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TERREALAME

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Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

360 €
-98.20%

Taux de rentabilité

-0.99%
en 2021

Endettement

2K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-19K €
-5291.94%

Statut

Actif

Adresse

21 RUE DES GARNAUDES, 63400 CHAMALIERES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

26/09/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition gestion et disposition de parts sociales et valeurs émises a quelque titre que ce soit par de sociétés françaises ou étrangères toutes activités de prestation de services au profit des sociétés ou groupement que ce soit par des sociétés françaises ou étrangères toutes activités de prestation de services au profit des sociétés ou groupe de sociétés liées

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Guillaume MALLARET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 14/03/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79777286000020
Crée le 15/02/2015
Adresse 21 rue des garnaudes, 63400 chamalieres
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 79777286000012
Crée le 26/09/2013
Adresse 11 bergougnan, 63400 chamalieres
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230180, annonce n°3467

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220192, annonce n°4747

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210204, annonce n°4305

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200154, annonce n°2667

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190194, annonce n°4254

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2014
Bodacc C n°20190036, annonce n°3047

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 360 0 0 0
Marge brute (€) 360 2.18K 1 0
EBITDA - EBE (€) -14.13K -7.14K -6.01K -18.50K
Résultat d'exploitation (€) -19.05K -10.45K -6.09K -18.50K
Résultat net (€) -13.39K 111.67K -1.14K 512.68K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -98.20 - - -
Taux de marge brute (%) 100 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.92K 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) -5.29K 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.37K 2.06K -20.10K 418.35K
BFR exploitation (€) -1.92K -1.27K -2.40K -15K
BFR hors exploitation (€) 4.29K 3.33K -17.70K 433.35K
BFR (j de CA) 2.40K - - -
BFR exploitation (j de CA) -1.95K - - -
BFR hors exploitation (j de CA) 4.35K - - -
Délai de paiement clients (j) 365 - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 70.52 62.23 169.39 302.48
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -37.96K 64.62K -45.89K 463.81K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -10.55K - - -
Fonds de roulement net global (€) 97.76K 962.08K 858.38K 1.10M
Couverture du BFR 41.29 466.80 -42.70 2.64
Trésorerie (€) 95.40K 960.02K 878.49K 684.75K
Dettes financières (€) 1.55K 912 0 0
Capacité de remboursement 2.47 -14.84 19.14 -1.48
Ratio d'endettement (Gearing) -0.07 -0.70 -0.70 -0.55
Autonomie financière (%) 99.61 99.75 98.17 98.82
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.64 134.37 146.12 37.02
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.25K 3.39K 23.30K 15K
Liquidité générale 19.34 284.70 37.84 74.53
Couverture des dettes -13.34 -0.42 -0.45 -0.22
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -3.72K - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.99 8.20 -0.09 40.98
Rentabilité économique (%) -0.99 8.18 -0.09 40.49
Valeur ajoutée (€) -11.45K -7.46K -5.18K -18.10K
Valeur ajoutée / CA (%) -3.18K - - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.83K 1.22K 526 86
Salaires / CA (%) 509.17 - - -
Impôts et taxes (€) 846 635 309 309

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 9513

Etat: Ajout
Transmission du patrimoine de la société WAVE CAFE 814 357 570 RCS Clermont-Ferrand à TERREALAME à compter du 31/07/2020

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERREALAME

TERREALAME est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 283 200.0 € son numéro SIREN est 797 772 860. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND

TERREALAME opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 152 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de TERREALAME

TERREALAME Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TERREALAME

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 360.00 euros, soit une diminution de 19.64K € soit une diminution de 98.20% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -13.39K € qui est de 111.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERREALAME il est de -14.13K € en 2021 soit une diminution de 6.99K € qui est inférieur de 97.88% à l'année précédente .

La masse salariale de TERREALAME s’élevait à 1.83K € soit 509.17% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERREALAME s’élève à 1.55K € en 2021 soit une augmentation de 637.00 € qui est supérieure de 69.85% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERREALAME consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)