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TERSPECTIVE

445 000 714

Hauts-de-France
Somme
Saleux
Services d'aménagement paysager

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Chiffre d’affaires

9M €
+23.95%

Taux de rentabilité

9.54%
en 2023

Endettement

232K
jours en 2023

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

571K €
+6.18%

Statut

Actif

Adresse

138 RUE ROGER SALENGRO, 80480 SALEUX

Activité

Services d'aménagement paysager

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

03/02/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

travaux paysagers, pétite vrd, maçonnerie décoration, aménagements et entretiens d'espaces verts

Code NAF ou APE:

81.30Z - Services d'aménagement paysager

Domaine d’activité:

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FRANCOIS COZETTE

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ACTIS WALTER FRANCE
438435257

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Grégory KRUMBANK

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 44500071400029
Crée le 23/06/2014
Adresse 138 rue roger salengro, 80480 saleux
Activité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Statut en activité
SIRET 44500071400011
Crée le 03/02/2003
Adresse 88 jean jaures, 80480 salouel
Activité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

modification

RCS de Amiens
Dénomination: TERSPECTIVE Description: Modification de la forme juridique. Modification de l'administration. Administration: COZETTE François nom d'usage : COZETTE devient président. COZETTE François nom d'usage : COZETTE n'est plus gérant
Bodacc B n°20240151, annonce n°2866

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2024
Bodacc C n°20240139, annonce n°11037

modification

RCS de Amiens
Dénomination: TERSPECTIVE Description: Modification de l'administration. Administration: KRUMBANK Grégory nom d'usage : KRUMBANK devient commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée ACTIS WALTER FRANCE devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20230246, annonce n°4699

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2023
Bodacc C n°20230136, annonce n°8644

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2022
Bodacc C n°20220150, annonce n°18661

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2021
Bodacc C n°20210151, annonce n°15149

Finances

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 9.24M 7.46M 5.35M 5.66M
Marge brute (€) 6.59M 5.77M 4.11M 4.19M
EBITDA - EBE (€) 635.79K 458.95K 357.62K 340.90K
Résultat d'exploitation (€) 571.47K 409.73K 317.66K 298.74K
Résultat net (€) 457.47K 318.23K 240.13K 257.39K
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 23.95 39.37 -5.51 6.82
Taux de marge brute (%) 71.31 77.36 76.92 74.05
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.88 6.16 6.69 6.02
Taux de marge opérationnelle (%) 6.18 5.50 5.94 5.28
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 1.35M 1.37M 611.58K 1.55M
BFR exploitation (€) -162.65K 1.98M 823.15K 1.86M
BFR hors exploitation (€) 1.51M -610.20K -211.57K -313.09K
BFR (j de CA) 53.41 67.19 41.73 99.90
BFR exploitation (j de CA) -6.42 97.06 56.16 120.09
BFR hors exploitation (j de CA) 59.83 -29.87 -14.44 -20.19
Délai de paiement clients (j) 0 118.40 87.34 159.84
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.59 64.88 70.23 78.28
Ratio des stocks / CA (j) 25.65 26.67 14.70 12.74
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 521.79K 367.46K 280.09K 299.55K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.65 4.93 5.24 5.29
Fonds de roulement net global (€) 2.44M 2.25M 2.14M 1.88M
Couverture du BFR 1.80 1.64 3.50 1.21
Trésorerie (€) 1.09M 873.93K 1.53M 329.19K
Dettes financières (€) 231.71K 64.13K 22.49K 27.45K
Capacité de remboursement -1.64 -2.20 -5.37 -1.01
Ratio d'endettement (Gearing) -0.31 -0.31 -0.61 -0.14
Autonomie financière (%) 57.09 57.74 67.21 59.91
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.34 -1.76 -4.21 -0.89
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.90M 1.83M 1.18M 1.41M
Liquidité générale 2.24 2.22 2.82 2.37
Couverture des dettes -1.38 -1.16 -0.37 -1.88
Rentabilité 2023 2022 2021 2020
Marge nette (%) 4.95 4.27 4.49 4.55
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.72 12.34 9.76 11.59
Rentabilité économique (%) 9.54 7.12 6.56 6.94
Valeur ajoutée (€) 3.07M 2.37M 1.97M 2.03M
Valeur ajoutée / CA (%) 33.21 31.77 36.76 35.81
Structure d'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 2.54M 1.98M 1.65M 1.69M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 58.33K 52.48K 48.36K 39.52K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERSPECTIVE

TERSPECTIVE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 457 500.0 € son numéro SIREN est 445 000 714. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise TERSPECTIVE compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Amiens

TERSPECTIVE opère dans le secteur Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager sous le code NAF/APE 81.30Z - Services d'aménagement paysager

En France il y a 88 607 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 538 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Accords d’entreprise chez TERSPECTIVE

TERSPECTIVE a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 13/02/2020

Direction & bénéficiaires de TERSPECTIVE

TERSPECTIVE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TERSPECTIVE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2023 un chiffre d'affaires de 9.24M euros, soit une progression de 1.79M € soit une progression de 23.95% .

En 2023 elle réalise un résultat net de 457.47K € qui est de 43.75% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERSPECTIVE il est de 635.79K € en 2023 soit une augmentation de 176.84K € qui est supérieur de 38.53% à l'année précédente .

La masse salariale de TERSPECTIVE s’élevait à 2.54M € soit 0.00% en 2023.

Enfin le montant des dettes de TERSPECTIVE s’élève à 231.71K € en 2023 soit une augmentation de 167.58K € qui est supérieure de 261.31% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERSPECTIVE consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)