occupe ce poste depuis le 03/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 03/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

315172445
Occupe ce poste depuis le 03/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 37832449500043
Crée le 01/02/2008
Adresse 22 rue jean louis barrault, 26000 valence
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 37832449500035
Crée le 01/01/2006
Adresse 14 bd general de gaulle, 26000 valence
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 37832449500027
Crée le 24/08/1992
Adresse 1 rue lesage, 26000 valence
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 37832449500019
Crée le 21/05/1990
Adresse 98 av victor hugo, 26000 valence
Activité Activités immobilières
Statut fermé
Enseignes GECIM

Annonces BODACC (25)

radiation

RCS de Romans
Dénomination: TERRE ET MER HOTELS Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200107, annonce n°488

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2019
Bodacc C n°20200012, annonce n°588

achat

RCS de Romans
Dénomination: TERRE ET MER HOTELS Adresse: 22 Rue Jean-Louis Barrault 26000 Valence Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20190250, annonce n°188

vente

RCS de Romans
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 1 rue Euler 75008 Paris Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20190250, annonce n°718

modification

RCS de Romans
Dénomination: TERRE ET MER HOTELS Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190032, annonce n°889

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2018
Bodacc C n°20180233, annonce n°327

Finances

Performance 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 10.27K 124.77K 237.71K
Marge brute (€) 21.78K 269.73K 276.73K
EBITDA - EBE (€) -85.90K -23.19K -94.89K
Résultat d'exploitation (€) -89.50K -84.10K -94.89K
Résultat net (€) -83.31K -204.45K -301.45K
Croissance 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -91.77 -47.51 -27.55
Taux de marge brute (%) 211.99 216.19 116.41
Taux de marge d'EBITDA (%) -836.29 -18.59 -39.92
Taux de marge opérationnelle (%) -871.35 -67.41 -39.92
Gestion BFR 2019 2018 2017
BFR (€) 95.79K 109.79K 125.88K
BFR exploitation (€) -53.86K -48.70K 17.47K
BFR hors exploitation (€) 149.65K 158.49K 108.41K
BFR (j de CA) 3.40K 321.20 193.28
BFR exploitation (j de CA) -1.91K -142.47 26.82
BFR hors exploitation (j de CA) 5.32K 463.67 166.46
Délai de paiement clients (j) 124.51 42.26 209.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 380.21 184.40 254.93
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -259.59K -143.54K -301.45K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -2.53K -115.04 -126.81
Fonds de roulement net global (€) 510.65K 577.08K 647.87K
Couverture du BFR 5.33 5.26 5.15
Trésorerie (€) 414.86K 467.28K 521.99K
Dettes financières (€) 1.62M 1.59M 1.41M
Capacité de remboursement -4.62 -7.85 -2.95
Ratio d'endettement (Gearing) -6.02 -9.71 10.05
Autonomie financière (%) -13.49 -7.47 5.03
Taux de levier (DFN/EBITDA) -13.97 -48.58 -9.36
Solvabilité 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.68M 1.67M 1.60M
Liquidité générale 0.34 0.39 0.52
Couverture des dettes 0.75 0.80 1.04
Rentabilité 2019 2018 2017
Marge nette (%) -811.08 -163.86 -126.81
Rentabilité sur fonds propres (%) 41.79 176.16 -341.05
Rentabilité économique (%) -5.64 -13.16 -17.16
Valeur ajoutée (€) -44.80K -218 67.24K
Valeur ajoutée / CA (%) -436.12 -0.17 28.29
Structure d'activité 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 51.85K 134.59K 196.47K
Salaires / CA (%) 500 100 0
Impôts et taxes (€) 756 32.95K 4.56K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TERRE ET MER HOTELS

TERRE ET MER HOTELS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 354 400.0 € son numéro SIREN est 378 324 495. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

TERRE ET MER HOTELS opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 740 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Marques déposées par TERRE ET MER HOTELS

TERRE ET MER HOTELS possède actuellement 1 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERRE ET MER HOTELS

TERRE ET MER HOTELS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TERRE ET MER HOTELS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 10.27K euros, soit une diminution de 114.50K € soit une diminution de 91.77% .

En 2019 elle réalise un résultat net de -83.31K € qui est de 59.25% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRE ET MER HOTELS il est de -85.90K € en 2019 soit une diminution de 62.71K € qui est inférieur de 270.37% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRE ET MER HOTELS s’élevait à 51.85K € soit 500.00% en 2019.

Enfin le montant des dettes de TERRE ET MER HOTELS s’élève à 1.62M € en 2019 soit une augmentation de 21.11K € qui est supérieure de 1.32% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRE ET MER HOTELS consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)