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TERSEDIA

408 546 398

Île-de-France
Yvelines
Chatou
Conseil en systèmes et logiciels informatiques

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Chiffre d’affaires

16M €
+14.02%

Taux de rentabilité

5.84%
en 2022

Endettement

3M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

417K €
+2.68%

Statut

Actif

Adresse

18 RUE CHARLES DESPEAUX, 78400 CHATOU

Activité

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En tous pays le négoce de produits et services informatiques bureautiques électroniques généralement toutes opérations commerciales industriels financières mobilières ou immobilières se rapportant à cette activité ou pouvant en faciliter le développement

Code NAF ou APE:

62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Domaine d’activité:

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE

Commissaire aux comptes titulaire

632028734
Occupe ce poste depuis le 30/10/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SHERRY GROUP

Président

531797835
Occupe ce poste depuis le 21/12/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

NEXEDIA

Président

917740417
Occupe ce poste depuis le 10/08/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 40854639800046
Crée le 16/12/2015
Adresse 18 rue charles despeaux, 78400 chatou
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut en activité
SIRET 40854639800038
Crée le 01/07/2008
Adresse 3 pl royale, 78100 saint-germain-en-laye
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 40854639800020
Crée le 15/07/1999
Adresse 4 rue emile pathe, 78400 chatou
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 40854639800012
Crée le 01/09/1996
Adresse 7 du marechal foch, 78400 chatou
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (31)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230154, annonce n°2917

modification

RCS de Versailles
Dénomination: TERSEDIA Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220241, annonce n°2678

modification

RCS de Versailles
Dénomination: TERSEDIA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : NEXEDIA ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE
Bodacc B n°20220156, annonce n°1413

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220150, annonce n°18121

modification

RCS de Versailles
Dénomination: TERSEDIA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SHERRY GROUP ; Directeur général : ROBERT Sylvain ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes suppléant : DUPIN Thierry
Bodacc B n°20220094, annonce n°1429

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210225, annonce n°4198

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 15.60M 13.69M 15.65M 13.99M
Marge brute (€) 7.74M 5.98M 5.61M 4.88M
EBITDA - EBE (€) 763.31K 714.34K 529.63K 481.29K
Résultat d'exploitation (€) 417.45K 385.34K 292.95K 264.47K
Résultat net (€) 560.86K 234K 182.03K 175.17K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 14.02 -12.55 11.86 4.71
Taux de marge brute (%) 49.59 43.70 35.85 34.87
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.89 5.22 3.38 3.44
Taux de marge opérationnelle (%) 2.68 2.82 1.87 1.89
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -431.68K 177.25K 155.27K -2.08M
BFR exploitation (€) 1.82M 849.34K 579.75K -1.80M
BFR hors exploitation (€) -2.26M -672.10K -424.48K -288.26K
BFR (j de CA) -10.10 4.73 3.62 -54.39
BFR exploitation (j de CA) 42.65 22.65 13.52 -46.87
BFR hors exploitation (j de CA) -52.75 -17.92 -9.90 -7.52
Délai de paiement clients (j) 88.87 56.70 39.14 47.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 68.19 53.55 36.79 129.81
Ratio des stocks / CA (j) 2.14 4.64 1.92 7.66
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 906.72K 563.01K 418.71K 391.98K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.81 4.11 2.68 2.80
Fonds de roulement net global (€) 2.17M 2.54M 978.10K 949.69K
Couverture du BFR -5.03 14.33 6.30 -0.46
Trésorerie (€) 2.60M 2.36M 822.83K 3.03M
Dettes financières (€) 2.92M 3.05M 573.74K 444.46K
Capacité de remboursement 0.35 1.22 -0.59 -6.61
Ratio d'endettement (Gearing) 0.17 0.49 -0.20 -2.31
Autonomie financière (%) 19.89 20.48 33.61 17.44
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.42 0.97 -0.47 -5.38
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.42M 3.47M 2.17M 5.04M
Liquidité générale 1.08 1.44 1.31 1.16
Couverture des dettes 8.62 3.05 -3.67 -0.35
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.59 1.71 1.16 1.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.36 16.49 14.74 15.60
Rentabilité économique (%) 5.84 3.38 4.95 2.72
Valeur ajoutée (€) 4.45M 4.06M 3.56M 2.83M
Valeur ajoutée / CA (%) 28.55 29.68 22.78 20.23
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 3.56M 3.26M 2.92M 2.30M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 158.34K 112.29K 114.68K 48.65K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 36099

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 01/09/2020. Société(s) ayant participée(s) à l'opération : GOSIS, SA, 18 rue Charles Despeaux 78400 Chatou (RCS versailles 521261537)

Numero: 99899

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination VIRTUE Forme juridique SAS Siège social 3/5 place royale 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE Rcs Versailles 408 546 398

Numero: 84775

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination RES SOURCES Forme juridique SARL Siège social 18 RUE CHARLES DESPEAUX 78400 CHATOU Rcs VERSAILLES 491818399

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERSEDIA

TERSEDIA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 78 287.91 € son numéro SIREN est 408 546 398. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise TERSEDIA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

TERSEDIA opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

En France il y a 153 319 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 872 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction & bénéficiaires de TERSEDIA

TERSEDIA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Présidents

Performances financières de TERSEDIA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 15.60M euros, soit une progression de 1.92M € soit une progression de 14.02% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 560.86K € qui est de 139.68% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERSEDIA il est de 763.31K € en 2022 soit une augmentation de 48.97K € qui est supérieur de 6.85% à l'année précédente .

La masse salariale de TERSEDIA s’élevait à 3.56M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERSEDIA s’élève à 2.92M € en 2022 soit une diminution de 128.89K € qui est inférieure de 4.22% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERSEDIA consultables sur Docubiz:

  • ★ 31 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)