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TERRE & VAL

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Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

109K €
-60.01%

Taux de rentabilité

78.23%
en 2018

Endettement

21K
jours en 2018

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

49K €
+45.15%

Statut

Fermée

Adresse

5 RUE DES ROCHES, 55100 DUGNY-SUR-MEUSE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

Données non disponibles

Création

16/04/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Réalisation tous travaux pour collectivités locales, particuliers et ou dans le cadre de contrat de sous-traitance ; terrassement courant, travaux préparatoires, démolition, assainissement, revêtements, aménagements, évacuation en décharge. Location matériel travaux publics avec ou sans conducteur. Tous travaux agricoles, travail du sol, récolte, tous travaux à façon, achat vente approvisionnements liés à l'activité agricole, toutes prestations agricoles.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thomas François HENRY

Président

Occupe ce poste depuis le 02/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 51211726800023
Crée le 19/09/2013
Adresse 5 rue des roches, 55100 dugny-sur-meuse
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
Enseignes TERRE & VAL
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERRE & VAL
SIRET 51211726800015
Crée le 16/04/2009
Adresse 1 rue de l'amodiation, 55100 dugny-sur-meuse
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
Enseignes TERRE & VAL

Annonces BODACC (12)

radiation

RCS de Bar le Duc
Dénomination: TERRE & VAL Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200124, annonce n°991

dépôt des comptes

RCS de Bar le Duc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190144, annonce n°7626

dépôt des comptes

RCS de Bar le Duc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180130, annonce n°10275

dépôt des comptes

RCS de Bar le Duc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170078, annonce n°6537

dépôt des comptes

RCS de Bar le Duc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20170004, annonce n°3243

dépôt des comptes

RCS de Bar-le-Duc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2014
Bodacc C n°20150071, annonce n°4161

Finances

Performance 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires (€) 109.30K 273.32K 408.37K 330.84K
Marge brute (€) 112.46K 177.93K 291.68K 220.83K
EBITDA - EBE (€) 81.86K -33.74K 117.82K 10.45K
Résultat d'exploitation (€) 49.35K -92.25K 45.55K -72.56K
Résultat net (€) 93.18K -93.15K 48.42K -74.06K
Croissance 2018 2017 2016 2015
Taux de croissance du CA (%) -60.01 -33.07 23.43 -6.81
Taux de marge brute (%) 102.90 65.10 71.43 66.75
Taux de marge d'EBITDA (%) 74.90 -12.34 28.85 3.16
Taux de marge opérationnelle (%) 45.15 -33.75 11.15 -21.93
Gestion BFR 2018 2017 2016 2015
BFR (€) -18.24K -53.75K 8.32K -30.83K
BFR exploitation (€) 24.32K -2.66K 33.02K 18.62K
BFR hors exploitation (€) -42.57K -51.09K -24.70K -49.46K
BFR (j de CA) -60.92 -71.78 7.44 -34.02
BFR exploitation (j de CA) 81.23 -3.56 29.52 20.55
BFR hors exploitation (j de CA) -142.16 -68.22 -22.08 -54.56
Délai de paiement clients (j) 79.10 15.93 46.64 45.28
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.84 42.57 71.22 34.02
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2018 2017 2016 2015
Capacité d'autofinancement (€) 56.71K -35.31K 120.69K 8.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 51.89 -12.92 29.56 2.71
Fonds de roulement net global (€) 14.23K -53.33K 11.91K -30.43K
Couverture du BFR -0.78 0.99 1.43 0.99
Trésorerie (€) 32.47K 416 3.59K 403
Dettes financières (€) 20.64K 145.04K 173.32K 289.50K
Capacité de remboursement -0.21 -4.10 1.41 32.29
Ratio d'endettement (Gearing) -0.22 -3.84 2.94 22.80
Autonomie financière (%) 44.64 -20.32 20.57 3.28
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.14 -4.29 1.44 27.68
Solvabilité 2018 2017 2016 2015
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -5.04 1.11 1.29 1.15
Rentabilité 2018 2017 2016 2015
Marge nette (%) 85.25 -34.08 11.86 -22.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 175.23 247.23 83.78 -584.08
Rentabilité économique (%) 78.23 -50.25 17.23 -19.15
Valeur ajoutée (€) 80.65K 50.01K 191.94K 90.33K
Valeur ajoutée / CA (%) 73.79 18.30 47 27.30
Structure d'activité 2018 2017 2016 2015
Salaires et charges sociales (€) 159 83.52K 73.23K 81.57K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.02K 3.04K 2.46K 2.20K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F17/000205

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 19/10/2016.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRE & VAL

TERRE & VAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 60 000.0 € son numéro SIREN est 512 117 268. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BAR LE DUC

TERRE & VAL opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 181 entreprises dans le même secteur dans le département Meuse , 55

Direction & bénéficiaires de TERRE & VAL

TERRE & VAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de TERRE & VAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 109.30K euros, soit une diminution de 164.02K € soit une diminution de 60.01% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 93.18K € qui est de 200.04% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRE & VAL il est de 81.86K € en 2018 soit une augmentation de 115.60K € qui est supérieur de 342.62% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRE & VAL s’élevait à 159.00 € soit 0.00% en 2018.

Enfin le montant des dettes de TERRE & VAL s’élève à 20.64K € en 2018 soit une diminution de 124.40K € qui est inférieure de 85.77% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRE & VAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)