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TERSEDIA

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Chiffre d’affaires

16M €
+14.02%

Taux de rentabilité

5.84%
en 2022

Endettement

3M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

417K €
+2.68%

Statut

Actif

Adresse

18 RUE CHARLES DESPEAUX, 78400 CHATOU FRANCE

Activité

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En tous pays le négoce de produits et services informatiques bureautiques électroniques généralement toutes opérations commerciales industriels financières mobilières ou immobilières se rapportant à cette activité ou pouvant en faciliter le développement

Code NAF ou APE:

62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Domaine d’activité:

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE

Commissaire aux comptes titulaire

632028734

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SHERRY GROUP

Président de sas

531797835

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

NEXEDIA

Président de sas

917740417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 40854639800046
Début activité 01/09/1996
Adresse 18 rue charles despeaux, 78400 chatou france
SIRET 40854639800038
Début activité 01/07/2008
Adresse 3 pl royale, 78100 saint-germain-en-laye france
SIRET 40854639800020
Début activité 15/07/1999
Adresse espace lumiere bat 2, 4 rue emile pathe, 78400 chatou france
SIRET 40854639800012
Début activité 01/09/1996
Adresse 7 av du marechal foch, 78400 chatou france

Annonces BODACC (31)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230154, annonce n°2917

modification

RCS de Versailles
Dénomination: TERSEDIA Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220241, annonce n°2678

modification

RCS de Versailles
Dénomination: TERSEDIA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : NEXEDIA ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE
Bodacc B n°20220156, annonce n°1413

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220150, annonce n°18121

modification

RCS de Versailles
Dénomination: TERSEDIA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SHERRY GROUP ; Directeur général : ROBERT Sylvain ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes suppléant : DUPIN Thierry
Bodacc B n°20220094, annonce n°1429

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210225, annonce n°4198

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 15.60M 13.69M 15.65M 13.99M
Marge brute (€) 7.74M 5.98M 5.61M 4.88M
EBITDA - EBE (€) 763.31K 714.34K 529.63K 481.29K
Résultat d'exploitation (€) 417.45K 385.34K 292.95K 264.47K
Résultat net (€) 560.86K 234K 182.03K 175.17K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 14.02 -12.55 11.86 4.71
Taux de marge brute (%) 49.59 43.70 35.85 34.87
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.89 5.22 3.38 3.44
Taux de marge opérationnelle (%) 2.68 2.82 1.87 1.89
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -431.68K 177.25K 155.27K -2.08M
BFR exploitation (€) 1.82M 849.34K 579.75K -1.80M
BFR hors exploitation (€) -2.26M -672.10K -424.48K -288.26K
BFR (j de CA) -10.10 4.73 3.62 -54.39
BFR exploitation (j de CA) 42.65 22.65 13.52 -46.87
BFR hors exploitation (j de CA) -52.75 -17.92 -9.90 -7.52
Délai de paiement clients (j) 88.87 56.70 39.14 47.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 68.19 53.55 36.79 129.81
Ratio des stocks / CA (j) 2.14 4.64 1.92 7.66
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 906.72K 563.01K 418.71K 391.98K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.81 4.11 2.68 2.80
Fonds de roulement net global (€) 2.17M 2.54M 978.10K 949.69K
Couverture du BFR -5.03 14.33 6.30 -0.46
Trésorerie (€) 2.60M 2.36M 822.83K 3.03M
Dettes financières (€) 2.92M 3.05M 573.74K 444.46K
Capacité de remboursement 0.35 1.22 -0.59 -6.61
Ratio d'endettement (Gearing) 0.17 0.49 -0.20 -2.31
Autonomie financière (%) 19.89 20.48 33.61 17.44
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.42 0.97 -0.47 -5.38
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.42M 3.47M 2.17M 5.04M
Liquidité générale 1.08 1.44 1.31 1.16
Couverture des dettes 8.62 3.05 -3.67 -0.35
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.59 1.71 1.16 1.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.36 16.49 14.74 15.60
Rentabilité économique (%) 5.84 3.38 4.95 2.72
Valeur ajoutée (€) 4.45M 4.06M 3.56M 2.83M
Valeur ajoutée / CA (%) 28.55 29.68 22.78 20.23
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 3.56M 3.26M 2.92M 2.30M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 158.34K 112.29K 114.68K 48.65K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 99899

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination VIRTUE Forme juridique SAS Siège social 3/5 place royale 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE Rcs Versailles 408 546 398

Numero: 84775

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination RES SOURCES Forme juridique SARL Siège social 18 RUE CHARLES DESPEAUX 78400 CHATOU Rcs VERSAILLES 491818399

Numero: 36099

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 01/09/2020. Société(s) ayant participée(s) à l'opération : GOSIS, SA, 18 rue Charles Despeaux 78400 Chatou (RCS versailles 521261537)

Marques déposées

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Présentation générale de TERSEDIA

TERSEDIA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 78 287.91 € son numéro SIREN est 408 546 398. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise TERSEDIA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Versailles

TERSEDIA opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

En France il y a 154 400 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 948 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction de TERSEDIA

TERSEDIA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Présidents de SAS

Performances financières de TERSEDIA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 15.60M euros, soit une progression de 1.92M € soit une progression de 14.02% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 560.86K € qui est de 139.68% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERSEDIA il est de 763.31K € en 2022 soit une augmentation de 48.97K € qui est supérieur de 6.85% à l'année précédente .

La masse salariale de TERSEDIA s’élevait à 3.56M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERSEDIA s’élève à 2.92M € en 2022 soit une diminution de 128.89K € qui est inférieure de 4.22% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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