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Info légale & documents de la société

TERRITORIAL

404 926 958

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Antony
Édition de revues et périodiques

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Chiffre d’affaires

5M €
-4.30%

Taux de rentabilité

9.48%
en 2022

Endettement

5
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

873K €
+17.47%

Statut

Fermée

Adresse

10 DU GENERAL DE GAULLE, 92160 ANTONY

Activité

Édition de revues et périodiques

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/02/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de tous journaux et revues sous toutes ses formes notamment écrite, audio visuelle ou électronique. Toutes opérations d'édition et de vente de toutes publications et ouvrages. Activités de conseil, formation notamment a destination des élus locaux et organisation de salons. Manifestations a but commercial ou non.

Code NAF ou APE:

58.14Z - Édition de revues et périodiques

Domaine d’activité:

Édition

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Isabelle ANDRE

Président

Occupe ce poste depuis le 22/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes

572028041
Occupe ce poste depuis le 02/08/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Séverine BERSAUTER

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 16/12/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 40492695800053
Crée le 23/02/2019
Adresse 140 rue rene rambaud, 38500 voiron
Activité Édition
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) SECRETAIRE TERRITORIALE / ASSOCIATION MODE D EMPLOI/ PUS
SIRET 40492695800046
Crée le 01/09/2015
Adresse 10 du general de gaulle, 92160 antony
Activité Édition
Statut fermé
SIRET 40492695800038
Crée le 27/09/2012
Adresse 17 rue d'uzes, 75002 paris
Activité Édition
Statut fermé
SIRET 40492695800020
Crée le 01/01/1999
Adresse 58 becquart castelbon, 38500 voiron
Activité Édition
Statut fermé
SIRET 40492695800012
Crée le 01/02/1996
Adresse les chambures, 38960 saint-aupre
Activité Edition, imprimerie, reproduction
Statut fermé

Annonces BODACC (36)

radiation

RCS de Nanterre
Dénomination: TERRITORIAL Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240072, annonce n°4108

achat

RCS de Nanterre
Dénomination: TERRITORIAL Adresse: 10 Place du Général de Gaulle 92186 Antony Cedex Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240038, annonce n°1586

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230134, annonce n°11865

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220133, annonce n°4669

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TERRITORIAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ANDRE Isabelle ; Directeur général délégué : BERSAUTER Severine ; Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20210237, annonce n°3400

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210135, annonce n°7289

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5M 5.22M 5.40M 7.49M
Marge brute (€) 5.39M 5.63M 5.79M 7.74M
EBITDA - EBE (€) 936.83K 1.14M 557.74K 620.56K
Résultat d'exploitation (€) 872.53K 1.09M 459.13K 391.48K
Résultat net (€) 660.84K 750.67K 661.90K 134.51K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -4.30 -3.37 -27.89 -7.91
Taux de marge brute (%) 107.96 107.91 107.12 103.29
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.75 21.89 10.32 8.28
Taux de marge opérationnelle (%) 17.47 20.82 8.50 5.23
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -1.60M -1.37M -616.43K -1.47M
BFR exploitation (€) 149.62K 217.87K -197.10K 274.73K
BFR hors exploitation (€) -1.75M -1.59M -419.33K -1.75M
BFR (j de CA) -116.73 -96.10 -41.65 -71.84
BFR exploitation (j de CA) 10.93 15.23 -13.32 13.39
BFR hors exploitation (j de CA) -127.66 -111.34 -28.33 -85.22
Délai de paiement clients (j) 90.36 94.28 83.27 96.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 140.63 153.21 169.37 133.27
Ratio des stocks / CA (j) 8.04 10 11.01 7.67
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 725.14K 800.59K 745.83K 298.86K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.52 15.34 13.81 3.99
Fonds de roulement net global (€) 134.66K 259.57K 8.50K -834.34K
Couverture du BFR -0.08 -0.19 -0.01 0.57
Trésorerie (€) 1.73M 1.63M 624.93K 640.05K
Dettes financières (€) 5 5 0 0
Capacité de remboursement -2.39 -2.04 -0.84 -2.14
Ratio d'endettement (Gearing) -0.49 -0.47 -0.20 -0.25
Autonomie financière (%) 50.98 37.89 36.52 31.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.85 -1.43 -1.12 -1.03
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 4.83M 5.03M 4.87M
Liquidité générale - 1.16 1 0.83
Couverture des dettes -2.16 -2.30 -6.11 -6.26
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 13.23 14.38 12.25 1.80
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.60 21.50 20.85 5.35
Rentabilité économique (%) 9.48 8.15 7.62 1.71
Valeur ajoutée (€) 2.75M 2.97M 2.81M 3.21M
Valeur ajoutée / CA (%) 55.11 56.91 51.98 42.80
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.02M 1.97M 2.36M 2.48M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 40.26K 60.43K 68.54K 103.38K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 987

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: F06/004779

Etat: Ajout
Transfert du siège social et du principal établissement de Les Chambures 38960 SAINT AUPRE au lieu de l'établissement complémentaire sis à 58 Cours Becquart Castelbon 38500 VOIRON à compter du 07.03.2006

Numero: F12/014075

Etat: Ajout
Transfert du siège social du 58 Cours Becquart Castelbon 38500 VOIRON au 17 Rue d'Uzès 75002 PARIS à compter du 01/10/2012.

Numero: F15/018674

Etat: Ajout
Transfert du siège social du 17 Rue d'Uzès 75002 PARIS au 10 Place Général de Gaulle BP 20156 Antony Parc 2 92186 ANTONY CEDEX à compter du 01/09/2015.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRITORIAL

TERRITORIAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 259 907.0 € son numéro SIREN est 404 926 958. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise TERRITORIAL compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

TERRITORIAL opère dans le secteur Édition sous le code NAF/APE 58.14Z - Édition de revues et périodiques

En France il y a 40 399 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 120 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Accords d’entreprise chez TERRITORIAL

TERRITORIAL a mise en place 28 accords d’entreprise dont le dernier date du 27/03/2024

Marques déposées par TERRITORIAL

TERRITORIAL possède actuellement 40 marques déposées dont 19 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERRITORIAL

TERRITORIAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes , 1 Directeur général délégué

Performances financières de TERRITORIAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.00M euros, soit une diminution de 224.33K € soit une diminution de 4.30% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 660.84K € qui est de 11.97% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRITORIAL il est de 936.83K € en 2022 soit une diminution de 205.98K € qui est inférieur de 18.02% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRITORIAL s’élevait à 2.02M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERRITORIAL s’élève à 5.00 € en 2022 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRITORIAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 36 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 28 accords d’entreprise disponible(s)