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TERREMADIS

839 590 288

Bourgogne-Franche-Comté
Jura
Arbois
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

14.07%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-8K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

DE DOLE, 39600 ARBOIS

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

04/05/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, détention et cession de valeurs mobilières.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Emmanuel Yves Marie TERRIEN

Président

Occupe ce poste depuis le 15/05/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDITEURS MICHEL & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

503802290
Occupe ce poste depuis le 15/05/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 83959028800016
Crée le 04/05/2018
Adresse de dole, 39600 arbois
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Lons-le-Saunier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2023
Bodacc C n°20240052, annonce n°4504

dépôt des comptes

RCS de Lons-le-Saunier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2022
Bodacc C n°20230003, annonce n°3580

dépôt des comptes

RCS de Lons-le-Saunier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2021
Bodacc C n°20220096, annonce n°3932

dépôt des comptes

RCS de Lons-le-Saunier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2020
Bodacc C n°20210019, annonce n°3697

dépôt des comptes

RCS de Lons-le-Saunier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2019
Bodacc C n°20190249, annonce n°2863

dépôt des comptes

RCS de Lons-le-Saunier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2018
Bodacc C n°20190057, annonce n°4131

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 0 0 2
EBITDA - EBE (€) -7.75K -9.26K -5.88K -57.82K
Résultat d'exploitation (€) -7.75K -9.26K -5.88K -57.82K
Résultat net (€) 566.36K 356.27K 569.81K -75.81K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 254.39K -70.59K 33.88K 6.32K
BFR exploitation (€) -3.67K -2.31K -3.21K -2.30K
BFR hors exploitation (€) 258.06K -68.29K 37.09K 8.62K
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 172.73 90.87 199.19 15.16
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 457.03K 188.51K 569.81K -75.81K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 436.30K 300.87K 611.28K 142.48K
Couverture du BFR 1.72 -4.26 18.04 22.55
Trésorerie (€) 181.91K 371.46K 577.40K 136.16K
Dettes financières (€) 2.04M 2.27M 2.94M 3.04M
Capacité de remboursement 4.07 10.08 4.14 -38.30
Ratio d'endettement (Gearing) 1.47 2.12 4.35 -105.52
Autonomie financière (%) 31.43 23.16 15.27 -0.91
Taux de levier (DFN/EBITDA) -239.95 -205.29 -401.41 -50.22
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.23M 1.14M - -
Liquidité générale 0.94 0.89 - -
Couverture des dettes 1.54 1.51 1.22 0.99
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 44.77 39.65 105.07 275.48
Rentabilité économique (%) 14.07 9.18 16.04 -2.51
Valeur ajoutée (€) -7.75K -9.26K -5.88K -55.42K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 0 0 0 2.40K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TERREMADIS

TERREMADIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 839 590 288. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LONS LE SAUNIER

TERREMADIS opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 386 entreprises dans le même secteur dans le département Jura , 39

Direction & bénéficiaires de TERREMADIS

TERREMADIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TERREMADIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 566.36K € qui est de 58.97% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERREMADIS il est de -7.75K € en 2022 soit une augmentation de 1.51K € qui est supérieur de 16.31% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TERREMADIS s’élève à 2.04M € en 2022 soit une diminution de 230.92K € qui est inférieure de 10.16% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERREMADIS consultables sur Docubiz:

  • ★ 6 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)