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Info légale & documents de la société

TERSPECTIVE ATELIER SARL

812 531 523

Hauts-de-France
Somme
Saleux
Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie

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Chiffre d’affaires

604K €
+44.03%

Taux de rentabilité

28.17%
en 2022

Endettement

9K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

96K €
+15.93%

Statut

Actif

Adresse

138 RUE ROGER SALENGRO, 80480 SALEUX

Activité

Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

02/07/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conception fabrication d'articles et ouvrages en bois et acier destines principalement au paysage en France et a l'étranger directement ou indirectement

Code NAF ou APE:

16.29Z - Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie

Domaine d’activité:

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Francois COZETTE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81253152300015
Crée le 02/07/2015
Adresse 138 rue roger salengro, 80480 saleux
Activité Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie
Statut en activité

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20230246, annonce n°10119

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230003, annonce n°8604

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220004, annonce n°7990

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210002, annonce n°11494

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200002, annonce n°9420

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20180218, annonce n°7985

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 604.49K 419.70K 299K 356.27K
Marge brute (€) 349.99K 260.24K 189.78K 248.54K
EBITDA - EBE (€) 105.40K 75.89K 4.14K 57.15K
Résultat d'exploitation (€) 96.30K 73.81K 708 53.10K
Résultat net (€) 75.13K 58.19K 393 43.18K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 44.03 40.37 -16.08 112.69
Taux de marge brute (%) 57.90 62.01 63.47 69.76
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.44 18.08 1.38 16.04
Taux de marge opérationnelle (%) 15.93 17.59 0.24 14.91
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 68.21K 66.17K 33.19K 54.12K
BFR exploitation (€) 117.31K 114.46K 69.65K 83.67K
BFR hors exploitation (€) -49.11K -48.29K -36.46K -29.56K
BFR (j de CA) 41.18 57.54 40.52 55.44
BFR exploitation (j de CA) 70.84 99.54 85.03 85.72
BFR hors exploitation (j de CA) -29.65 -42 -44.51 -30.28
Délai de paiement clients (j) 116.02 139.76 148.84 221.69
Délai de paiement fournisseurs (j) 96.23 109.21 117.69 175.67
Ratio des stocks / CA (j) 15.36 24.58 38.37 7.78
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 84.24K 60.27K 3.83K 47.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.94 14.36 1.28 13.26
Fonds de roulement net global (€) 88.13K 80.16K 35.16K 57.51K
Couverture du BFR 1.29 1.21 1.06 1.06
Trésorerie (€) 19.93K 13.99K 1.97K 3.40K
Dettes financières (€) 8.69K 253 15.25K 0
Capacité de remboursement -0.13 -0.23 3.47 -0.07
Ratio d'endettement (Gearing) -0.11 -0.17 0.56 -0.05
Autonomie financière (%) 37.07 38.06 13.32 24.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.11 -0.18 3.21 -0.06
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 167.81K 129.79K - 194.67K
Liquidité générale 1.47 1.64 - 1.30
Couverture des dettes -3.99 -2.19 2.64 -3.89
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 12.43 13.86 0.13 12.12
Rentabilité sur fonds propres (%) 76 71.20 1.67 68.39
Rentabilité économique (%) 28.17 27.10 0.22 16.69
Valeur ajoutée (€) 221.33K 178.32K 72.06K 58.41K
Valeur ajoutée / CA (%) 36.61 42.49 24.10 16.39
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 128.45K 109.39K 66.60K 0
Salaires / CA (%) 21.25 26.06 22.27 0
Impôts et taxes (€) 2.68K 1.76K 1.86K 1.25K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TERSPECTIVE ATELIER SARL

TERSPECTIVE ATELIER SARL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 4 020.0 € son numéro SIREN est 812 531 523. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise TERSPECTIVE ATELIER SARL compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AMIENS

TERSPECTIVE ATELIER SARL opère dans le secteur Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie sous le code NAF/APE 16.29Z - Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie

En France il y a 18 004 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 132 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Direction & bénéficiaires de TERSPECTIVE ATELIER SARL

TERSPECTIVE ATELIER SARL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TERSPECTIVE ATELIER SARL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 604.49K euros, soit une progression de 184.79K € soit une progression de 44.03% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 75.13K € qui est de 29.12% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERSPECTIVE ATELIER SARL il est de 105.40K € en 2022 soit une augmentation de 29.51K € qui est supérieur de 38.89% à l'année précédente .

La masse salariale de TERSPECTIVE ATELIER SARL s’élevait à 128.45K € soit 21.25% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERSPECTIVE ATELIER SARL s’élève à 8.69K € en 2022 soit une augmentation de 8.44K € qui est supérieure de 3335.18% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERSPECTIVE ATELIER SARL consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)