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TMTT TERRE MER TRANSPORT TERRASSEMENT

403 609 563

Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

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Chiffre d’affaires

348K €
-57.63%

Taux de rentabilité

-43.49%
en 2020

Endettement

275K
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-302K €
-86.96%

Statut

Actif

Adresse

LD GRIPPLE GATE, 97150 SAINT MARTIN FRANCE

Activité

Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Effectif

Données non disponibles

Création

05/12/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le terrassement et les travaux publics - l'explotation et le transport de matériaux de carrière, sable, matériaux de construction.

Code NAF ou APE:

42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FRANK VIOTTY

Autre

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 40360956300016
Début activité 05/12/1995
Adresse ld gripple gate, 97150 saint martin france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Basse-Terre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220243, annonce n°5852

dépôt des comptes

RCS de Basse-Terre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210064, annonce n°8270

dépôt des comptes

RCS de Basse-Terre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200181, annonce n°9250

dépôt des comptes

RCS de BASSE TERRE
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190063, annonce n°1183

dépôt des comptes

RCS de BASSE TERRE
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20190063, annonce n°1182

dépôt des comptes

RCS de Basse-Terre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20170044, annonce n°11809

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 347.79K 820.78K 777.95K 1.27M
Marge brute (€) 319.77K 734.17K 788.23K 1.27M
EBITDA - EBE (€) -261.64K -90.77K -257.86K 560.36K
Résultat d'exploitation (€) -302.45K -149.87K -297.10K 527.91K
Résultat net (€) -309.95K -116.18K -309.68K 478.39K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -57.63 5.51 -38.57 134.37
Taux de marge brute (%) 91.95 89.45 101.32 99.91
Taux de marge d'EBITDA (%) -75.23 -11.06 -33.15 44.25
Taux de marge opérationnelle (%) -86.96 -18.26 -38.19 41.69
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 212.69K 417.21K 794.81K 383.82K
BFR exploitation (€) 40.04K -36.50K 184.99K -122.36K
BFR hors exploitation (€) 172.64K 453.71K 609.82K 506.18K
BFR (j de CA) 223.21 185.53 372.91 110.63
BFR exploitation (j de CA) 42.03 -16.23 86.79 -35.27
BFR hors exploitation (j de CA) 181.19 201.77 286.12 145.90
Délai de paiement clients (j) 46.40 0 87.26 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 4.04 7.03 0.56 85.57
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -269.15K -57.08K -270.44K 510.84K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -77.39 -6.95 -34.76 40.34
Fonds de roulement net global (€) 464.55K 846.87K 890.59K 955.05K
Couverture du BFR 2.18 2.03 1.12 2.49
Trésorerie (€) 251.87K 429.65K 95.77K 571.23K
Dettes financières (€) 274.85K 483.49K 431.90K 427.84K
Capacité de remboursement -0.09 -0.94 -1.24 -0.28
Ratio d'endettement (Gearing) 0.07 0.09 0.46 -0.14
Autonomie financière (%) 43.60 53.42 61.27 61.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.09 -0.59 -1.30 -0.26
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 401.99K 516.34K 465.87K 642.84K
Liquidité générale 1.47 1.75 1.98 1.82
Couverture des dettes 5.27 4.78 0.83 -3.62
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -89.12 -14.15 -39.81 37.78
Rentabilité sur fonds propres (%) -99.74 -18.72 -42.02 45.71
Rentabilité économique (%) -43.49 -10 -25.75 28.32
Valeur ajoutée (€) -28.62K 223.95K 126.88K 744.44K
Valeur ajoutée / CA (%) -8.23 27.29 16.31 58.79
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 210.37K 314.23K 362.96K 253.56K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 18.34K 18.97K 42.20K 21.72K

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