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Info légale & documents de la société

TERRELL

387 652 316

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Boulogne-Billancourt
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

14M €
-12.47%

Taux de rentabilité

13.44%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

62

Résultat d’exploitation

1M €
+9.23%

Statut

Actif

Adresse

Immeuble Kinetik, 8ème Étage, 40 AV PIERRE LEFAUCHEUX, 92100 FRA BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

25/04/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'ingénierie civile la réalisation de toutes études dans le domaine du bâtiment de la construction et des travaux publics le contrôle technique de toutes réalisations et de toutes constructions ouvrages d'art et autres l'assistance et le conseil à toutes personnes physiques ou morales dans les domaines Sus-designes et plus généralement toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'objet social

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ZIAD DARGHAM

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GRANT THORNTON

Commissaire aux comptes titulaire

632013843

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC

Commissaire aux comptes suppléant

662000512

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

JOHN ANDREW HANLON

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (7)

SIRET 38765231600077
Début activité 01/11/2023
Adresse 40 av pierre lefaucheux, 92100 fra boulogne-billancourt france
SIRET 38765231600069
Début activité 27/08/2009
Adresse 35 rue lancefoc, 31000 fra toulouse france
SIRET 38765231600051
Début activité 27/08/2009
Adresse 5 quai lucien lombard, 31000 fra toulouse france
SIRET 38765231600044
Début activité 17/03/2008
Adresse antigone, 329 rue leon blum, 34000 fra montpellier france
SIRET 38765231600028
Début activité 07/06/1994
Adresse 5 rue de douai, 75009 fra paris france
SIRET 38765231600010
Début activité 25/04/1992
Adresse 12 rue de milan, 75009 fra paris france

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240126, annonce n°7085

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TERRELL Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230213, annonce n°3188

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°18922

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220086, annonce n°5017

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210140, annonce n°7907

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200154, annonce n°4630

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 14.15M 16.17M 13.05M 13.22M
Marge brute (€) 14.61M 16.33M 13.24M 13.55M
EBITDA - EBE (€) 1.70M 1.95M 817.70K 870.32K
Résultat d'exploitation (€) 1.31M 1.37M 504.30K 338.60K
Résultat net (€) 1.11M 863.10K 331.67K 256.23K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -12.47 23.89 -1.27 13
Taux de marge brute (%) 103.22 101.01 101.48 102.52
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.01 12.09 6.27 6.58
Taux de marge opérationnelle (%) 9.23 8.47 3.86 2.56
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.29M -383.18K -105.03K 684.99K
BFR exploitation (€) 3.29M 2M 2.29M 2.58M
BFR hors exploitation (€) -2M -2.38M -2.39M -1.89M
BFR (j de CA) 33.33 -8.65 -2.94 18.91
BFR exploitation (j de CA) 84.89 45.05 63.91 71.19
BFR hors exploitation (j de CA) -51.56 -53.70 -66.85 -52.28
Délai de paiement clients (j) 114.03 84.14 105.94 118.91
Délai de paiement fournisseurs (j) 64.85 88.75 104.35 117.46
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.50M 1.45M 645.07K 787.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.59 8.96 4.94 5.96
Fonds de roulement net global (€) 4.74M 4.82M 4.29M 1.93M
Couverture du BFR 3.67 -12.59 -40.81 2.82
Trésorerie (€) 3.45M 5.21M 4.39M 1.25M
Dettes financières (€) 1.85M 2.07M 2.20M 328.90K
Capacité de remboursement -1.07 -2.17 -3.40 -1.17
Ratio d'endettement (Gearing) -0.61 -1.25 -1.10 -0.56
Autonomie financière (%) 31.92 26.89 22.86 27.04
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.94 -1.61 -2.68 -1.06
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.98M 4.80M 4.59M 4.29M
Liquidité générale 2.02 1.91 1.85 1.37
Couverture des dettes -0.11 -0.06 -0.10 -0.24
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 7.81 5.34 2.54 1.94
Rentabilité sur fonds propres (%) 42.12 34.26 16.69 15.47
Rentabilité économique (%) 13.44 9.21 3.81 4.18
Valeur ajoutée (€) 7.79M 9.05M 7.79M 7.83M
Valeur ajoutée / CA (%) 55.07 55.95 59.73 59.22
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 6.30M 6.97M 6.79M 6.79M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 212.78K 234.54K 276.68K 280.23K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 74546

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Marques déposées

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Présentation générale de TERRELL

TERRELL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 387 652 316. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise TERRELL compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

TERRELL opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 164 913 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 263 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction de TERRELL

TERRELL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS

Performances financières de TERRELL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 14.15M euros, soit une diminution de 2.02M € soit une diminution de 12.47% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.11M € qui est de 28.11% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRELL il est de 1.70M € en 2022 soit une diminution de 255.08K € qui est inférieur de 13.05% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRELL s’élevait à 6.30M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERRELL s’élève à 1.85M € en 2022 soit une diminution de 222.68K € qui est inférieure de 10.76% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRELL consultables sur Docubiz:

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