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Info légale & documents de la société

TERREJO

530 711 308

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 3e Arrondissement
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

279K €
+2.71%

Taux de rentabilité

7.88%
en 2021

Endettement

111K
jours en 2021

Effectif

6
+50.00%

Résultat d’exploitation

18K €
+6.63%

Statut

Actif

Adresse

101 MARECHAL DE SAXE, 69003 LYON

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/03/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restauration traditionnelle, débits de boissons, bar, snack.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Joachim Edgard TERRIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/04/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 53071130800037
Crée le 09/02/2018
Adresse 101 marechal de saxe, 69003 lyon
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LE BISTRO D'ODETTE
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE BISTRO D'ODETTE
SIRET 53071130800029
Crée le 11/07/2011
Adresse 17 rue claudia, 69002 lyon
Activité Restauration
Statut fermé
Enseignes LE TONO
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE TONO
SIRET 53071130800011
Crée le 01/03/2011
Adresse 22 quai jean moulin, 69002 lyon
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (13)

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TERREJO Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230018, annonce n°2434

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220174, annonce n°7037

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220169, annonce n°7870

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200249, annonce n°5116

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190161, annonce n°5068

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2017
Bodacc C n°20180088, annonce n°2921

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 278.79K 271.42K 246.74K 210.67K
Marge brute (€) 231.33K 212.68K 233.62K 144.68K
EBITDA - EBE (€) 30.18K 42.41K 12.99K -24.57K
Résultat d'exploitation (€) 18.47K 23.61K -6.09K -42.48K
Résultat net (€) 16.94K 21.07K -8.57K -21.46K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 2.71 10 17.12 91.83
Taux de marge brute (%) 82.98 78.36 94.69 68.68
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.82 15.62 5.27 -11.66
Taux de marge opérationnelle (%) 6.63 8.70 -2.47 -20.16
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -17.64K -6.13K -38.56K -9.20K
BFR exploitation (€) -5.04K 3.12K -30.80K -3.73K
BFR hors exploitation (€) -12.60K -9.24K -7.77K -5.46K
BFR (j de CA) -23.09 -8.24 -57.05 -15.93
BFR exploitation (j de CA) -6.59 4.19 -45.56 -6.46
BFR hors exploitation (j de CA) -16.50 -12.43 -11.49 -9.47
Délai de paiement clients (j) 0 0.13 0 0.19
Délai de paiement fournisseurs (j) 31.13 13.41 91.28 35.26
Ratio des stocks / CA (j) 11.69 11.57 16.33 16.08
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 28.64K 39.87K 10.51K -3.56K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.27 14.69 4.26 -1.69
Fonds de roulement net global (€) 29.30K 695 -14.72K 134
Couverture du BFR -1.66 -0.11 0.38 -0.01
Trésorerie (€) 46.94K 6.82K 23.85K 9.33K
Dettes financières (€) 110.65K 108.90K 132.63K 156.11K
Capacité de remboursement 2.22 2.56 10.35 -41.29
Ratio d'endettement (Gearing) 1.37 3.47 13.03 8.68
Autonomie financière (%) 21.58 16.26 4.06 8.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.11 2.41 8.37 -5.97
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 75.20K
Liquidité générale - - - 0.38
Couverture des dettes 2.14 1.43 1.53 1.24
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.08 7.76 -3.47 -10.19
Rentabilité sur fonds propres (%) 36.54 71.62 -102.61 -126.87
Rentabilité économique (%) 7.88 11.65 -4.17 -10.65
Valeur ajoutée (€) 119.02K 119K 84.12K 86.66K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.69 43.84 34.09 41.13
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 134.10K 111.89K 135.41K 103.74K
Salaires / CA (%) 48.10 41.22 54.88 49.24
Impôts et taxes (€) 3.67K 1.74K 2.70K 6.96K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F16/045152

Etat: Ajout
Cessation totale d'activité à compter du 02/09/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERREJO

TERREJO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 530 711 308. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise TERREJO compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

TERREJO opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 956 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de TERREJO

TERREJO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TERREJO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 278.79K euros, soit une progression de 7.37K € soit une progression de 2.71% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 16.94K € qui est de 19.62% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERREJO il est de 30.18K € en 2021 soit une diminution de 12.23K € qui est inférieur de 28.85% à l'année précédente .

La masse salariale de TERREJO s’élevait à 134.10K € soit 48.10% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERREJO s’élève à 110.65K € en 2021 soit une augmentation de 1.74K € qui est supérieure de 1.60% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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