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TERTIO

488 811 225

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Restauration de type rapide

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Chiffre d’affaires

4M €
+14.48%

Taux de rentabilité

20.74%
en 2021

Endettement

829K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

395K €
+10.39%

Statut

Actif

Adresse

18 DE LA ROUBINE, 26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX

Activité

Restauration de type rapide

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

15/05/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce articles consommation courante, alimentation par exploitation d'un restaurant système Mc Donald's

Code NAF ou APE:

56.10C - Restauration de type rapide

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

M A M

Président

800742553
Occupe ce poste depuis le 20/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TML AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

814625406
Occupe ce poste depuis le 20/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Olivier Xavier Bruno MILLET

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 20/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 48881122500033
Crée le 01/02/2009
Adresse 18 de la roubine, 26130 saint-paul-trois-chateaux
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 48881122500025
Crée le 15/05/2006
Adresse 44 de saint-gervais, 30200 bagnols-sur-ceze
Activité Restauration
Statut en activité
SIRET 48881122500017
Crée le 28/02/2006
Adresse les closes, 26130 saint-restitut
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230216, annonce n°1739

modification

RCS de Romans
Dénomination: TERTIO Description: Modification de l'administration. Administration: Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire SYNERGIE AUDIT Société à responsabilité limitée
Bodacc B n°20230085, annonce n°554

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°1740

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210158, annonce n°1654

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210002, annonce n°1403

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190201, annonce n°348

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.80M 3.32M 4.32M 4.08M
Marge brute (€) 3.22M 2.76M 3.33M 3.15M
EBITDA - EBE (€) 544.11K 465.68K 582.50K 409.12K
Résultat d'exploitation (€) 394.80K 307.86K 427.13K 272.65K
Résultat net (€) 347.11K 222.99K 309.48K 196.78K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 14.48 -23.23 5.82 4.14
Taux de marge brute (%) 84.83 83.15 76.93 77.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.32 14.03 13.48 10.02
Taux de marge opérationnelle (%) 10.39 9.28 9.88 6.68
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -37.91K -48.20K -208.26K -148.79K
BFR exploitation (€) -137.72K -101.19K -136.36K -250.37K
BFR hors exploitation (€) 99.81K 52.99K -71.91K 101.58K
BFR (j de CA) -3.64 -5.30 -17.59 -13.30
BFR exploitation (j de CA) -13.23 -11.13 -11.52 -22.37
BFR hors exploitation (j de CA) 9.59 5.83 -6.07 9.08
Délai de paiement clients (j) 0 0.08 0 1.22
Délai de paiement fournisseurs (j) 31.24 29.53 31.57 58.91
Ratio des stocks / CA (j) 1.91 2.60 2.10 1.92
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 496.42K 380.81K 464.85K 333.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.07 11.48 10.76 8.16
Fonds de roulement net global (€) 933.54K 594.42K 478.72K 317.26K
Couverture du BFR -24.63 -12.33 -2.30 -2.13
Trésorerie (€) 971.45K 642.62K 686.98K 466.05K
Dettes financières (€) 829.21K 422.78K 464.25K 555.05K
Capacité de remboursement -0.29 -0.58 -0.48 0.27
Ratio d'endettement (Gearing) -0.28 -0.34 -0.35 0.18
Autonomie financière (%) 29.96 46.44 42.11 32.12
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.26 -0.47 -0.38 0.22
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 549.66K 426.54K 495.40K -
Liquidité générale 2.32 2.17 1.78 -
Couverture des dettes -2.93 -2.30 -2.88 8.44
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.14 6.72 7.16 4.82
Rentabilité sur fonds propres (%) 69.24 34.08 49.03 40.02
Rentabilité économique (%) 20.74 15.83 20.65 12.85
Valeur ajoutée (€) 1.95M 1.77M 2.44M 2.28M
Valeur ajoutée / CA (%) 51.43 53.20 56.54 55.86
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 925.41K 811.05K 951.79K 993.60K
Salaires / CA (%) 24.36 24.44 22.02 24.33
Impôts et taxes (€) 51.01K 52.38K 69.68K 68.35K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F14/005137

Etat: Ajout
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 20/03/2014

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERTIO

TERTIO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 488 811 225. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise TERTIO compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

TERTIO opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide

En France il y a 282 550 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 247 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de TERTIO

TERTIO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TERTIO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.80M euros, soit une progression de 480.47K € soit une progression de 14.48% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 347.11K € qui est de 55.66% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERTIO il est de 544.11K € en 2021 soit une augmentation de 78.43K € qui est supérieur de 16.84% à l'année précédente .

La masse salariale de TERTIO s’élevait à 925.41K € soit 24.36% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERTIO s’élève à 829.21K € en 2021 soit une augmentation de 406.43K € qui est supérieure de 96.13% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERTIO consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)