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Info légale & documents de la société

TERREO

823 335 658

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Abondance
Autres activités récréatives et de loisirs

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Chiffre d’affaires

51K €
+25.73%

Taux de rentabilité

27.81%
en 2021

Endettement

19K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

20K €
+39.61%

Statut

Actif

Adresse

146 DE CERCLE, 74360 ABONDANCE

Activité

Autres activités récréatives et de loisirs

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

14/10/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Parcours acrobatique dans les arbres - escalade canyoning via Ferrata - vente de glaces et boissons fraîches Activités de loisirs intérieurs et exterieurs guide de haute montagne conduite accompagnement et enseignement d'activités sportives en montagne

Code NAF ou APE:

93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Guillaume BATIFOULIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 24/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 82333565800030
Crée le 30/07/2022
Adresse 146 de cercle, 74360 abondance
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité
Enseignes ARBR'ACADABRA
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERREO
SIRET 82333565800022
Crée le 06/02/2017
Adresse lieu dit offaz, 74360 abondance
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité
Enseignes ARBR'ACADABRA
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERRE ET EAU
SIRET 82333565800014
Crée le 14/10/2016
Adresse 173 de savoie, 74360 la chapelle-d'abondance
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut fermé

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240047, annonce n°7715

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220189, annonce n°8327

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220131, annonce n°9802

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210010, annonce n°4178

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200046, annonce n°9219

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20200046, annonce n°9218

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 50.86K 40.45K 71.23K 0
Marge brute (€) 85.81K 61.25K 74.52K 0
EBITDA - EBE (€) 29.27K 23.80K 14.63K 0
Résultat d'exploitation (€) 20.14K 14.19K 3.19K 0
Résultat net (€) 19.60K 13.73K 2.23K 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 25.73 -43.21 9.80 -
Taux de marge brute (%) 168.71 151.41 104.62 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 57.54 58.83 20.54 0
Taux de marge opérationnelle (%) 39.61 35.08 4.48 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 3.48K 2.98K -999 -23.08K
BFR exploitation (€) -1.52K -2.51K -1.51K -1.31K
BFR hors exploitation (€) 5.01K 5.49K 513 -21.77K
BFR (j de CA) 25.01 26.90 -5.12 -
BFR exploitation (j de CA) -10.94 -22.65 -7.75 -
BFR hors exploitation (j de CA) 35.95 49.55 2.63 -
Délai de paiement clients (j) 0.69 0 0 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 17.10 43.15 15.09 -
Ratio des stocks / CA (j) 0 1.71 0 -
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 28.72K 23.33K 13.66K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 56.46 57.68 19.18 -
Fonds de roulement net global (€) 19.81K 25.18K 8.94K -2.71K
Couverture du BFR 5.69 8.45 -8.95 0.12
Trésorerie (€) 17.57K 22.20K 9.94K 20.37K
Dettes financières (€) 18.78K 28.64K 35.73K 25.06K
Capacité de remboursement 0.04 0.28 1.89 -
Ratio d'endettement (Gearing) 0.03 0.22 1.69 0.36
Autonomie financière (%) 68.88 46.12 28.74 21.18
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.04 0.27 1.76 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 39.04 5.06 1.63 8.69
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 38.53 33.93 3.12 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 40.37 47.41 14.61 0
Rentabilité économique (%) 27.81 21.87 4.20 0
Valeur ajoutée (€) 16.10K 17.80K 34.66K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 31.65 44.02 48.66 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 21.96K 16.20K 23.99K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 617 513 351 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TERREO

TERREO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 823 335 658. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise TERREO compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de THONON LES BAINS

TERREO opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

En France il y a 176 697 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 606 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de TERREO

TERREO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TERREO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 50.86K euros, soit une progression de 10.41K € soit une progression de 25.73% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 19.60K € qui est de 42.76% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERREO il est de 29.27K € en 2021 soit une augmentation de 5.47K € qui est supérieur de 23.00% à l'année précédente .

La masse salariale de TERREO s’élevait à 21.96K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERREO s’élève à 18.78K € en 2021 soit une diminution de 9.86K € qui est inférieure de 34.41% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERREO consultables sur Docubiz:

  • ★ 7 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)